แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - ฺBS

หน้า: 1 [2]

พูดคุยForexทั่วไป / ADP สร้างความประหลาดใจด้วยการเร่งการเติบโตของค่าจ้างสหรัฐฯ

« เมื่อ: 04/เม.ย./2024 10:00:51 »

ก่อนรายงานการจ้างงานในวันศุกร์ เราจะกลับมาให้ความสำคัญกับการประกาศข่าวตลาดแรงงานอื่นๆ ประมาณการของ ADP ในเดือนมีนาคมแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 1.84K ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 และสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 150K ในความเห็นที่ได้เปิดเผยออกมา หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ADP ไม่เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตถึงความกดดันด้านค่าจ้างโดยทั่วไปที่เพิ่มขึ้น (ตรงกันข้ามกับการลดอัตราเงินเฟ้อ) แต่ยังรวมไปถึงกลุ่มภาคส่วนที่ได้รับผลกำไรมากที่สุด เช่น การก่อสร้าง บริการทางการเงิน และการผลิต ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ตั้งข้อสังเกตว่าค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีสำหรับผู้ที่ยังทำงานที่เดิม และ 10% สำหรับผู้ที่เปลี่ยนงาน

เมื่อพิจารณาจากรายงานนี้ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกากำลังถูกผลักดันไปข้างหน้าอีกครั้ง สำหรับนักลงทุน นี่หมายความว่าโอกาสที่นโยบายการเงินของสหรัฐฯจะผ่อนคลายลงอีก เนื่องจากการเติบโตของค่าจ้างสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อและมีแรงผลักดันเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวเลข ADP ได้แตกต่างจากสถิติทางการในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ NFP กลายเป็นราชาแห่งตัวชี้วัดตลาดหลักที่คาดเดาไม่ได้

แหล่งข่าว ADP surprises with accelerating US wage growth โดย Alexander Kuptsikevich

พูดคุยForexทั่วไป / S&P500 ยังคงเติบโตได้อีกหลายเดือนต่อจากนี้

« เมื่อ: 01/เม.ย./2024 01:57:48 »

ตลาดเงินทุนสหรัฐยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น ในส่วน S&P500 เพิ่มขึ้น 10.8% ในไตรมาสแรก ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในปฏิทินทั้งปี เป็นที่น่าพึงพอใจกับความผันผวนต่ำของดัชนีนับตั้งแต่เดือนมกราคม S&P500 วิ่งอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2.5% เกิดการถอยกลับหลายครั้งของตลาดเล็กๆ จึงทำให้ยังมีผู้ซื้ออยู่เรื่อยๆ การฟื้นตัวนี้พบได้บ่อยในตลาดขาขึ้น(bull markets) ที่เติบโตเต็มที่ ที่มีแรงกดดันจนถึงจุดต่ำสุดแล้ว แต่ยังสามารถขึ้นต่อได้อีก สิ่งสำคัญที่เราควรรู้คือการรวมตัวในปัจจุบันมีฐานที่กว้างมากขึ้น Magnificent Seven กำลังล่มสลายลง โดยที่ Apple และ Tesla ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างเห็นได้ชัด แต่การเติบโตนั้นได้ครอบคลุมหุ้นจำนวนมากขึ้น

ดัชนียอดนิยมที่กว้างที่สุดอย่าง Russell 2000 ทะลุระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 ในวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม มีการซื้อขายในช่วงไซด์เวย์กว้างๆ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 ถึงกุมภาพันธ์ 2024 นี่เป็นสัญญาณที่สำคัญของความสมบูรณ์ของตลาดหุ้นทั้งหมด ไม่ใช่แค่ชุดการลงทุนยอดนิยมจากการบอกเล่าเท่านั้น เป็นเวลาสี่เดือนนับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม ดัชนี Fear and Greed ของ CNN วนเวียนอยู่ใกล้ "extreme greed" แม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะต่ำกว่าเส้นนั้นก็ตาม มันอยู่ใกล้กับขอบมาก โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง แต่ไม่มีตลาดที่ร้อนแรง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปลดปล่อยอารมณ์ออกมา

