Messages

การเทขายในตลาดทุนและการพุ่งขึ้นของดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีทำให้เกิดแรงกดดันต่อทองคำที่ร่วงลง 1,810 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันศุกร์ ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์

ตอนนี้ เราต้องดูว่าจะเห็นรูปแบบ double top ในทองคำหรือไม่ หรือกระทิงกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับรอบหลายเดือนครั้งใหม่ การลดลงของราคาในปัจจุบันจึงทำให้เราจับตาดูการ
พัฒนาต่อไปอย่างใกล้ชิด โดยที่เมื่อวานนี้ ทองคำร่วงลงต่ำกว่า 200 SMA ทั้งนี้หากมีการสร้างฐานใต้ 1,830 ดอลลาร์จะเสริมแนวโน้มนั้น


สิ่งนี้จะเปิดทางให้ราคาลดลงอีกประมาณ 25% ที่ราว 1,350 ดอลลาร์ แต่หากเราเห็นการเพิ่มขึ้นของผู้ซื้อในชั่วโมงและวันข้างหน้า ทองคำอาจถือว่ากำลังปรับฐาน แนวโน้มการพลิกกลับเป็นขาขึ้นจากระดับเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของคลื่นลูกแบบระยะยาว แรงกระตุ้นแรกคือในปี 2018-2020 ตามด้วยแนวโน้มด้านกว้างที่ยืดเยื้อ เป้าหมายขาขึ้นที่เป็นไปได้ในกรณีนี้อยู่ที่ 2,500 ดอลลาร์

แหล่งข่าว Gold fails essential support, but the Bulls still have a chance โดย Alex Kuptsikevich - FxPro senior market analyst

น้ำมันดิบถูกสร้างสมดุลจากการแข็งค่าของดอลลาร์และแรงกดดันของตลาดหุ้น รวมถึงสถานการณ์อุปทานในตลาดโลก ในความเห็นของเรา ความสมดุลนี้อาจพังลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและความเสี่ยงด้านลบจะเพิ่มมากขึ้น ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในวงกว้าง ขณะที่น้ำมันดิบซื้อขายอยู่ในช่วงประมาณ 20% ในช่วง 9 สัปดาห์ที่ผ่านมา

การเพิ่มขึ้นของสต็อกเชิงพาณิชย์ของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีมากกว่าการลดลงของปริมาณสำรองปิโตรเลียมเชิงกลยุทธ์ แนวโน้มนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ในระยะใกล้เนื่องจากการเติบโตของอุปสงค์ได้ชะลอตัวลง แม้ว่าผู้ผลิตน้ำมันของสหรัฐจะลดการผลิตลงเหลือ 11.8 ล้านบาร์เรลต่อวันจาก 11.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์ที่แล้ว แต่พวกเขายังคงเพิ่มกิจกรรมการขุดเจาะต่อไป ซึ่งการผลิตน้ำมันคงจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี


ในด้าน OPEC ยังคงไม่สามารถผลิตเต็มโควตาได้ โดยบรรลุข้อตกลงที่ 162% ของโควตาที่จัดสรรของพวกเขา และเพิ่มงานในมือในระดับที่อาจได้รับอนุญาต

กราฟราคาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าขณะนี้เราเห็นความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะยึดแนวรับในอดีตและกลับสู่ระดับเหนือค่าเฉลี่ย 50 วัน ในท้องถิ่น หมีกำลังแสดงความแข็งแกร่งโดยการพลิกกลับจากระดับเหล่านั้นในวันพฤหัสบดีก่อนที่จะเริ่มการซื้อขายอย่างแข็งขันในสหรัฐ การโจมตีของผู้ขายรายนี้ส่วนใหญ่น่าจะมาจากดอลลาร์ที่ปรับขึ้นท่ามกลางกระแสความเสี่ยงที่ลดลงในตลาด อย่างไรก็ตาม เมื่อหลุดจากแนวโน้มขาขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ น้ำมันอาจไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกในอนาคตอันใกล้


แหล่งข่าว Oil falls out of uptrend โดย Alex Kuptsikevich - FxPro senior market analyst

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง ขณะที่หุ้นตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอีกครั้งหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐถูกเผยแพร่ ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนเมษายน หลังจากขึ้น 1.2% ในเดือนก่อนหน้า อัตราเงินเฟ้อประจำปีชะลอตัวจาก 8.5% เป็น 8.3% แต่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 8.1% สร้างความกังวลต่อตลาดถึงพัฒนาการของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน

อัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดไว้ในขณะนี้เป็นผลบวกต่อเงินดอลลาร์และให้น้ำหนักกับหุ้นเนื่องจากจะกระตุ้นให้เฟดกระชับนโยบายเร็วขึ้น (เพิ่มมากกว่า 50 จุดฟื้นฐาน)


