Messages

แหม่วันนี้ขึ้นหัวข้อเหมือนวิชาการเลยนะครับ สำหรับใครที่ได้เกรด A วิชานี้หรือสนใจ ลองหาความรู้เพิ่มเติมกันได้ครับ forex จิตวิทยาการลงทุน คืออะไร ใช้อย่างไร



จิตวิทยาการลงทุน คืออะไร

จิตวิทยาการลงทุน หมายถึง รูปแบบ แนวทาง วิธีการจัดกระบวนการคิด เพื่อการลงมือทำ ให้ส่งเสริมต่อการทำกำไรในตลาด forex ของคุณ ซึ่งหากสรุปแบบง่ายๆนั้นจะเป็นเรื่องของการฝึกควบคุม 2 อารมณ์หลัก ที่มีผลต่อการทำให้การเทรด forex มีความผิดพลาดสูงมาก ประกอบไปด้วย อารมณ์โกรธ และอารมณ์โลภ

การฝึกหลัก จิตวิทยาการลงทุน

จากอารมณ์ที่ผมได้กล่าวไปนั้น เมื่อเกิดขึ้น มักจะทำให้เราลืมหลักการข้อ 1. และข้อ 2.ไปเลย ผมไม่ได้กล่าวเล่นๆนะครับ แม้คุณจะท่องตำราอย่างทะลุในเรื่องของจิตวิทยาการลงทุน แต่เมื่อถึงสภาวะอารมณ์นั้นเข้า สุดท้ายก็จะหลุดเช่นเดียวกัน ดังนั้นวิธีการฝึกต่อไปนี้อาจช่วยคุณบริหาร จิตวิทยาการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นครับ

        1.เปิดพอร์ตเพื่อการฝึกจิตวิทยาการลงทุนโดยเฉพาะ

        2.ลงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (คิดเสียว่าเป็นค่าเรียน)

        3.ฝึกเทรดพอร์ตตัวนี้ โดย

                3.1หากเกิดภาวะขาดทุนติดต่อกัน คุณจะต้องเทรดต่อเนื่องในกลยุทธ์เดิมให้ได้ 5 ครั้ง

                3.2หากเกิดสัญญาณที่น่าจะส่งผลให้คุณทำกำไรได้เยอะให้ใช้วิธีเทรดแบบปกติ ไม่เบิ้ล Lot

        4.หากคุณสามารถทนและทำตามข้อ 3 ได้อย่างน้อย 5 ครั้งติดต่อกัน เชื่อว่า เมื่อไปเทรด Port ใหญ่แล้ว จะช่วยลดปัญหาการเทรดโดยขาดหลัก จิตวิทยาการลงทุนไปในตัวด้วย

อันตรายจากการไม่ใช้ จิตวิทยาการลงทุน

แล้วถ้าเราไม่เทรดโดยคำนึงถึง จิตวิทยาการลงทุนล่ะ ผลจะเป็นอย่างไร มีคำตอบง่ายๆเลยคือ คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ทันทีแบบตรึงตราอยู่ภายในใจ คำนั้นคือคำว่า “ล้างพอร์ต” ครับ ซึ่งเป็นเรื่องแปลกที่เราสามารถเข้าใจคำศัพท์นี้ได้โดยที่แทบไม่ต้องเปิดตำราหรืออาจบทความอะไรในนี้เลย และผมหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณนะครับ

จิตวิทยาการลงทุน คืออะไร

ในบรรดาการลงทุนและการเทรด forex แล้ว มีคนกล่าวว่ามีอยู่ 3 ประการที่เรานั้นจะต้องลงมือใส่ใจในรายละเอียดมากที่สุด เพื่อที่จะเอาชนะเจ้ายักษ์เขียวตัวนี้ได้ (หมายถึง forex บางทีนิยมเรียกว่ายักษ์เขียว) 3 สิ่งที่ว่านั้นประกอบไปด้วย

1.เครื่องมือที่ใช้เทรดดีไหม (Best Indicator)

2.การบริหารจัดการเงินทุน (Money Management)

3.จิตวิทยาการลงทุน (Psychology Investment)

โดยเฉพาะในบทความนี้ ผมต้องการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับข้อสุดท้ายใน 3 ข้อข้างต้นคือ จิตวิทยาการลงทุน ซึ่งในความคิดของผมนั้นเห็นว่า นี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุด และแม้ว่าคุณจะมีเครื่องมือที่ดีใน 2 ข้อแรก แต่ถ้าปราศจากข้อที่ 3 นี้แล้ว ทุกอย่างที่คุณทำมาจะพังลงหมดอย่างแน่นอน ดังนั้นมาดูกันครับกับ จิตวิทยาการลงทุน

อารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจ
คุณ อาจคิดว่าอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสีย ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ แต่จริงๆไม่ใช่แม้คนที่มีเหตผลที่สุดหากขาดซึ่งอารมณ์ ก็จะไม่สามารถตัดสินใจใดๆได้ โดยเคยมีการศึกษาเรื่องนี้โดยนักประสาทวิทยา ชื่อ แอนโทนิโอ ดามาชิโอ ได้รายงานว่ามีคนไข้ที่สมองส่วน Ventromedical Frontal Crotices ถูกทำลายซึ่้งเป็นสมองส่วนที่ทำให้เกิดอารมณ์ แต่สมองส่วนความจำความฉลาดและความสามารถในการใช้เหตผลยังเป็นปกติอยู่ แต่จากการทดลองหลายครั้งพบว่า การปราศจากอารมณ์ในกระบวนการตัดสินใจได้ทำลายความสามารถในการตัดสินใจอย่าง สมเหตสมผล หมดไปด้วย
       ดังนั้นหากสถานการณ์ไม่ดี ทิศทางที่สมองที่คิดได้ จากข่าวสารและความรู้สึกคือ สิ่งที่ดำเนินต่อไป ของความไม่ดี จะให้สมองสั่งการว่า "ดี" จะเป็นการยากสมองจะสั่งการขัดแย้งออกมาทันทีว่า "ดีจริงหรือ" ใช้เหตผลอะไรที่คิดว่ามันจะดี ? ดังนั้นการซื้อหุ้นตอนที่บรรยากาศร้ายสุด แม้แต่คุณเองยังกลัว คงทำได้ยาก เพราะสมองจะคิดขัดแย้งออกมาว่า "จริงหรือ คราวนี้อาจลงยาวนะ"

       เครื่องมือเทคนิคกับอารมณ์
         บางคนบอกว่าหากเราไม่ใช้อารมณ์เข้ามาในการลงทุนหุ้นแต่เชื่อเฉพาะเครื่องมือ ทางเทคนิคซึ่งเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้อ้างอิงใดๆเกี่ยวกับอารมณ์ของตลาดล่ะ จะได้ผลหรือไม่? คำตอบแรก ก็ต้องบอกว่าท่านที่คิดแบบนี้ ยังไม่เข้าใจเครื่องเทคนิคที่ดีพอ เพราะจริงๆแล้วเครื่องมือทางเทคนิคคือการใช้หลักสถิติศาสตร์ถอดแบบสภาพความ เป็นจริงในตลาดหุ้นแล้วนำมาพยากรณ์ความเป็นไปได้ต่อไป ซึ่งความเป็นจริงในตลาดหุ้นที่ถูกนำมาถอดแบบนั้นเต็มไปด้วยอารมณ์"ความกลัว" และ "ความโลภ" ดังนั้นการใช้เครื่องมือก็ยังอิงกับอารมณ์ของตลาดอยู่ดี
         คำตอบที่สอง ขออ้างถึงคุณ J. Wells wilder เจ้าของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดนิยม เช่น RSI (Relative Strength Index) PAR(Parabolic Sar) MOM ( Momentum) Volatility( แรงกระเพื่อมของระดับราคา) ซึ่งเครื่องมือทางเทคนิคเหล่านี้ สร้างชื่อเสียงให้กับ Wilder เป็นอย่างมาก แต่ในภายหลัง เขาได้ออกบทความใหม่ ที่ชื่อว่า Adam's Theory เป็นการปฏิเสธเครื่องมือทางเทคนิคของเขาที่คิดค้นมาก่อนหน้า โดยเขาบอกว่า ทฤษฎีใหม่นี้เป็นการตกผลึกในความคิด ความเข้าใจ ในเรื่องการลงทุน หลายสิบปีที่เขามี
         ทฤษฎี Adam ตั้งอยู่บนข้อสรุปที่ว่า"ไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์อันไหนที่สมบูรณ์ในตัว ที่สามารถชี้นำการตัดสินใจ ลงทุนได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง 100% แต่เครื่องมือแต่ละชิ้นที่มีอยู่ในวงการ ต่างมีข้อบกพร่องในตัวเองไม่อาจ"จับตลาด"จนอยู่หมัดได้ ด้วยเหตุว่าตลาดว่า ตลาดนั้นไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่มีลักษณะตายตัว แต่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นได้ตลอดเวลา
        เขาตั้งคำถามว่า "หากเครื่องมือเหล่านั้นแม่นยำจริง ทำไมนักลงทุน ที่ใช้เครื่องมือเหล่านั้น จึงยังประสบความขาดทุนอยู่ เครื่องมือเหล่านั้นจะวิเคราะห์เฉพาะจุด ไม่ผิดกับตาดบอด คลำช้าง ไม่เห็นภาพรวมของตลาดหรือของตัวหุ้นนั้นๆ มันไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ผันแปรอยู่เสมอของตลาดหุ้นได้ "
        ดังนั้นแม้เครื่องมือต่างอาจจะไม่มีความสมบูรณ์ในตัวมัน แต่หากเราเข้าใขอารมณ์ตลาด มาผสมผสานการ การวางแผน การลงทุนที่เข้าใจหลักจิตวิทยามวลชน การเล่นหุ้นจะทำได้ดียิ่งขึ้น