ดัชนีความผันผวนโดยนัยของ VIX อยู่ในระดับปกติของส่วนใหญ่ในปี 2018 และ 2019 โดยไม่มีหวังว่าจะสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นเร็วๆนี้ ตลอดทั้งปี 2017 พบว่า VIX ต่ำกว่าระดับปัจจุบัน ดังนั้นจึงไม่ถูกต้องที่จะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นความผิดปกติ เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแอมพลิจูดที่คล้ายกันใน S&P500 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2017 ถึงมกราคม 2018 เมษายนถึงกันยายน 2018 และตุลาคม 2019 ถึงกุมภาพันธ์ 2020 ระยะเวลาของเหตุการณ์เหล่านี้อยู่ระหว่าง 4 ถึง 6 เดือน แต่การเติบโตถูกขัดจังหวะโดยสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่สงครามการค้าไปจนถึงการแพร่ระบาด

ในกรอบเวลารายสัปดาห์ RSI กำลังเข้าใกล้ 80 ซึ่งเป็นโซนที่มีจำนวนการซื้อมากเกินไป เมื่อราคาไปแตะที่ระดับนี้ในเดือนมกราคม 2020 จึงเกิดความรู้สึกเชิงลบต่อตลาดอย่างรุนแรง (bearish sentiment) และเราเห็นการปรับฐานเล็กน้อยก่อนที่เราจะเริ่มกลัวการระบาดใหญ่ แต่มีอีกตัวอย่างหนึ่ง: ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2017 ถึงมกราคม 2018 RSI อยู่เหนือ 80 และ S&P500 เพิ่มขึ้นมากกว่า 9% สู่จุดสูงสุด โดยรวมแล้ว การเพิ่มขึ้นของ S&P500 ไม่ได้ดูมากเกินไป ตลาดก็ไม่ได้ร้อนเกินไปและยังไม่ได้กำลังจะพังทลายลงตามน้ำหนักของมัน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักถึงสถานการณ์ภายนอกที่อาจสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจ เนื่องจากดัชนีหุ้นสามารถแก้ไขความคาดหวังของหุ้นได้อย่างรวดเร็ว และกระตุ้นให้มีการปรับฐานในเชิงลึก

แหล่งข่าว S&P500’s soft growth could last for months โดย Alexander Kuptsikevich

พูดคุยForexทั่วไป / German seesaw(SSW) : อุปสงค์ที่อ่อนลงส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ทำให้ DAX ยกสูงขึ้น

« เมื่อ: 29/มี.ค./2024 11:52:47 »

EURUSD เร่งการลดลงในวันพฤหัสบดีสามครั้งติดต่อกันและร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบห้าสัปดาห์ซึ่งต่ำกว่า 1.0790 แนวโน้มขาลงของทั้งคู่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่มีการแถลงรายงานการจ้างงานล่าสุด จากนั้นทั้งคู่ก็ไม่สามารถไต่ถึงระดับ 1.10 ได้ การลดลงอย่างต่อเนื่องของ EURUSD ได้เปลี่ยนภาพรวมทางเทคนิคที่เป็นคงที่ในตอนแรกให้กลายเป็นลบ โดยก่อให้เกิด "เส้นตาย(Death cross)" ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันกำลังจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 200 เศรษฐกิจฝั่งดอลลาร์ยังคงแข็งแรง ผลักดันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกตามที่คาดการณ์ไว้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน ส่งผลให้มีความสอดคล้องกับ ECB สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ECB คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้ง ซึ่งเทียบกับการปรับ 2 หรือ 3 ครั้งของ Fed และเงินดอลลาร์ยังได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ในตลาดสกุลเงิน

