เคล็ดลับการลงทุน จาก Warren Buffet

เคล็ดลับการลงทุน จาก Warren Buffet

"Warren Buffet" ถือเป็นตำนานของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Volume Investor) หรือ VI บุคคลผู้นี้ถือเป็นแบบอย่างในการลงทุน ไม่เพียงแต่นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าในตลาดหุ้นเท่านั้นที่ศึกษาวิธีคิดและวิธีการลงทุนของเขา แม้แต่ในนักลงทุนในตลาดทุนอื่นๆก็มีความสนใจแนวความคิดของเขามิใช่น้อย เพราะว่าแนวคิดในการลงทุนไม่ว่าจะอยู่ในตลาดไหนก็สามารถนำแนวคิดมาปรับใช้ได้เหมือนกัน

ทีนี้เราลองมาดูกันว่า แนวความคิดข้อไหนของบัฟเฟตต์ที่เราจะนำมาปรับใช้กับการลงทุนของเราในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้บ้าง

ข้อ 1 เลือกความเรียบง่ายมากกว่าความซับซ้อน

บัฟเฟตต์แนะนำว่า “เมื่อลงทุน ทำให้เรียบง่าย ชัดเจน อย่าพยายามหาคำตอบที่ซับซ้อน จากคำถามที่ซับซ้อน”

ทำให้ง่าย คือ เป้าหมายของเรา ดังนั้นเราก็ควรซื้อขายตามพื้นฐานจากข่าวสารต่างๆที่ได้รับมา นโยบายของประเทศเป็นอย่างไร สภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างไร เมื่อเข้าออเดอร์แล้ว ในทางเทคนิคมีสัญญาณซื้อขาย หรือมีสัญญาณให้ออกจากออเดอร์หรือไม่ เป้าหมายอยู่ตรงไหน

และจงลงทุนในสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคย เทรดในคู่ที่ตนเองเคยเทรดและรู้พฤติกรรมของมัน อย่าตามคนอื่นเพียงเพราะเห็นว่าเค้าเทรดคู่นี้แล้วได้กำไรเยอะ เพราะสิ่งที่เค้ารู้เราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ หากจะเทรดคู่ไหนควรศึกษาพฟติกรรมราคาให้เข้าใจก่อนลงทุน

ข้อ 2 ตัดสินใจลงทุนด้วยตัวคุณเอง

อย่าเชื่อโบรกเกอร์,นักวิเคราะห์ หรือผู้รู้ จงเชื่อตัวคุณเอง แต่ในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดหู ปิดตา ไม่รับข้อมูลใดๆจากพวกเขาเหล่านี้ เพียงแต่เมื่อได้ข้อมูลมาให้เรานำมาวิเคราะห์ แยกแยะ และตัดสินใจด้วยเหตุผล รวมทั้งคุณต้องศึกษาในสิ่งที่จะลงทุนด้วย และไม่ลงทุนโดยฟังมาจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดโดยปราศจากการไตร่ตรอง

ข้อ 3 จงมีสติ

“ปล่อยให้คนอื่นๆตื่นตระหนกไปกับตลาด แล้วเมื่อมันสงบคุณจะได้ประโยชน์จากมัน” การมีสตินั้นยังหมายถึงการมีวินัยเมื่อตลาดพุ่งทะยานขึ้น-ลง และคนอื่นๆกำลังละโมบและดีใจ เพราะสติจะเป็นตัวจักรสำคัญเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่คุณหวังไว้

เกรแฮมพูดไว้ว่า “ปัญหาใหญ่และศัตรูตัวฉกาจของนักลงทุนคือ ตัวเขาเอง”

บัฟเฟตต์มีเกณฑ์สำคัญที่คุณควรจะนำไปใช้ คือ ถ้าใครไม่สามารถรับความเสี่ยง ก็ไม่ควรเข้ามาลงทุนในตลาดตั้งแต่แรก คุณจะต้องมีความสามารถในการลงทุน และมีความมั่นใจกับมันหรือไม่ก็อย่าลงทุน คุณปู่ยังบอกอีกว่า “มันจะไม่เข้าท่าเลย ถ้าคุณขายหุ้นของบริษัทดีๆเมื่อมีความกลัวลอยอยู่ในอากาศ” ถ้าเปรียบเป็นในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนก็คงเป็นว่า "มันไม่เข้าท่าเลย ถ้าคุณจะขายหมูทั้งๆที่ยังมีแนวโน้มที่ราคาจะไปได้อีกไกล