ทำไมหลายคนซื้อหุ้นตัวไหนตัวนั้นจะลง แต่พอขายแล้วหุ้นกลับขึ้น หลายคนที่เล่นหุ้นในปัจจุบันจะรู้สึกเหมือนโชคไม่เข้าข้าง จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของดวงหรืออะไรกันแน่ ทฤษฎีการลงทุนต่างๆ ควรจะใช้ได้ดี เพราะหลักการลงทุนผู้ลงทุนควรจะเลือกลงทุนสิ่่งที่ดีและอยากได้กำไรไม่อยาก ขาดทุน แต่จริงๆกลยุทธิ์ต่างๆกลับใช้ไม่ได้ผลเพราะนักลงทุนแต่ละคนเองมี"อคติ"ยอม ขาดทุน หากคิดว่าหุ้นจะลงต่อ หรือยอมซื้อของที่แพงมากหากคิดว่ามันจะขึ้นไปต่อ สิ่งที่นักลงทุนทุกคนใช้ จริงๆจึงเป็นการ"คาดคะเน" ใช้ "สมอง"ประมวลสิ่งต่างๆจากข่าวสารและปัจจัยโดยรอบแต่หารู้ไม่ว่า สมองมีกระบวนการตัดสินใจลึกๆภายในที่ขึ้นอยู่กับ"อารมณ์"มากกว่า "เหตผล"ยกตัวอย่างการเลือกคู่ครองที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตผลแม้คนที่เรียน เก่ง มีสมองดีที่สุดก็มักใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิต มากกว่าเหตผล
      นาย เวอร์นอน สมิธ นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี 2002 ผู้ที่ศึกษาการเงินเชิงพฤติกรรมเคยกล่าวไว้ว่า "นักลงทุนทุกคนมีกล่องดำที่เป็นส่วนประมวลผลการตัดสินใจอยู่ในสมองโดยไม่มี ใครรู้ว่ากล่องดำอันนี้มีวิธีในการตัดสินใจอย่างไร แต่กระบวนการตัดสินใจนี้ไม่มีเหตผล เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของจิตใจเป็นหลัก" เมื่อคนแต่ละคนไม่ได้ใช้ความมีเหตุ มีผลในการคิดแล้วการลงทุนที่เป็นสิ่งสะท้อนความคิดของนักลงทุนแต่ละคน ย่อมไม่มีเหตุผล ตลาดหุ้นเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เลย มีคนเคยตั้งคำถามว่า ทำไมคนที่เรียนด้านการลงทุน เก่งที่ 1-10 อันดับของระดับมหาวิทยาลัย Wharton กับไม่เคยมีชื่อเสียงในวงการลงทุนเลย ทำไมคนที่ IQ สูงขนาดนั้นถึงได้ไม่ประสบผลสำเร็จในตลาดหุ้นกัน
       ย้อนกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยจะเห็นว่า คนที่ยิ่งฉลาด ยิ่งขาดทุนมากในตลาดหุ้น แต่คนที่ฉลาดปานกลางแต่หากมี EQ สูงแล้ว กลับสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่าเหตผลทั้งหมดจะค่อยๆถูกเฉลยในบทต่อๆไป ลองดูเหตการเหล่านี้
       Ex1. คุณคิดว่าบริษัท A ผลประกอบการณ์ออกมาดีแน่ เลยซื้อหุ้นที่ราคาสิบบาท ตั้งใจจะขายในระยะสั้นๆที่่ 12 บาท เมื่อผลประกอบการณ์ออก แต่พอผลประกอบการณ์ออกมาดีดังคาดไว้ แต่ราคาหุ้นตกลงไป 8 บาท คุณทำใจขายทิ้งไม่ได้ (Avoid Regret) และคิดว่าหากราคาหุ้นกลับมาแค่เพียง10 บาท เท่าทุนก็จะขายไป ( Referance Point)
      EX2. คุณซื้อหุ้นที่บริษัท B ที่ราคา 10 บาทจำนวน หมื่น หุ้น พอราคาหุ้นวิ่งไป 12 บาท คุณขายทำกำไรไป 20000 บาท พอราคาหุ้นวิ่งขึ้นไป 15 บาท คุณรู้สึกเสียดายอย่างมาก(เจ็บใจที่ขายเร็ว ขายหมู) พอราคาหุ้นเริ่มปรับตัวลงมาที่ 13 บาท คุณซื้อหุ้นกลับมาแต่คราวนี้ซื้อไป 20000 หุ้นเลย เพื่อเอากำไรเยอะๆ (โลภ เพราะพึ่งได้กำไรมา) ซื้อแล้วหุ้นวิ่งกลับไป 10 บาท เหมือนเดิม ปรากฏว่าเบ็ดเสร็จแล้วคุณขาดทุน 40000 บาท (งง?)
      แม้ว่าสิ่งเหล่านี้ท่านเคยประสบมาหรือเคยได้รับคำเตือนครั้งแล้วครั้งเล่า ว่าโปรดอย่าตามหลัง "มวลชน" แบบหลับหูหลับตา อันที่จริงคำว่า"มวลชน"นั้นไม่ใช่อื่นใด หากแต่เป็น"เรา "และ "ท่าน" นั้นเอง พฤติกรรมของ "มวลชน" ก็คือพฤติกรรมของคนทั่วไปหากมวลชนตัดสินใจผิดพลาดหรือเกิดปฏิกริยาทางอารมณ์ อย่างรุนแรงเพราะความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เราและท่าน ก็ตกออยู่ในสภาพเช่นนั้นด้วยเช่นกัน
     ดังนั้นลำพังการคิดว่าเราต้องปฏิบัติให้แตกต่างจากคนอื่นไม่เกิดประโยชน์ อะไร เพราะเรื่องเหล่านี้คนส่วนใหญ่ต่างทราบดีว่าควรทำอะไร ยกตัวอย่าง การสูบบุหรี่ ทุกคนทราบดีกว่า การเลิกบุหรี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่หากไม่"ปฏิบัติ"ก็ไม่มีทางก้าวพ้นจาก อุปสรรคทางความคิดและอารมณ์ที่ส่งผลให้เราไม่ประสบผลสำเร็จในตลาดหุ้นได้
       ใน"วิกฤติ มีโอกาส" แต่จะมีซักกี่คน ที่มองข้ามผ่านเมฆหมอกแห่งความกังวลเห็นถึงวันข้างหน้าที่สดใสได้ ในเมื่อบรรยากาศทั้งหมด มันไม่เป็นเช่นนั้น ทุกอย่างดูจะแย่ลง แย่ลง คนเรามองเห็นสิ่งที่ใจรู้สึกหากบรรยากาศรอบตัวร้อนเราก็จะเห็นแค่ความร้อน เราจะนึกถึงเวลาอากาศเย็นไม่ถูกเลย สิ่งเหล่านี้เป็นวิทยาสาสตร์ที่พิสูจน์แล้วว่า คนเราใช้ความรู้สึก ณ ขณะนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการตัดสินใจเรื่องใดๆ เช่น เวลาคนหิวจะชอปปิ้งมากกว่าเวลาอิ่มเป็นต้น