ขณะนี้เราเห็นการชักเย่อของดอลลาร์เทียบกับยูโรและเยนที่เข้าใกล้ระดับต่ำสุดในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และแกว่งตัวเมื่อเทียบกับปอนด์และฟรังก์ อย่างไรก็ตาม อีกตัวบ่งชี้สำคัญคือ Bitcoin ซึ่งได้หลุดออกจาก boundary ขอบล่างในเดือนมกราคม 2021 เช่นเดียวกับ ฟิวเจอร์ส S&P500 และ Nasdaq ต่างถูกผลักกลับไปที่ระดับต่ำสุดในสัปดาห์นี้ สะท้อนถึงแรงกดดันด้านลบอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข่าว US inflation has brought back demand for the dollar โดย Alex Kuptsikevich - FxPro senior market analyst

Bitcoin ฟื้นขึ้นเล็กน้อย 0.1% ในวันอังคาร ปิดที่ราว 31,000 ดอลลาร์ Ethereum เพิ่มขึ้น 0.2% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่ altcoin 10 อันดับแรกเคลื่อนไหวหลากหลาย

ในด้านมาร์เก็ตแคปตาม CoinMarketCap ลดลง 1.6% ในชั่วข้ามคืนอยู่ที่ 1.42 ล้านล้านดอลลาร์ ดัชนี Bitcoin Dominance เพิ่มขึ้น 0.4% เป็น 42.2% และดัชนี Fear and Greed Index เพิ่มขึ้น 2 จุดเป็น 12 ในวันพุธ


แม้ว่า Bitcoin จะสามารถปิดการซื้อขายในวันอังคารในแดนบวก แต่ก็ไม่ได้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากมุมมองเชิงลบของตลาดหุ้นจากระดับวิกฤติ 30,000 ดอลลาร์ Charles Hoskinson ผู้สร้าง Cardano ได้ประกาศการเริ่มต้นฤดูหนาวของคริปโตอีกครั้ง พร้อมระบุว่ายังไม่มีปัจจัยที่ทำให้ตลาดฟื้นตัวเร็ว ๆ นี้

Galaxy Digital บริษัทการลงทุนด้านคริปโตรายงานผลขาดทุนสุทธิ 111.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีนี้ แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่านักลงทุนสถาบันหลั่งไหลเข้าสู่กองทุนคริปโตมากขึ้นหลังจากการถอนเงินทุนตลอดสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ในด้าน Michael Saylor ผู้บริหารระดับสูงของ MicroStrategy ยืนยันจะไม่เทขาย Bitcoin พร้อมกล่าวว่าราคาจะต้องต่ำกว่า 3,562 ดอลลาร์บริษัทถึงไม่สามารถค้ำประกันเงินกู้ ขณะที่ เอลซัลวาดอร์เข้าซื้อเพิ่มอีก 500 Bitcoins ด้วยมูลค่าเฉลี่ยที่ 30,744 ดอลลาร์

แหล่งข่าว Bitcoin stabilised but has trouble to reverse strongly โดย Alex Kuptsikevich - FxPro senior market analyst

Bitcoin ดิ่งลง 9.5% ในวันจันทร์และแตะที่ต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์ชั่วขณะในการซื้อขายช่วงต้นวันอังคาร และฟื้นกลับมาที่ 31,300 ดอลลาร์ Ethereum ก็ร่วงลง 3.9% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่ altcoin 10 อันดับแรกต่างร่วงยกแผง อาทิ 8.7% (Solana, Cardano) และ12% (Avalanche)

มาร์เก็ตแคปตาม CoinMarketCap ร่วงลง 7% ในชั่วข้ามคืนมาอยู่ที่ 1.44 ล้านล้านดอลลาร์ ดัชนีการครอบงำ Bitcoin เพิ่มขึ้น 0.3% เป็น 41.8% จากการร่วงลงของ altcoin ดัชนีความกลัวและความโลภลดลง 1 จุดอยู่ที่ 10 จุดในวันอังคารในโหมด "กลัวอย่างสุดขั้ว"

Terra และ TerraUSD ร่วงต่อเนื่อง กับข่าว Luna Foundation Guard (LFG) ใช้เงินกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อตรึงราคาของ UST ทั้งนี้ขณะเขียนมูลค่าลดลงกว่า 14% ต่อดอลลาร์สหรัฐ


ขณะนี้ หลายตลาดกำลังเผชิญกับสถานการณ์คล้ายกัน ซึ่งต่างแยกการปรับฐานออกจากการล่มสลายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นสถานการณ์ในตลาดคริปโตจึงสามารถกำหนดความเชื่อมั่นในตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนในภาพกว้างได้

ตัดสินโดยพลวัตของ Stablecoin ตลาดคริปโตกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถกำหนดความน่าเชื่อถือของตลาดในระยะยาวได้ ซึ่งดังที่เราเห็น Ether และ Bitcoin ยังคงมีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งพอที่จะเป็นที่หลับภัยในตลาดคริปโตได้ ขณะเดียวกัน การร่วงลงของราคายังไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักขุด เนื่องจากแฮชเรตของเครือข่าย BTC ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Ray Dalio ผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates หนึ่งในกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดกล่าวว่า Bitcoin ควรอยู่ในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดิจิทัลเองก็ไม่ใช่คู่แข่งที่ดีสำหรับทองคำในแง่ของการป้องกันเงินเฟ้อ แต่ในอีก 5-10 ปีข้างหน้ามันอาจเปลี่ยนไป