ในเวลาเดียวกัน ยุโรปรายงานความอ่อนแอของอุปสงค์ภายในประเทศ ยอดค้าปลีกของเยอรมนีลดลง 1.9% ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการลดลงเดือนที่สี่ติดต่อกัน เมื่อเทียบเป็นรายปีจะอยู่ที่ 2.7% ตัวเลขล่าสุดเห็นว่ามีค่าต่ำสุดในรอบ 5 เดือน แต่ที่น่ากังวลคือแนวโน้มที่ดูแย่ลง นี่ไม่ได้ทำให้ DAX หยุดการขึ้นไปถึง 10% นับตั้งแต่ต้นปั ซึ่งถือว่ามากเป็น 2 เท่าของ Dow Jones และเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ตั้งแต่กุมภาพันธ์ ซึ่งได้แตะระดับสูงสุดตลอดกาลในแนวทางนี้ การอ่อนค่าของเงินยูโรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดเยอรมันมีความโดดเด่นขึ้นมา แม้ว่าจะไม่ใช่ปัจจัยหลักก็ตาม ความเต็มใจของ ECB ที่จะผ่อนคลายนโยบายกันอย่างกระตือรือร้น มากกว่าทาง FED ได้ต่อต้านเงินยูโร และสนับสนุนผู้ส่งออกหุ้นของเยอรมนี ตอนนี้สำหรับเยอรมนีเหมือนเป็น Seesaw(SSW) นั่นเอง

แหล่งข่าว German seesaw: weak demand weighs on the euro, lifts DAX โดย Alexander Kuptsikevich

พูดคุยForexทั่วไป / Bitcoin ไม่เหมาะกับแนวโน้มขาลงในขณะนี้

« เมื่อ: 29/มี.ค./2024 09:43:14 »

ภาพรวมตลาด
มูลค่าของ crypto เพิ่มขึ้น 1.4% ใน 24 ชั่วโมงเป็น 2.66 ล้านล้านดอลลาร์ ผู้ซื้อได้เข้าเล่นคืนก่อนเมื่อ Bitcoin แตะ 68.5K ดอลลาร์ และ ดันราคาขึ้นไปที่ 70.7K ดอลลาร์ในช่วงเริ่มต้นการเทรดในยุโรป เมื่อพุธที่ผ่านมา Bitcoin เกิดการสั่นสะเทือนด้านราคาที่ดันสูงกว่า 71.8K ดอลลาร์ จากนั้นตกลงไปที่ 68.5K ดอลลาร์ การดิ่งลงนี้ช่วงแรกดูจะเป็นแนวโน้มขาลงระยะสั้น แต่หลังผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงได้กลับมาจุดสูงสุดกว่าระดับก่อนหน้า สำหรับตลาดขาขึ้นใน Bitcoin เป้าหมายระยะสั้นคือความสามารถในการทะลุระดับเหนือ 71k ดอลลาร์ นักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวอาจจะต้องรอให้โมเมนตัมของ cryptocurrency แรก เข้าใกล้ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ก่อน การขายถึงจะกลับมาดุเดือดอีกครั้ง
ด้านข่าว
จากข้อมูลของ CryptoQuant วิกฤตความต้องการ Bitcoin ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เวลากำลังจะหมดก่อนที่ความต้องการ BTC จะเกินความต้องการ ศาลแขวงนิวยอร์กปฏิเสธที่จะยอมรับการแลกเปลี่ยน crypto ของสหรัฐอเมริกา Coinbase ในฐานะนายหน้า แต่พบว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเสนอและการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน จากข้อมูลของ Nansen การไหลออกของเงินทุนจากการแลกเปลี่ยน KuCoin ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีมูลค่ารวมประมาณ 800 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางข้อกล่าวหาใหม่โดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ตามรายงานของสื่อ KuCoin กำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการขายธุรกิจในปี 2023
ตามข้อมูลของ CryptoQuant, KuCoin ไม่น่าจะซ้ำชะตากรรมของ FTX ที่ล่มสลาย การเก็งกำไรจากการล้มละลายของตลาดแลกเปลี่ยนนั้นเป็นไปได้สูงท่ามกลางปัญหาทางกฎหมาย และเงินทุนรายย่อยบางส่วนที่ไหลออก จากการไม่มีปัจจัยเบื่องหลังพื้นฐาน Binance ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร Global Travel Rule แพลตฟอร์มการซื้อขาย เพื่อตกลงที่จะช่วยต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน เช่น การฟอกเงินข้ามพรมแดน และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย หุ้น MicroStrategy พุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาล มูลค่าตลาดของ MicroStrategy เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่านับตั้งแต่ต้นปี ความสนใจในหุ้นได้รับแรงหนุนจากตลาด crypto ที่เพิ่มขึ้น และการดำเนินการไปตามกลยุทธ์ bitcoin ของบริษัท Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ยอมรับว่าโทเค็น SHIB meme ที่เขาบริจาคให้กับองค์กรการกุศล มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของเขา

แหล่งข่าว Bitcoin doesn’t fit the downtrend now โดย Alexander Kuptsikevich

พูดคุยForexทั่วไป / ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นพร้อมกับสินค้าคงคลัง

« เมื่อ: 28/มี.ค./2024 02:03:04 »

สต็อกน้ำมันเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว เทียบกับที่คาดไว้ว่าจะลดลง 0.7 ล้านบาร์เรล ขณะเดียวกัน ด้านกลยุทธ์ ปริมาณปิโตรเลียมสำรองเพิ่มขึ้น 0.74 ล้านบาร์เรล ซึ่งรักษาระดับการฟื้นตัวได้ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมได้ดี การผลิตน้ำมันรักษาระดับไว้ที่ 13.1 ล้านบาร์เรล/วันเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน ที่ระดับการผลิตปัจจุบัน สินค้าคงคลังเชิงพาณิชย์ลดลง 5.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และยังคงอยู่ใกล้จุดต่ำสุดของช่วงเก้าปีที่ผ่านมา ก่อนปี 2015 ขอบเขตบนคือระดับ 400M บาร์เรล

ในอัตราปัจจุบันจะใช้เวลาเกือบเจ็ดปีในการเติม SPR จนถึงการเริ่มต้นการขายในเดือนมิถุนายน 2021 จะต้องใช้เวลาเกือบ 9.5 ปีในการฟื้นตัวสู่ระดับสูงสุดในปี 2011 แต่เราไม่น่าจะเห็นหุ้นเชิงพาณิชย์หรือหุ้นเชิงกลยุทธ์ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดได้ในเร็วๆ นี้ สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากมีการผลิตเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา และยังลดการพึ่งพาการนำเข้าของสหรัฐฯ และการพัฒนา "พลังงานใหม่" แม้ว่าสินค้าคงคลังนั้นสูงกว่าคาดก็ไม่ได้สร้างแรงกดดันต่อราคา WTI หนึ่งบาร์เรลยังคงอยู่ใกล้กับ $81 โดยยังคงรักษาขอบเขตบนเดิมของช่วงขาขึ้นที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม

แหล่งข่าว Oil price rises along with โดย Alexander Kuptsikevich

พูดคุยForexทั่วไป / จับตา USDJPY สูงสุด 1990 : จะเกิดการแทรกแซง หรือ การกลับตัว

« เมื่อ: 28/มี.ค./2024 01:50:26 »

การกลับตัวของธนาคาร ด้านนโยบายการเงินแห่งประเทศญี่ปุ่นที่เข้มงวดขึ้นเมื่อต้นเดือนมีนาคมไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการกลับตัว แต่ยังเพิ่มแนวโน้มความอ่อนค่าของเงินเยนด้วย ระบบได้กดดันต่อค่าเงินญี่ปุ่น ทำให้เกิดคำถามมากขึ้นเนื่องจาก Fed และ ECB ยังเหลือเวลาไม่ถึงสามเดือนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง

USDJPY เพิ่มขึ้นเป็น 151.97 ในเช้าวันพุธ โดยอยู่เหนือระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2022 7 pips และ สูงกว่าระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม 2022 4 pips เมื่อการแทรกแซงอัตราการกลับตัวอย่างรวดเร็ว วันพุธได้เกิดจุดสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1990 ระดับ 152 ดูเหมือนจะเป็นโซนที่ได้รับการทดสอบการแทรกแซง เพื่อป้องกันไม่ให้เงินเยนอ่อนค่าลง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เราได้ยินข่าวซ้ำๆ จากรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางว่าไม่มีเหตุผลใดที่ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลง สัญญาณนี้ดูเหมือนเป็นการขู่แทรกแซงซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้เก็งกำไรระยะสั้น นอกจากนี้ นี่เป็นครั้งที่สามในรอบสองปีที่เงินเยนเข้าใกล้ระดับนี้ ในสองครั้งก่อนหน้านี้ เราเห็นการกลับตัวที่แข็งแรงและต่อเนื่อง ตลาดใกล้จะเกิดกากลับตัวเมื่อเทียบกับระดับนี้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายขาขึ้นก็มีข้อโต้แย้งที่รุนแรงด้านพวกเขาเช่นกัน

การพักตัวเริ่มมีความตื้นมากขึ้น USDJPY ร่วงลง 16% ในเวลาสามเดือนหลังจากเข้าใกล้ 152 ในปี 2022 อย่างไรก็ตาม ในปี 2023 การลดลงอยู่ที่ประมาณ 7.5% ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ มีการขยับขึ้นเบาๆ ไปที่ 151 และกลับลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ก็กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากลดลง 3.5% การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ USDJPY เริ่มต้นในปี 2022 มีส่วนช่วยต่ออัตราเงินเฟ้ออย่างน่าประทับใจ โดยที่จุดสูงสุดทั้งคู่สูงกว่าปีก่อนหน้ามากกว่า 33% ความผันผวนของเงินเยนในระยะยาวกำลังลดลง และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในแนวทางที่จะทรงตัวรอบๆ เป้าหมายอยู่ที่ 2% ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะทำให้ 152 เป็น red line ต่อไป เรามีแนวโน้มที่จะเห็นการพูดหว่านล้อมมากขึ้นและอาจมีนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่ไม่ใช่การแทรกแซง FX ที่รุนแรงเหมือนในปี 2022 หรือปลายปี 2023

แหล่งข่าว USDJPY Eyes 1990 Highs: โดย Alexander Kuptsikevich

พูดคุยForexทั่วไป / Gold : พายุที่น่าสงสัย ณ ระดับ 2,200 ดอลลาร์

« เมื่อ: 28/มี.ค./2024 10:21:00 »

ทองคำทะลุระดับ 2,200 ดอลลาร์เป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์จากวันอังคารที่ผ่านมา ก่อนที่จะร่วงลงมาที่ 2,182 ดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงแรกของสหรัฐฯ Cryptocurrencies มีการเทรดในทิศทางเดียวกันกับทองคำในปัจจุบัน แต่ silver, platinum และ copper กลับไม่สามารถทำกำไรได้ใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดความกังวลใจบางส่วน ราคาทองคำทะลุระดับ 2,195 ดอลลาร์ ทดสอบช่วงขาขึ้นสูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึง 8 มีนาคม หากราคาที่สูงกว่าระดับนี้จะเป็นก้าวแรกสู่การขึ้นราคาครั้งใหม่ ซึ่งจะทำให้สถานการณ์การเติบโตเป็น 2,300 ดอลลาร์เป็นไปได้

เรามาเริ่มจับเข่าคุยกัน การที่มีราคาสูงบนกราฟเป็นผลมาจาก Slippage ที่การเทรดมีสภาพคล่องต่ำ จึงไม่ถือว่าเป็นการ breakout เต็มรูปแบบ Silver ได้ร่วงลงเรื่อยๆ 4 วันติดต่อกัน โดยตกลงไปที่ 24.4$ Platinum มีการซื้อขายใกล้ระดับ 900$ ซึ่งใกล้ระดับต่ำสุดในประเทศ หลังจากได้ดีดตัวกลับ 5% จากระดับสูงสุดในวันที่ 15 มีนาคม Copper มีแนวโน้มที่ลดลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้ว