วันนี้ขอเริ่มจากชื่อเรื่องเบาๆ แต่ไม่เบากันบ้างนะครับ forex ขายหมู คืออะไร ใช้อย่างไร



1.ขายหมูคืออะไร
คำว่า ขายหมู หมายถึงการที่คุณปิดสัญญา Buy หรือสัญญา Sell เร็วกว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลให้คุณนั้นได้กำไรน้อยกว่าที่คุณจะได้เพราะเมื่อคุณปิดสัญญาไปแล้ว กราฟก็มีการวิ่งไปตามทิศทางที่คุณเปิดสัญญาในตอนแรกอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณเจอลักษณะการเทรดของคุณเป็นแบบนี้ เราเรียกการปิดสัญญาแบบนี้ว่า “ขายหมู”

การ “ขายหมู” แสดงถึงการขายหุ้นซึ่งปรากฏว่าเมื่อขายไปแล้วราคาหุ้นยังคงวิ่งขึ้นจากระดับที่ขายไปอีกมาก เหมือนกับการขายหมูตัวเล็ก ๆ แต่หลังจากนั้นหมูก็อวบอ้วน โตเต็มวัยอย่างรวดเร็ว คือแทนที่จะได้กำไรมากๆกลายเป็นได้กำไรน้อยๆไป

 ขายหมู คืออะไร (2)

2.สาเหตุที่ทำให้เกิดการขายหมู
สาเหตุหลักๆที่ทำให้คุณนั้นขายหมู ประกอบไปด้วยเรื่องดังต่อไปนี้

2.1 ระบบเทรดไม่ชัดเจน

หลายๆคนที่ระบบเทรดของตนเองไม่ชัดเจน หรือยังอ่านกราฟไม่ทะลุ ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ากราฟนั้นจะมีการเคลื่อนตัวไปในทิศทางใด แบบนี้ถือว่า มีโอกาสที่เมื่อคุณเริ่มต้นทำกำไรแล้ว คุณอาจขายหมูได้

2.2 กลัวเกินไป

คำว่ากลัวเกินไปมักตามมาจากเหตุผลข้อแรกคือ ไม่มั่นใจในรูปแบบของกราฟที่ตนเองเทรด สุดท้ายเลยคือไม่กล้าที่จะเทรด ทำให้ตนเองนั้นปิดสัญญาออกไปก่อน การทำแบบนี้ก็มีความเสี่ยงที่แทนที่เราจะสามารถทำกำไรได้มากๆ ก็กลายเป็นว่าทำกำไรได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

3.ผลจากการขายหมู
ผลจากการที่คุณนั้นขายหมูคือ จะส่งผลให้คุณนั้นไม่สามารถทำเงินได้มากกว่าที่ควรจะเป็น และบางทีอาการเสียดาย อาจทำให้แผนของการเทรด forex ของคุณในตาต่อไปนั้นมีปัญหาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ

4.วิธีแก้อาการขายหมู
วิธีการแก้อาการขายหมูที่ดีที่สุดในความคิดของผมนะครับ มีดังต่อไปนี้คือ

4.1 ออกแบบการเทรดให้ชัดเจน

กำหนดมาให้ชัดเจนด้วยรูปแบบการเทรดที่เป็นตัวของตัวเอง ว่าจะเทรดอย่างไร เพื่อให้ตนเองนั้นสามารถทำเงินได้

4.2 กำหนด % การเทรด

การกำหนด % การเทรดก็สามารถช่วยให้เรานั้นประสบความสำเร็จในการเทรดและไม่เกิดการขายหมูขึ้นมาได้เช่นเดียวกันครับ ดังนั้นจึงอยู่ที่เราจะเลือกว่าต้องการแบบใด



5.ขายหมู อย่างไรก็ดีกว่าติดดอย

เรื่องของการขายหมูนี่ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือชั้นเซียนก็สามารถขายหมูได้ วิธีแก้โรคนี้ก็ไม่มีวิธีแก้ไขที่แน่นอนเพราะความรุนแรงของอาการขายหมู แปรผันไปตามอุปนิสัยความกลัวของแต่ละคน วิธีเบื้องต้นที่นิยมใช้กันก็คือการตั้ง Trailing Stop หรือไม่ก็เลื่อน Stop Loss ตามสวิงหรือตามแท่งเทียนเลยก็ได้ หรือตั้ง Taking Profit (TP) ไว้ที่ 161.8 ของฟิโบไปเลยก็ได้ อาจใช้วิธีดูลักษณะแท่งเทียน ถ้าเห็นมีแท่งเทียนกลับตัวแท่งแรกอาจจะยังไม่ออกออเดอร์จนกว่าจะเห็นแท่งเทียนกลับตัวอีกแท่งหนึ่งก่อนค่อยตัดสินใจออกออเดอร์

บางทีก็รอดูลักษณะของแรงที่เป็นฝั่งตรงกันข้ามกับออเดอร์ของเราว่าดีดกลับมาแรงไหม แล้วค่อยหาจังหวะออกตอนที่มันกำลังย่อกลับไปทิศทางเดิมของเรา ถ้าดูแล้วไปต่อไม่ได้แน่ก็ออกเลย แต่บางทีก็ยังขายหมูอยู่ดี ตลาดมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ

การขายหมูคือ การปิดในแดนบวก ซึ่งต่อให้เป็นการบวกแค่จุดเดียว ก็ถือว่าเป็นบวกอยู่ดี สะสมไปเรื่อยๆก็ดีกว่าขาดทุน การขายหมูคือการเสียกำไรที่ได้ไป ทั้ง ๆ ที่เราลืมไปว่าการขายหมู บางทีก็เป็นการช่วยรักษาพอร์ตของเราให้มีชีวิตรอดเพื่อการเทรดในวันพรุ่งนี้(หลักการควบคุมความโลภ) ระหว่างทุกข์ใจเพราะขายหมู กับทุกข์ใจเพราะออเดอร์ติดลบ(ติดดอย) คุณคิดว่าอันไหนน่าจะดีกว่ากัน…

เป็นอย่างไรครับกับคำว่า “ขายหมู” คำง่ายๆ แต่กินใจมากสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเทรด forex หรือแม้แต่คนที่มีการเทรดกันอย่างเป็นประจำอยู่แล้ว ก็เกิดอาการขายหมูได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นอย่าขายหมูบ่อยๆนะครับ เดี๋ยวกำไรที่ควรได้จะไม่ได้กันเสียเปล่าๆ

ขายหมู คือหนึ่งคำสำหรับคนเทรด forex ที่ต้องรู้จัก เพื่อที่ว่าในอนาคตนั้นเมื่อคุณ ขายหมู คุณจะได้รู้ว่า สิ่งนี้แหละที่เรียกว่าการ “ขายหมู” อย่างแท้จริง ผมกล่าวมาถึงตรงนี้คงจะงงกันแล้วสิครับว่าหมายถึงอะไร หากต้องการรู้อย่างนั้นมาศึกษาคำว่า “ขายหมู” ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ

ขายหมูก็คือ

เป็นการเปิดสัญญาการ “ขาย” หรือ “ซื้อ” เร็วไปหน่อย ตัดสินใจเร็วไปนิดก็เลยทำให้กำไรจากการเทรดนั้นได้น้อยลง เพราะว่าเมื่อเราปิดไปปั๊บกราฟมันก็เหมือนจะหยอกล้อเรา ก็ดันวิ่งไปต่อในทางที่เราเปิดไว้ มันน่าเจ็บใจไหมล่ะ เป็นแบบนี้แหละถึงเรียกว่า “ขายหมู” ถ้าเปรียบเทียบให้เรานึกภาพออกก็จะเหมือนกับเราเลี้ยงหมูไว้เพื่อขาย แต่ว่าเราดันขายตอนที่มันยังเล็กอยู่ พอเวลาผ่านไป ๆ หมูมันก็อันอ้วนขึ้น ซึ่งหากย้อนไปเรายังไม่ขายแล้วเลี้ยงให้มันอ้วนไปสักหน่อยก็คงจะได้กำไรมากกว่านี้แล้วแท้ ๆ

แต่การขายหมูก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากนัก เพียงแต่จะสร้างความเสียดายมากกว่า กลับมานั่งเสียดายว่าทำไมเราไม่รู้อีกหน่อยค่อยขาย ทำไมไม่รออีกหน่อยค่อยซื้อ ทั้งหมดนี้เป็นการอธิบายคำว่าขายหมูแบบสั้น ๆ ให้พอเข้าใจ แล้ววันนี้คุณขายหมูไปกี่ตัวแล้ว ??