แหล่งข่าว Bitcoin at 30K, back to the bottom of the long-term range โดย Alex Kuptsikevich - FxPro senior market analyst

Bitcoin ซื้อขายราว 33,500 ดอลลาร์ในเช้าวันจันทร์ โดยลดลง 2.3% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และเกือบ 14% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ในด้าน Ether ลดลง 3.5% ใน 24 ชั่วโมงและ 14.3% ในสัปดาห์ ซื้อขายราว 2,450 ดอลลาร์ รวมถึง altcoins จากสิบอันดับแรกลดลงระหว่าง 0.8% (XRP) และ 4.3% (Cardano)


มาร์เก็ตแคปลดลง 2.3% ในชั่วข้ามคืนเป็น 1.54 ล้านล้านดอลลาร์ ที่น่ากังวลกว่านั้นคือ ปริมาณวอลุ่มพร้อมกับราคาที่ลดลงซึ่งอาจสะท้อนว่าตลาดกำลังเชื่อว่าขาลงกำลังมา อย่างไรก็ตาม ดัชนีความกลัวและความโลภลดลง 11 จุด ซึ่งในปีที่ผ่านมาดัชนีอยู่ที่ระดับปัจจุบันหรือต่ำกว่าหกครั้ง และในแต่ละครั้ง เราได้เห็นการสร้างฐานหรือจุดเริ่มของการแรลลี่ตลอดมา อาทิ ในเดือนมีนาคม 2020 เมื่อดัชนีลดลงเหลือตัวเลขหลักเดียว ผู้ซื้อระยะยาวต่างตบเท้าเข้าช้อน


อย่างไรก็ตาม เราสังเกตว่าความผันผวนของตลาดคริปโตที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้ของแฟนพันธุ์แท้ ซึ่งสำหรับมุมมองของเรานั้นคาดว่า อาจมีการเทขายต่อเนื่องจนส่งให้ Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 30,000-23,000 ดอลลาร์ หรืออาจถึง 20,000 ดอลลาร์ และจากนั้นผู้ถือรายใหญ่ระยะยาวจะเข้ามาช้อน

แหล่งข่าว Bitcoin will fall until the bulls capitulate โดย Alex Kuptsikevich - FxPro senior market analyst

Bitcoin เพิ่มขึ้น 4.2% ในชั่วข้ามคืน โดยเข้าใกล้ระดับ 40,000 ดอลลาร์ แม้ว่าจะมีการถอยกลับ 400 ดอลลาร์จากจุดสูงสุดในวันพฤหัสบดี ในขณะเดียวกัน Ethereum ขึ้น 5.1% altcoins 10 อันดับแรกได้รับระหว่าง 4% และ 14%

มาร์เก็ตแคปตาม CoinMarketCap เพิ่มขึ้น 5% ในชั่วข้ามคืนเป็น 1.80 ล้านล้านดอลลาร์ ดัชนีการครอบงำของ Bitcoin ลดลง 0.3% เป็น 41.9%

ดัชนี Fear and Greed Index เพิ่มขึ้น 6 จุดเป็น 27 ในวันพฤหัสบดี และขยับขึ้นจาก "ความกลัวสุดขีด" อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการเสริมความแข็งแกร่งนี้แทบจะไม่มีผลต่อโมเมนตัมในสกุลเงินดิจิทัลที่เราเห็นเมื่อสิ้นสุดวันซื้อขายวันพุธ

Bitcoin เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสองเดือนท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วและดัชนีหุ้นที่เพิ่มขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุด และประกาศการเริ่มทำ QT

หาก Bitcoin สามารถดึงดูดผู้ซื้อรายใหม่ได้ในระดับที่สูงกว่า 40,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นสัปดาห์ เราอาจเห็นการมองโลกในแง่ดีของผู้ซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผู้ซื้อที่มีศักยภาพบางรายกำลังรอสัญญาณที่น่าเชื่อถือเพื่อทำลายแนวโน้มขาลง

ตามรายงานของ CoinShares นักลงทุนสถาบันกำลังถอนเงินทุนออกจากกองทุนคริปโตในสัปดาห์ที่สี่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การไหลออกสุทธิอยู่ที่ 120 ล้านดอลลาร์ โดยกองทุน bitcoin เผชิญกับการไหลออกของเงินทุนที่สำคัญที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 (133 ล้านดอลลาร์)

Goldman Sachs Bank ได้ให้เงินกู้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก bitcoin เป็นครั้งแรกสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Coinbase นักขุด Bitcoin ได้รับ 1.16 พันล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว ลดลง 4.3% จากเดือนมีนาคม

บริษัทการลงทุน Wisdomtree กล่าวว่า คริปโตจะกลายเป็นส่วนสำคัญของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

แหล่งข่าว Bitcoin needs to consolidate above $40K to approve the reversal โดย Alex Kuptsikevich - FxPro senior market analyst