ทองคำเป็นโลหะที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในการแลกเปลี่ยน แต่ความที่แตกต่างจากโลหะอื่น ๆ ทำให้เกิด False breakout ในวันอังคาร สิ่งนี้เห็นได้จากการเคลื่อนไหว sideways อย่างต่อเนื่องของนักขุดทองในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าทองคำจะปรับตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจก็ตาม ในทางเทคนิคแล้ว ทองคำจะต้องแข็งตัวเหนือ $2,200 เพื่อเริ่มโมเมนตัมขาขึ้นใหม่ ในกรณีที่มีการลดลงอีก เราควรจับตาดูการเปลี่ยนแปลงที่ประมาณ $2,150: แนวรับนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานที่ลึกยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายแรกที่ $2,130

แหล่งข่าว Gold: Suspicious storm of $2200 โดย Alexander Kuptsikevich

พูดคุยForexทั่วไป / ที่อยู่อาศัยในสหรัฐ : มีราคาลดลงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

« เมื่อ: 26/มี.ค./2024 05:14:18 »

ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯทำให้การฟื้นตัวช้าลง โดยยอดขายเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% เป็น 662,000 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งน้อยกว่าที่คาดไว้ที่ 3% นี่ถือเป็นระดับปกติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเห็นได้ตั้งแต่ต้นปี 2019 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2020

บางทีสิ่งเดียวที่เตือนว่าอัตราดอกเบี้ยของ Fed ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษนั่นคือราคาที่ลดลง ในเดือนกุมภาพันธ์ ราคาขายเฉลี่ยลดลง 3.5% เหลือ 400.5K ดอลลาร์ ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 และต่ำกว่าจุดสูงสุดที่ 496.8K ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2565 เกือบ 20% การลดลงของราคาบ้านใหม่จากจุดสูงสุดในปี 2007 จนถึงระดับต่ำสุดในปี 2009 คือ มีขนาดใกล้เคียงกัน

ราคากำลังลดลงอย่างมากจากระดับที่สูงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อได้ลดลง การรักษาปริมาณการขายให้อยู่ในระดับ "ดี" ไม่ได้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสักเท่าไหร่

แหล่งข่าว US Housing: lower price but healthy volume โดย Alexander Kuptsikevich

แปลโดยทีม TradersThailand

พูดคุยForexทั่วไป / น้ำมันได้ถอยกลับไปยังช่วงขาขึ้น

« เมื่อ: 26/มี.ค./2024 03:16:07 »

ในสัปดาห์ที่แล้วน้ำมันได้ปิดราคาเหนือกว่า 80$ ดอลลาร์ต่อบาร์เรล WTI โดยทำกำไรได้เพียงเล็กน้อย ดูเหมือนว่าการเก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่กลายเป็นโกโก้ ส่งผลให้น้ำมันตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเทรนด์ที่ยาวนานขึ้น WTI มีการซื้อขายในช่วงขาขึ้นตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม และตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการบ่งชี้การฟื้นตัวเพิ่มเติมจากขอบเขตบน(upper boundary) แนวทางของเหตุการณ์คือการพักตัวขอบเขตล่าง(lower boundary) ของ Channel ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ $76.4 เพิ่มขึ้นประมาณ $0.4 ต่อวัน ขาช่วงลงน้ำมันจะเจอกับแนวรับสำคัญสองระดับ อันดับแรกคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (ตอนนี้อยู่ที่ $78.4) และค่าเฉลี่ย 50 วัน ($77.2) ทั้งสองเส้นชี้ขึ้นและมีรูปแบบ "golden cross" ซึ่งเพิ่มความน่าสนใจในการเก็งกำไร

ข้อมูลเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าจำนวนแท่นขุดเจาะที่ใช้งานอยู่ลดลงเหลือ 624 แท่น ตัวเลขนี้ค่อนข้างคงที่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว หลังจากมีลดลงตั้งแต่ต้นปี 2023นอกจากนี้ การผลิตน้ำมันยังไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งลดลงเหลือ 13.1 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากแตะระดับ 13.3 ล้านบาร์เรลในเดือนกุมภาพันธ์ การที่ผู้ผลิตไม่มีท่าทีโต้ตอบเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับน้ำมัน เนื่องจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน และการมีสุขภาพที่ดีของอินเดีย ซึ่งเป็น 2 ประเทศที่มีศักยภาพที่สุดในการกระตุ้นความต้องการ ในขณะเดียวกันอุปทานยังคงถูกจำกัดโดยโควต้าของ OPEC+