Forex today วันนี้ขอเสนอเรื่อง forex การเทรด Double tops และ Double bottoms คืออะไร ใช้อย่างไร

วิธีการเทรด Double tops และ double bottoms

การเทรดรูปแบบนี้ ต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆ ช่วยในการเทรด เพื่อที่จะเห็นจุดที่เหมาะสมที่สุด มิฉะนั้นจะเจอการ Break หลอกได้ โดยสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์พิจารณาจุดดังกล่าวได้

# พฤติกรรมราคา : สังเกตุพฤติกรรมราคาของแท่งเทียนว่าในช่วงที่กำลังลงทำ Double Bottom นั้นแท่งเทียนมีลักษณะอย่างไร ถ้าลงมาแบบเต็มแท่ง โอกาสหลุด Low ก็จะมีมาก แต่ถ้าการลงของแท่งเทียนค่อยๆปรับตัวลง และเริ่มเห็นแรงซื้อกลับ สามารถคาดการณ์ได้ว่าอาจเป็น Double Bottom

 



 

# Bollinger band : ในช่วงที่ราคาออกนอกกรอบ Bollinger band แล้ววกตัวกลับเข้ามา เป็นสัญญาณการกลับตัวของราคา และถ้านำมาประกอบกับรูปแบบ Double tops และ Double bottoms ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

 



# Divergence : เป็นการแสดงถึงความอ่อนตัวลงของ Momentum ของราคา ซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ว่าอาจเป็นสัญญาณการกลับตัวได้

 



 

# Exhaustion gap : เป็นรูปแบบ Gap ที่แสดงถึงการจบรอบของแนวโน้ม มักจะเกิดการทะลุหลอกก่อนเกิดขึ้นก่อน


การเทรด Double tops และ Double bottoms คืออะไร
 

รูปแบบ Double tops และ Double bottoms เป็นที่นิยมกันในหมู่เทรดเดอร์สาย Price pattern อยู่แล้ว ยิ่งถ้านำมาใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ก็จะสร้างประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างดีขึ้น แต่อย่างก็ตามพวกมือใหม่มักถูกรูปแบบนี้หลอกอยู่เป็นประจำ เนื่องจากจังหวะการเข้าในจุดที่เป็น Double นั้น มือใหม่มักไม่เข้าใจในช่วงดังกล่าว

 

ช่วงบีบให้มือใหม่คลายของ

ในช่วงที่ราคากำลังทำ Double Bottom นั้น เป็นเกิด Fail breakout นั้นเหละเป็นช่วงทำให้เทรดเดอร์มือใหม่จำนวนมากถูกบีบให้คลายของออกไปจากตลาด คิดว่าราคาจะลงต่อ เลยตัดขาดทุนออกไป และหลังจากนั้นไม่นานราคาวกตัวกลับขึ้นมา ขึ้นต่อในทิศทางเดิม

มันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเทรดเดอร์ที่จะทำตาม “วินัย” และรู้จักการ “รอ” ให้เป็น มือใหม่มักจะใช้การทำนายราคา มักจะเข้าก่อนที่ราคาจะยืนยัน หรือรอจนกว่าจะเกิดรูปแบบนั้นจริงๆ เพราะว่ามือใหม่ส่วนมากมักกลัวว่าจะพลาดการเทรดครั้งนั้นไป



รูปแบบ Double tops and bottoms

เป็นรูปแบบที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดเพราะอาจจะใช้เป็นจุดเปลี่ยนของเทรน บางครั้งราคาจะทำการขึ้นมาทดสบแนวต้านด้านบนในระดับเดียวกันถึง 2 ครั้งซึ่งแต่ละครั้งราคาก็จะเปลี่ยนทิศทางกลับไปในทิศตรงกันข้ามอย่างชัดเจน ในสถาณการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเทรนอยู่ในช่วงขาลง แล้วผู้ซื้อต้องการจะซื้อให้ราคาเบรคเอาท์ขึ้นไปสู่เทรนตลาดกระทิง แต่ถ้าไม่สำเร็จราคาก็จะอยู่ในช่วงขาลงต่อไป

Double top figure formation
รูปที่ 1 แสดง รูปแบบ Double tops and bottoms

ตัวอย่างด้านบนแสดงถึงพฤติกรรมราคาที่กำลังเคลื่อนที่ลงด้านล่างหลังจากขึ้นไปทดสอบแนวต้าน

ระยะเวลาในการก่อตัวของแต่ละ tops ในอดีตสำคัญมาสำหรับการคาดคะเนถึงระดับของ top อันต่อไป เราสามารถสังเกตุแนวโน้มในการเกิดรูปแบบนี้ใน Time frame สัปดาห์ หรือ เดือนดูจะเหมาะสมกว่า

ในระดับนั้นมีจำนวนสัญญาณหลอกอยู่เป็นจำนวนมากบางครั้งเราอาจจะต้องสังเกตุจาก วอลลุ่มต่างๆหรือในบริเวณที่ราคากำลังใต่ขึ้นหรือเราอาจจะใช้ อินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยในการเช็คสัญญาณ เช่น RSI

forex การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไร ใช้อย่างไร


อะไรบ้างที่ควรพิจารณา

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ที่เราจะต้องนำมาประกอบกับการพิจารณาคือ

1.ปัจจัยทางการเมือง

ปัจจัยข้อนี้ค่อนข้างมีผลกระทบต่อค่าเงินค่อนข้างมาก โดยเฉพาะหากในประเทศนั้นเกิดภาวการณ์จลาจล หรือว่าเกิดภาวะสงครามขึ้นมา สิ่งนี้ย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงค่าเงินไปในทิศทางที่ไม่ดี

2.ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินของประเทศนั้นๆ ต่างมีผลโดยตรงต่อราคาค่าเงินที่ผันผวน โดยเฉพาะการประกาศพวกดัชนีทางเศรษฐกิจต่างๆ  ซึ่งคุณสามารถใช้เทคนิคในการศึกษาเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจในการกำหนดราคาและทิศทางการเทรด forex ได้เลย

3.ปัจจัยทางเทคโนโลยี

ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรมและการเติบโตในเรื่องของราคาต่างๆ ของสินค้าทางเทคโนโลยี หรือการคิดค้นนวัตกรรมอะไรขึ้นมาได้ ย่อมมีผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างชัดเจน

ข้อดีของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ข้อดีของการใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คือ ทำให้เราสามารถคาดการณ์ทิศทางของกราฟได้ค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำสูงมาก ซึ่งทำให้เราสามารถเปิดสัญญาของการเทรดได้ครบถ้วน และมีความปลอดภัย ลดอัตราการเสี่ยงที่เกิดจากการเปิดสัญญาที่ผิดที่ผิดทางได้

ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

สำหรับข้อจำกัดของการใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คือ บางครั้งแล้วการวิเคราะห์ของเรานั้นอาจมีความผิดพลาด หรือมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้ ทำให้เรานั้นอาจเปิดสัญญาที่ผิดพลาดและไม่ถูกต้องไป ดังนั้นหากคุณต้องใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแล้ว ผู้เขียนคิดว่า การเลือกใช้หลักการวิเคราะห์ทางเทคนิค น่าจะมีประโยชน์ต่อการทำนายทิศทางของกราฟซึ่งส่งผลต่อแนวทางในการเทรด forex ของคุณให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วยนั่นเอง

ดังนั้นเพื่อให้กลยุทธ์ในการเทรด forex ของคุณประสบความสำเร็จ การเลือกวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญและสามารถช่วยให้คุณนั้น

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไร
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไร

เมื่อคุณเริ่มต้นที่จะศึกษาถึงแนวทางในการเทรด forex สิ่งสำคัญประการต่อมาคือการมองหาสูตรหรือวิธีการในการเทรด forex เพื่อให้ได้ผลกำไรอย่างยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในหลายๆสูตรคือ การใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้นหากคุณกำลังสนใจว่า การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไร และเกี่ยวข้องกับการเทรด forex อย่างไร บทความนี้จะเป็นคำตอบครับ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไร

สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไรเสียก่อน สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้น คือการมองหาสมมุติฐาน หรือราคาคาดการณ์ โดยอาศัยตัวแปรที่สำคัญอาทิเช่น ราคาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ดัชนีชี้วัดต่างๆทางเศรษฐกิจ non farm หรือเทคโนโลยี แนวโน้มต่างๆ รวมถึงปัญหาและปัจจัยทางการเมืองด้วย ทั้งหมดนี้ถือเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญเพื่อการเทรด forex

ข่าวสำคัญที่แสดงถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และมีอิทธิพลต่อตลาดมาก (High Impact) ก็คือ

GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

Inflation ข่าวอัตราเงินเฟ้อ

Employment Figures ข่าวต่างๆเกี่ยวกับการจ้างงาน ซึ่งจะรวมทั้ง อัตราการจ้างงาน, อัตราการว่างงาน รายได้ของแรงงาน , ข่าว NFP (Non-farm payroll )

Interest rate Decision ข่าวเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสำคัญมาก เพราะธนาคารกลางสามารถให้อัตราดอกเบี้ยนี้เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศ

Consumer Confidence ดัชนีการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

Consumer Price Index  (CPI)ดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นดัชนีสำคัญที่จะบอกได้ถึงอัตราเงินเฟ้อ

เหล่านี้คือข่าวที่มีผลต่อราคาในตลาดมากที่สุด และยิ่งสำคัญมากถ้าเป็นข่าวของสหรัฐฯ เรียกได้ว่า จาก High Impact จะกลายเป็น Very High impact ก็ว่าได้ เพราะจะส่งผลที่รุนแรงมากกว่าข่าวจากประเทศอื่นๆ ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าเงินที่มีอิทธิพลมากต่อตลาด อย่างที่เห็นว่าทุกคู่เงินหลักในตลาด จะมีค่าเงิน USD ร่วมอยู่ด้วย

ยูโรก็เป็นอีกค่าเงินหนึ่งที่มีความพิเศษ คือ เงินยูโรเป็นสกุลที่ใช้กันในกลุ่มประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป มี 17 ประเทศสมาชิกที่ใช้เงินสกุลยูโรร่วมกัน เรียกว่า สหภาพการเงินยูโร (Euro Monetary Union) EMU หรือ Euroland ซึ่งได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวาเนีย และ สเปน 

ดังนั้นการดูปัจจัยพื้นฐานของสกุลเงินยูโรก็จะต้องดูจากประเทศเหล่านี้  ซึ่งประเทศที่มีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากต่อแนวโน้มค่าเงินยูโรได้แก่ เยอรมัน รองลงมาคือ ฝรั่งเศส และ อิตาลี ตามลำดับ นักลงทุนจะดูการเคลื่อนไหวของ 3 ประเทศนี้เป็นหลักสำหรับการวิเคราะห์ค่าเงินยูโร

นอกจากข่าวข้างต้นที่มีมีอิทธิพลต่อราคาของตลาดมากแล้วนั้น ก็ยังมีข่าวอีกหลายข่าวที่มีผลต่อตลาด เช่น ดุลการค้า, ดัชนีการนำเข้าส่งออก, อัตราการผลิตของโรงงานอุสาหกรรม, ยอดขายบ้าน, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI), ยอดการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ฯลฯ แต่ข่าวเหล่านี้จะมีผลต่อตลาดน้อยกว่าข่าวที่บอกไว้ในตอนต้นคือจัดอยู่ในกลุ่ม Medium Impact 

แน่นอนว่าในช่วงที่มีการประกาศข่าว จะเป็นช่วงแห่งความตื่นเต้น หวาดเสียว และท้าทายมากสำหรับนักลงทุน เพราะราคาจะวิ่งเร็วและแรง นักลงทุนบางคนอาจจะไม่เทรดในช่วงข่าวเลย แต่ก็มีนักลงทุนหลายคนที่จับจ้องจังหวะนี้เพื่อทำกำไรก้อนใหญ่ แต่อย่าลืมว่าถ้าคุณพลาดก็อาจจะเจ็บหนักได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเทรดข่าวคุณก็ควรระวังและคำนึงถึงความเสี่ยงนี้ด้วย 

ข้อแนะนำในการเทรดข่าวก็คือ คุณควรหลีกเลี่ยงการถือออเดอร์ในช่วงก่อนที่ข่าวจะถูกประกาศออกมา รอให้ข่าวนั้นประกาศออกมาเสียก่อน และรอให้ราคาส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะไปทางไหนกันแน่แล้วค่อยเข้าทำการซื้อขาย ซึ่งในส่วนนี้คุณอาจต้องใช้เทคนิคในการวิเคราะห์กราฟช่วยในการหาจังหวะเข้าซื้อขายด้วย

Financial News

อย่างที่เราเห็นกันอยู่ว่า เมื่อมีข่าวที่สำคัญๆออกมา ราคาจะวิ่งผันผวนรุนแรง ดังนั้นจึงอันตรายมากสำหรับการเทรดระยะสั้น ลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณเทรดเพื่อต้องการที่จะเก็บกำไร เพียง 10-20 จุด แล้วข่าวที่สำคัญมาก (High Impact) ออกมาแล้วส่งผลให้ราคาวิ่งไปคนละทางกับที่คุณเปิดการซื้อขายเอาไว้ อะไรจะเกิดขึ้น? (เชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์ตรงนี้เป็นอย่างดี) ถ้าคุณตั้ง Stop loss เอาไว้ คุณก็อาจจะเสียเงินส่วนนั้นไปภายในพริบตา ดังนั้น หากคุณเป็น Scalping ที่เล่นสั้นๆ คุณก็ควรจะระวังให้มากในเรื่องของข่าว อย่าเผลอในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข่าวโดยเฉพาะข่าวที่สำคัญๆ หรืออาจจะหลีกเลี่ยงไม่ถือออเดอร์ในช่วงก่อนการประกาศข่าว

นักลงทุนที่เพิ่งเข้ามาในตลาดแรกๆ มักจะตั้งคำถามว่า เทคนิคในการวิเคราะห์กราฟแบบไหนที่สำคัญกว่าหรือดีกว่ากันระหว่าง การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคในการดูกราฟ กับ การวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน? เราอยากบอกว่า นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จส่วนมากจะใช้ทั้งเทคนิคทั้งสองอย่างประกอบกันในการดูแนวโน้มทิศทางของราคา แม้ว่าในปัจจุบันนี้นักลงทุนหลายคนคิดว่าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนั้นสำคัญกว่า เพราะมันช่วยให้การซื้อขายของเรานั้นง่ายขึ้นมาก แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ควรลืมที่จะใส่ใจทางด้านปัจจัยทางพื้นฐานซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะปัจจัยพื้นฐานคือจุดกำเนิดของพฤติกรรมต่างๆในตลาด ผ่านจิตวิทยาของนักลงทุน ดังสมการนี้

ปัจจัยพื้นฐาน(ข่าว) > จิตวิทยาของนักลงทุน > พฤติกรรมของนักลงทุน > พฤติกรรมราคาในตลาด