อย่างไรก็ตาม อาจเป็นไปได้ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันจะเป็นไปอย่างราบรื่นและส่วนใหญ่นักลงทุนไม่สนใจในการเก็งกำไรจนกว่าราคาจะทะลุระดับ 90 ดอลลาร์ ตั้งแต่ราคาอยู่นอกช่วงการซื้อขายของเดือนสิงหาคม 2022 ความสามารถของน้ำมันที่ต้องทำให้ราคาสูงขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเก็งกำไรและ Central banker โดยมีผลกระทบต่อนโยบายการเงินผ่านราคาผู้บริโภค

แหล่งข่าว Oil retreats within an upward channel โดย Alexander Kuptsikevich

พูดคุยForexทั่วไป / แม้ Fed จะผ่อนคลายลงแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์

« เมื่อ: 26/มี.ค./2024 09:56:30 »

Fed คงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ไม่เปลี่ยนแปลง และการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ก็มีความเสี่ยงต่อตลาดโลก หลังจากการประกาศ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็เร่งการอ่อนค่าลง โดยลดลงประมาณ 1% จากจุดสูงสุดสู่จุดต่ำสุด ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามแห่งของสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดที่เคยมีมา และทองคำก็พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่

หลังจากการประกาศของ Powell ตลาดก็ได้รับแรงสนับสนุนเนื่องจากมุมมองของแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อนั้นยังคงที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โปรดจำไว้ว่าในช่วงเวลานี้ รายงานเงินเฟ้อนั้นมีมากเกินที่คาด และได้เริ่มมีคำถามถึงแนวโน้มขาลง แต่ข้อดีอีกอย่างคือความเสี่ยงที่ FOMC จะลดอัตราดอกเบี้ยตามที่เคยวิเคราะห์นั้นได้ถูกยกเลิกแล้ว และผลบวกที่เกิดขึ้นจากการยืนยันประกาศก่อนหน้าเพื่อลดอัตราการขายหลักทรัพย์จากรายงานงบประมาณ (balance sheet) นี่จะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบการเงิน ซึ่งสามารถรองรับความเสี่ยงได้ แม้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะน้อยก็ตาม การตอบสนองต่อเงินดอลลาร์เป็นไปตามที่เราได้คาดการณ์ล่วงหน้า การผ่อนคลายของ Fed กระตุ้นให้เกิดการเทขาย โดย DXY มีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่(moving average) ตกลงต่ำกว่าเส้น 200 วัน และ 50 วัน ตามที่คาดการณ์และที่เราได้เขียนไว้ก่อนประกาศ downward momentum ของเงินดอลลาร์ดูไม่คงที่นัก เมื่อพิจารณาจากภาพรวมทางเทคนิคที่แข็งแรงในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา

จากมุมมองด้านพื้นฐาน ไม่ง่ายเลยที่จะขายเงินดอลลาร์ในเมื่อธนาคารกลางอื่นๆมีการกระทำในทิศทางเดียวกัน เมื่อปลายปีที่แล้ว มีการคาดเดากันว่า Fed จะเป็นที่แรกที่ผ่อนคลาย ซึ่งทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่แข็งแรง และตลาดแรงงานได้ลดการแข่งขันลง นอกจากนี้ SNB ยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดโดยไม่คาดคิดในวันพฤหัสบดี โดยเน้นไปที่ความสมัครใจในการผ่อนคลายสถาณการณ์ของยุโรป การผ่อนคลายที่เป็นไปในทางเดียวกันนี้ คาดว่าธนาคารกลางรายใหญ่ของโลกกำลังเป็นที่น่าสนใจของผู้ซื้อในตลาดตราสารทุน (Equity)

แหล่งข่าว Fed dovishness does not hurt the dollar โดย FxPro

หน้า: 1 [2]