อธิบายง่ายๆก็คือ เมื่อมีข่าวดีออกมา เช่น มีการจ้างงานสูงขึ้น ประชากรมีรายไม่เพิ่มมากขึ้นก็จะมีการใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นนักลงทุนก็จะเกิดความเชื่อมั่นว่าค่าเงินของประเทศนั้นจะต้องดีขึ้นแน่นอนทำให้ "เกิดความโลภ" แย่งกันซื้อหวังเก็งกำไรจากค่าเงินนั้นๆ ทำให้ราคาในตลาดพุ่งสูงขึ้น แต่ในทางกลับกัน ถ้าเกิดมีข่าวร้ายออกมา เช่น จำนวนผู้ตกงานเพิ่มสูงขึ้น ประชากรลดการใช้จ่ายลงเนื่องจากรายได้ลดลง เหล่านักลงทุนก็จะกลัวว่าอนาคตของค่าเงินตัวนี้จะย่ำแย่ก็ไม่มีใครกล้าซื้อสกุลเงินนั้น  ส่วนใครที่ซื้อไว้ก็จะรีบเทขายออกมา ก็จะมีผลทำให้ราคาดิ่งเหว

ข่าวสารต่างๆที่ออกมาก็จะมีทั้งข่าวที่เป็นจริงเช่น การประกาศตัวเลขดัชนีต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้ว ข่าวเหล่านี้จะบอกเราได้ว่าสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เป็นอย่างไร และทำให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าต่อไปจะเป็นเช่นไร และข่าวที่เป็นการคาดการณ์ เช่น การคาดการณ์ผลที่จะตามมาจากคำพูดของผู้นำทางการเงิน เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน หรือ ตัวเลขคาดการณ์ดัชนีต่างๆ ก็จะทำให้เราคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป

ที่สำคัญอย่าลืมว่าเราไม่ใช่คุณคนเดียวที่รับรู้ข่าวเหล่านั้น เมื่อทุกคนรับรู้ข่าวเดียวกันนี้และคิดไปในทิศทางเดียวกันก็จะมีผลต่อราคาตลาด และบ่อยครั้งที่เราเห็นว่าราคาได้วิ่งไปในทิศทางที่ตลาดคาดการณ์ก่อนที่ข่าวจะออก และเมื่อข่าวออกมา ราคากลับสวนทางกับทิศทางที่ควรจะเป็นอย่างไม่มีเหตุผล ตัวอย่างเช่น

 "มีกระแสข่าวออกมาว่ามีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากว่าธนาคารกลางสหรัฐ "จะ"ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันศุกร์นี้ แต่ก่อนที่จะมีการประกาศนั้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯได้ค่อยๆปรับตัวลดลงตั้งแต่วันจันทร์ที่มีกระแสข่าวออกมา ทำให้คู่เงินอย่าง EURUSD ค่อยๆไต่ระดับราคาขึ้นจนถึงเวลาที่ข่าวออกมาจริงๆ แล้วหลังจากนั้นไม่นานราคาก็ร่วงลงมา ซึ่งมักจะเกิดจากการที่นักลงทุนที่ได้เข้าซื้อ EURUSD ไว้ตั้งแต่เมื่อได้ยินข่าวนี้ในช่วงแรกๆ คิดว่าตอนนี้ราคาได้ขึ้นมามากแล้ว และตนเองได้กำไรพอสมควรแล้วจึงปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร (โอว ราคาขึ้นมาสูงมากแล้ว และฉันก็ได้กำไรมากพอแล้ว ปิดออเดอร์ออกจากตลาด นอนกอดกำไรดีกว่า) ทำให้ราคาร่วงลงมาสวนทางกับข่าว" แบบนี้ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งในตลาด Forex เหมือนวลีที่ว่า  "Buy the rumor ,Sell the news" (ซื้อข่าวลือ ขายข่าวจริง) ซึ่งมองดูสวนทางกับเหตุและผลอย่างสิ้นเชิง และนั่นก็เป็นเหตุมาจากจิตวิทยาของนักลงทุนที่ทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆของนักลงทุน และส่งผลมาสู่ราคาในตลาดนั่นเอง

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Forex

 

Fundamental Analysis of Forex คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อดูแนวโน้มของค่าสกุลเงินจากสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ใช้กุลเงินนั้นๆเป็นสกุลเงินหลัก เช่น ถ้าเราจะเทรด USD ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา เราก็ต้องดูสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ ว่าเป็นเช่นไร หรือถ้าเราจะเทรด GBP เราก็ควรรู้ว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร(UK) ดีหรือไม่ เป็นต้น ดังนั้นในการซื้อขายในตลาด Forex ซึ่งเราซื้อขายคู่สกุลเงินที่ถูกจับคู่ไว้แล้ว เราก็ต้องดูและเปรียบเทียบเศรษฐกิจของสองประเทศที่เป็นเจ้าของสกุลเงินนั้นๆ เพราะเป้าหมายของการวิเคราะห์ด้วยพื้นฐานคือการประเมินมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งที่ต้านกับอีกสกุลเงินหนึ่ง โดยดูจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์พื้นฐานจึงต้องพิจารณาตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงเรื่องนโยบายของรัฐบาลรวมถึงมาตรการต่างๆ และโครงสร้างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะบอกถึงอุปสงค์และอุปทานของสินค้าและบริการ  เพื่อที่จะบอกได้ว่าสกุลเงินนั้นๆมีมูลค่าต่ำหรือสูงกว่าเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง

วันนี้ admin จะมาแนะนำเรื่อง forex กราฟแท่งเทียน คืออะไร ใช้อย่างไร
1. กราฟแท่งเทียน คืออะไร?
ที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องกราฟแท่งเทียนอย่างย่อๆ ไปแล้วรวมทั้งการวิเคราะห์ด้วย ตอนนี้เราจะลงลึกไปสู่รายละเอียดกัน แต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนกันคร่าวๆกันก่อน

การเทรดโดยใช้กราฟแท่งเทียน คืออะไร?
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ก็อดซิลล่ายังคงเป็นแค่กิ้งก่าน้อยดูดนมจ๊วบๆอยู่ กราฟแท่งเทียนได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบเก๋ากึ๊ก เพื่อใช้ในการเทรดข้าว มีชาวตะวันตกคนหนึ่งชื่อว่า Steve Nison ค้นพบความลับเทคนิคการใช้และการอ่านกราฟแท่งเทียน มาจากโบรกเกอร์ที่ญี่ปุ่น และกราฟแท่งเทียนก็เลยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ Steve ได้ศึกษาเรียนรู้ มีชีวิตอยู่และหายใจเข้าออกและแทบจะกินกราฟแท่งเทียน เขาเริ่มเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้และมันเริ่มเป็นที่นิยมในช่วงปี 1990 เพื่อที่จะทำให้เรื่องยาวๆสั้นลงหน่อย ก็คือว่า ถ้าไม่มี steve nison เรื่องราวของกราฟแท่งเทียนก็ยังคงเป็นความลับจนกระทั่งทุกวันนี้ Steve Nison ก็คือ Mr. Candlestick

โอเคแล้ว ไอ้กราฟแท่งเทียนนี้มันเป็นยังไง?

การอธิบายที่ดีที่สุดคือการอธิบายด้วยภาพ :



กราฟแท่งเทียนจะบอกราคาสูงสุดและต่ำสุด ราคาเปิดและราคาปิด

- ถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดแล้ว กราฟแท่งเทียนก็จะถูกวาดขึ้น (ปกติจะเป็นสีขาว)

- ถ้าราคาปิดอยู่ต่ำกว่าราคาเปิด กราฟแท่งเทียนก็จะถูกวาดขึ้น (ปกติเป็นสีดำ)

- สิ่งที่ถูกวาดหรือว่าที่เติมสีลงไปนั้นเรียกว่าตัวแท่งเทียน หรือว่า body

- เส้นบางๆ ที่ทะลุขึ้นข้างบนหรือข้างล่างของตัว body แสดงให้เห็นราคาต่ำสูงเป็นไส้เทียน

- ที่จุดสูงสุดของไส้เทียนเรียกว่า “high”

- ที่จุดต่ำสุดของไส้เทียนเรียกว่า “low”

ประวัติความเป็นมาของกราฟแท่งเทียน

การวิเคราะห์เชิงเทคนิคโดยอาศัยกราฟแท่งเทียนนั้น เจ้าของตำรับที่แท้จริงคือชาวญี่ปุ่น เขาคือ Mr.Munehisa Homma ซึ่งมีความเป็นมาคือ

มื่อครั้งก่อนในสมัยอดีตช่วงประมาณ 200 กว่าปี ท่านได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าวประสบความสำเร็จ จนร่ำรวย รัฐบาลญี่ปุ่นสมัยนั้นจึงได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการคลัง โดยท่าน Munehisa Homma เกิดในปี 1724 ในครอบครัวที่ร่ำรวยและทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าว เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องการค้าข้าวเป็นอย่างยิ่ง มีความเข้าใจในตลาด เข้าถึงและรู้ซึ้งในอารมณ์ของผู้ซื้อเป็นอย่างดี  ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล นิสัยของผู้ซื้อ-ผู้ขายในแต่ล่ะครั้ง มาทำการวิจัยในเชิงจิตวิทยา แล้วกำหนดให้อยู่ในรูปแบบแท่งเทียน ทำการเก็บประว้ติและสติถิ จากนั้นนำไปคำนวนศึกษาหาแนวโน้มต่างๆ เพื่อประกอบในการตัดสินใจที่แม่นยำขึ้น

การอ่านกราฟแท่งเทียนไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แม่นยำ แต่เป็นการระบุสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้น จากนั้นเราค่อยนำข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดว่าควรจะทำอะไรหรือลงมือเทรดอย่างไรในขั้นตอนต่อไป

การแปลความหมายจากกกราฟแท่งเทียนโดยวิเคราะห์รูปแท่งเทียนเพียง 1 แท่ง อาจจะยังให้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงมือเทรด เราจะต้องพิจาณาแท่งเทียนหลาย ๆ แท่งประกอบกัน ซึ่งจะใช้ข้อมูลพื้นฐานทั้ง 4 อย่างของแต่ละแท่งเทียน คือ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด มาเปรียบเทียบกันระหว่างแท่งเทียนแต่ละแท่งด้วย

เหตุผลโดยสรุป ที่นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมนำกราฟแท่งเทียน (Candlesticks)มาวิเคราะห์ในเชิงเทคนิค เพื่อช่วยในการติดสินใจคือ

กราฟแท่งเทียน (Candlesticks) มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์เพื่อใช้สำหรับการซื้อขายเพราะ ประกอบไปด้วย ราคาเปิด (Open Price) , ราคาปิด (Close Price) , ราคาสูงสุด (High Price) , ราคาต่ำสุด (Low Price) โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็นกราฟแท่งเทียนเพียงแท่งเดียว
กราฟแท่งเทียน 1 แท่ง สามารถอธิบายอารมณ์และบรรยากาศการซื้อขายในตลาดได้เป็นอย่างดี
กราฟแท่งเทียนสามารถบอกได้ว่าการซื้อขาย ณ ขณะนั้น ใครมีพลังมากกว่ากันระหว่าง กระทิงกับหมี หรืออีกในหนึ่งก็คือ มีแรงส่งไปทางขึ้นหรือลง นั่นเอง
สามารถบอกได้ว่า ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป มีโอกาสที่กราฟจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งหมายความว่า ตัวกราฟแท่งเทียนสามารถอ่านสัญญาณซื้อขายได้ด้วยตัวของมันเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีดัชนีอื่นๆเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ซื้อขาย



หมายเหตุ: แท่งเทียนสีเขียวหมายถึงหุ้นหรือค่าเงินที่เป็นขาขึ้น/แท่งเทียนสีแดงหมายถึงหุ้นหรือค่าเงินที่เป็นขาลง

บทต่อมาเรามาลองดูเรื่อง forex Webmoney คืออะไร ใช้อย่างไร

Webmoney กับ forex
หากคุณต้องการเทรด forex กับบรรดาโบรกเกอร์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น exness.com fbs.com instaforex.com fxoprn.com โบรกเกอร์ชั้นนำเหล่านี้ต่างรองรับ บริการในการฝากและถอนเงินจากทางธนาคารออนไลน์ และผู้ให้บริการธุรกรรมออนไลน์อย่าง Webmoney กันทั้งสิ้นครับ ถือได้ว่าเพียงแค่คุณสมัครเปิดบัญชีกับทาง Webmoney คุณก็ปลอดภัยแล้วในเรื่องของการ ฝาก และการถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารไทย

สรุปแล้ว หากคุณต้องการเทรด forex การเลือกเปิดบัญชีกับทาง Webmoney น่าจะเป็นอีกหนึ่งโจทย์ ที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกเทรดกับ forex ในหลายๆโบรกเกอร์ได้ โดยเฉพาะโบรกเกอร์ที่อยู่ในแถบยุโรป หรือว่ารัสเซียก็ตาม

ประโยชน์จากการใช้ Webmoney
1.สามารถสั่งซื้อสินค้าจากรัสเซีย หรือว่ายุโรปง่ายมาก

เนื่องจากบริการการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ในทางรัสเซีย หรือว่ายุโรปนั้น ต่างหันมาใช้บริการกับทาง Webmoney เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเป็นสมาชิกกับทาง Webmoney ย่อมทำให้คุณได้รับประโยชน์ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากกลุ่มประเทศเหล่านี้

2.ใช้ในการโอนเงินกันระหว่างบัญชี

อันนี้ความรู้สึกจะคล้ายๆกับการโอนเงินผ่านธนาคารกันต่างๆนั่นเอง เช่นโอนจากธนาคารกรุงไทย ไปยังธนาคารกรุงเทพเป็นต้น ต่างกันตรงที่ว่า Webmoney จะเป็นการฝากเงินเข้าไปในบัญชีของทาง Webmoney เสียก่อน แล้วจากนั้นจึงมีการโอนเงินกันไปตามบัญชีที่มีการรองรับการใช้ Webmoneyนั่นเอง

3.ใช้ในการฝากถอนเงิน forex

ประโยชน์ประการสุดท้าย และถือว่าเป็นข้อที่มีความสำคัญมาคือ โบรกเกอร์จำนวนมาก ต่างเลือกใช้บริการฝาก และถอนเงินกับทาง Webmoney ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินที่ต่ำมาก หรือแทบจะเรียกว่าไม่มีค่าธรรมเนียมเลยด้วยซ้ำ ดังนั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการนำมาใช้เป็นธนาคารกลางในการฝากถอนเงินของ forex

Webmoney คืออะไร
ถ้ากล่าวถึงธนาคารกลางหรือที่เรียกว่าธนาคารออนไลน์นั้น เชื่อว่าหลายๆคนคงนึงถึงธนาคารอย่าง Paypal แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีธนาคารออนไลน์อีกมามาย ที่คุณนั้นควรรู้จักไว้ เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์ หนึ่งในหลายๆธนาคารที่ต้องการแนะนำให้รู้จักคือ Webmoney สำหรับ Webmoney คืออะไร และเกี่ยวข้องอะไรกับ forex บ้าง มาศึกษาจากบทความนี้กันครับ

Webmoney คืออะไร
อันดับแรกมาทำความเข้าใจก่อนว่า Webmoney คืออะไร Webmoney คือผู้ให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (ธนาคารออนไลน์) คุณสามารถฝากเงินเข้าไปในบัญชีของ Webmoney เพื่อไปทำธุรกรรมอื่นๆตามต้องการได้ เช่นการสั่งซื้อสินค้า หรือแม้กระทั่งการฝากเงินเข้าไปในบัญชีของโบรกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเทรด forex ก็สามารถทำได้เช่นกัน




ธนาคารออนไลน์ Webmoney หรือ เว็บมันนี่
Webmoney เป็นธนาคารออนไลน์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ เราสามารถรับ-ส่งเงินระหว่างบัญชีได้ง่ายมากๆ โดยการเติมเงินเข้าสู่บัญชีเว็บมันนี้ของเราให้เรียบร้อย จากนั้นก็สามารถใช้ซื้อสินค้า โอนให้บุคคลอื่น หรือแม้แต่ฝากเงินเข้าสู่โบรกเกอร์เพื่อเริ่มต้นเทรดForexก็ได้เช่นกัน แถมในการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดผ่านทางWebmoneyยังเป็นช่องทางที่ถูกที่สุด(แทบจะทุกโบรกเกอร์)อีกด้วย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ  Webmoney

ก่อตั้งโดยบริษัท WM Transfer Ltd เมื่อปี 1998 webmoney เป็นเงินออนไลน์ที่มีระบบการทำงานที่หลายหลาย โดยผู้เปิดบัญชี จะมี WMID ในรูปแบบ Passport และรหัสการใช้งานเป็นของตัวเองผ่าน ระบบเข้าสู่บัญชี ซึ่งมีให้เลือกอยู่ 4 ประเภท คือ

1. WM Keeper Classic (เข้าสู่ระบบโดยการลงโปรแกรม) ข้อมูลที่สำคัญทั่งหมดเกี่ยวกับ Webmoney Keeper Classic ดูได้จากลิงค์นี้ http://wiki.wmtransfer.com/wiki/list/WM%20Keeper%20Classic
2. WM Keeper Light (เข้าสู่ระบบโดยผ่านเว็ป browser) ข้อมูลที่สำคัญทั่งหมดเกี่ยวกับ Webmoney Keeper Light ดูได้จากลิงค์นี้ http://wiki.wmtransfer.com/wiki/list/WM%20Keeper%20Light
3. WM Keeper Mini (เข้าสู่ระบบผ่านเว็ป browser โดยลดฟังก์ชั่นการใช้งานลง) ข้อมูลที่สำคัญทั่งหมดเกี่ยวกับ Webmoney Keeper Mini ดูได้จากลิงค์นี้ http://wiki.wmtransfer.com/wiki/list/WM%20Keeper%20Mini
4. WM Keeper Mobile (เข้าสู่ระบบผ่านมือถือ) ข้อมูลที่สำคัญทั่งหมดเกี่ยวกับ Webmoney Keeper Mobile ดูได้จากลิงค์นี้ http://wiki.wmtransfer.com/wiki/list/WM%20Keeper%20Mobile

ในระบบบัญชีของ webmoney เราสามารถแบ่งสกุลเงินออกเป็นทั้งหมด 8 ประเภทด้วยกัน ประกอบด้วย WMR (RUR) , WMZ (USD), WME (Euro) , WMU (UAH) ,WMB (Blorussian Roubles), WMY (Uzbek Sum) , WMC and WMD (USD) และ WMG (Gold) ซึ่งเราสามารถสร้างบัญชีสกุลเงินต่างๆได้ด้วยตัวเองตามการใช้งาน

กระทู้นี้เราจะมากล่าวกันถึงเรื่อง forex VPS คืออะไร ใช้อย่างไร

VPS คือคอมพิวเตอร์จำลอง ไว้รันบอท Forex 24 ชม.

VPS ย่อมาจาก Virtual Private Server คือเครื่องคอมพิวเตอร์จำลอง ที่เราสามารถ Remote Desktop ผ่านเน็ตเข้าไปใช้งาน หรือรันโปรแกรมทิ้งไว้ได้ โดยมี Internet ความเร็วสูง บริการ 24 ชม.

หลักการคร่าวๆ คือ เจ้าของเครื่อง Server จะใช้โปรแกรมแบ่งเครื่อง Server ตัวเอง ออกเป็นเครื่องเสมือนย่อยๆหลายๆเครื่อง แบ่ง RAM แบ่งฮาร์ดดิสก์ แบ่ง CPU ของแต่ละเครื่องเสมือนออกจากกัน ซึ่งข้อดีสำหรับการใช้ VPS มีดังนี้ครับ

1. เรามี Server เป็นของตัวเองโดยสมบูรณ์

เราจะเหมือนเป็นเจ้าของ Server เองเลย เราจะมี IP เป็นของตัวเอง ไม่ต้องแชร์กับใคร สามารถลงโปรแกรมอะไรได้ตามต้องการ จะใช้เครื่องเดียวนี้เปิดบอทซักกี่ตัว ก็แล้วแต่เรา ไม่ต้องห่วงว่าจะมีใครมายุ่งกับคอมเครื่องนี้

การที่เรามีเนื้อที่ มี CPU มี RAM เป็นของเราเอง มี Internet ความเร็วสูง มีความเสถียร เปิด 24 ชม. ทำให้เราไม่ต้องห่วงว่าคอมที่บ้านจะดับเน็ตจะตัดหรือไม่

2. ค่าใช้จ่ายน้อย

เนื่องจาก VPS เป็นการเอาเครื่องจริงๆ มาจำลองเป็นเครื่องเสมือนหลายๆเครื่อง จึงทำให้การเช่า VPS มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเปิดคอมไว้ที่บ้าน

ค่าไฟ ค่าเน็ต ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เราสามารถ Remote ผ่านมือถือ Tablet หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ได้เลย

ประโยชน์ของการใช้ VPS

ประโยชน์ของการใช้ VPS มีอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมกันดังนี้ครับ

1.ใช้สำหรับให้ EA หรือ bot เทรดแทน

เนื่องจากความสำคัญของการสั่ง หรือการออกคำสั่งนั้นมีผลที่สำคัญมากๆต่อการเทรด ดังนั้น การใช้ VPS จึงจะสามารถช่วยให้ bot นั้นสามารถทำงานเพื่อการเทรดได้อย่างรวดเร็ว ไม่เจอปัญหาเปิดสัญญาไม่ติด หรือว่าการเชื่อมต่อหลุดอย่างแน่นอน

2.ช่วยให้เราไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ

เมือเราเลือก bot มาใช้งาน ข้อดีของเราคือ เราก็ไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอเพื่อที่จะทำการเทรด เนื่องจากตัวโปรแกรมนั้นสามารถวางการเทรดไว้เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้อย่างสบายใจตามที่ต้องการเลยครับ และนี่ถือเป็นข้อดีที่ผมชอบมากๆ

3.เอามาช่วยในการเทส Ea ได้ดียิ่งขึ้น

ข้อดีของการใช้ VPS อีกประการหนึ่งคือ คุณสามารถเลือก VPS มาเพื่อใช้ร่วมกับ EA ต่างๆ อันจะส่งผลให้การเทรดของคุณนั้นสามารถเทสได้ว่า EA ตัวไหนที่สามารถใช้งานได้ ในขณะที่อีเอตัวไหนที่ไม่เหมาะสม การใช้ VPS มันจะช่วยให้คุณสามารถเดาหรือทำนายได้อย่างแม่นยำ

VPS กับความเสี่ยงในการใช้

การเลือกใช้ VPS ย่อมมีความเสี่ยงนะครับ เพราะว่า คุณอาจจะต้องจ่ายเงินมากกว่าการเทรดแบบทั่วๆไป เพราะการเช่า VPS โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือนที่คุณนั้นจะต้องจ่ายไปนั่นเอง แต่รายจ่ายที่มากขึ้นก็มาพร้อมกับโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้นด้วยนะครับ

สรุปแล้วถ้าหากคุณนั้นต้องการใช้ bot เพื่อทำการเทรด forex แทนคุณ การเลือกใช้ VPS น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะทำให้ระบบสามารถทำงานแบบหนักๆได้ และที่สำคัญคือ คุณสามารถปล่อยให้ระบบมันทำงานด้วยตัวของมันเองในขณะที่คุณนั้นไม่ต้องทำอะไรอีกเลยก็ได้ ระบบ VPS จะมีความเสถียรกว่า และเร็วกว่าระบบทั่วๆไปอย่างแน่นอน

VPS คืออะไร

คำหนึ่งที่นักเทรด forex ทุกคนต้องเจอและอาจต้องใช้ด้วยคำว่า VPS สำหรับคำศัพท์คำนี้นั้นหมายถึงอะไร และมีประโยชน์อะไรบ้าง สำหรับการเทรดของคุณ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับคำว่า VPS ไปพร้อมๆกันนะครับ

คำว่า VPS คืออะไร

อันดับแรกเลยคือ การมาทำความรู้จักกับคำว่า VPS เสียก่อน คำว่า VPS มาจากคำเต็มที่ว่า Virtual Private Server หรือเป็นการสร้างระบบของโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ที่เครื่องคอมของเรา ซึ่งเจ้า VPS จะมีผลให้ระบบการเทรด forex ของเรานั้นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทำให้สามารถใช้โปรแกรม Bot ในการรันโปรแกรมเพื่อให้ใช้งานได้เร็วขึ้น

https://www.youtube.com/watch?v=EjBXrqqaZUw