ข้อ 4 จงอดทน

ชาลี มังเกอร์ พูดถึงเรื่องของความอดทนไว้อย่างน่าสนใจว่า “ความผิดพลาดในการลงทุนเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิด ความอดทนที่น้อยเกินไปคือส่วนหนึ่งของความหงุดหงิดนั้น”

สำหรับบัฟเฟตต์ เป็นนักลงทุนทศวรรษ แทนที่จะเป็นนักลงทุนรายวัน เพราะเขามองหาทางทำกำไรจากบริษัทไม่ใช่การทำกำไรจากตลาดหุ้น ตลาดหุ้นเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการที่จะเสนอราคาเท่านั้น ง่ายๆคือ บัฟเฟตต์ ซื้อหุ้นแล้ว Let Profit Run เพียงแต่คุณต้องหาบริษัทที่ดีมากกกกกกกๆๆๆ แล้วกอดมันไว้ แล้วถ้าบริษัทที่ดีนั้น ราคาตก ก็ซื้อเก็บ รอให้ตลาดมองเห็นมูลค่าที่แท้จริงของมัน

ถ้าเป็นในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ก็ก็คือ การทดทนในขณะที่ราคาผันผวน และรอจนกว่าราคาจะวิ่งไปตามทางที่ควรจะเป็น แต่อย่าลืมว่าเราอยู่ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน หากเราเห็นว่าความคิดของเราผิดพลาด ก็ย่ารอจนล้างพอร์ตซะก่อนล่ะ รีบแก้ไขตมแผนการณ์ที่เตรียมไว้

ข้อ 5 ฝึกที่จะอยู่นิ่ง

บัฟเฟตต์ชอบซื้อหุ้น แต่การขายหุ้นนั้นแตกต่างโดยสิ้นเชิง เขาเปรียบนักลงทุนที่ชอบการเคลื่อนไหวว่า เหมือนกับผึ้งที่ชอบตอมดอกไม้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้น

เขาแนะนำว่า ถ้าคุณเจอดอกไม้ที่คุณชอบ จงติดอยู่กับมัน พยายามต้านอารมณ์ความเคลื่อนไหวในตัวคุณ การเคลื่อนไหวบ่อยๆ จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้น เช่น ค่านายหน้า หรือภาษี ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับนักลงทุนระยะยาว

การซื้อขายหุ้นเพราะเห็นแก่กำไรเล็กๆน้อยๆ การซื้อขายมากๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของนักลงทุนที่โลเล ซึ่งมักจะจบลงด้วยการขาดทุนมากกว่าจะกำไร

ถ้าเปรียบในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ก็คือ การเลือกคู่เงินที่จะเทรด ถ้ามีคู่เงินที่ถนัดและชื่นชอบอยู่แล้ว (อาจจะมากกว่า 1 คู่ แต่ไม่ควรเยอะเกินไป) ก็คงมุ่งมั่นอยู่กับพวกมัน ไม่ควรเปลี่ยนไปเรื่อยๆ และยายามอย่าอ่อนไหวไปกับความผันผวน หลีกเลี่ยงการเปิด- ปิด ออเดอร์ที่บ่อยเกินไป เพราะนอกจะทำให้คุณเสียค่านายหน้ามากขึ้นแล้ว ก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุนของคุณเองด้วย

ข้อ 6 อย่าตีบอลทุกลูกที่ขว้างมา

วอเร็น พูดว่า”การตัดสินใจลงทุนที่ถูกต้องปีละครั้ง นั้นถือว่าทำได้ดีมากแล้ว” การตัดสินใจลงทุนน้อยคร้ังก็สามารถรับประกันความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้เขาเปรียบนักลงทุนว่า เหมือนกับผู้เล่นเบสบอลที่ยืนอยู่บนโฮมเบสที่พร้อมจะตีลูก ตลาดหุ้นก็เหมือนกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่ขว้างลูกมาให้นักลงทุนตีอยู่ตลอดเวลา

แต่บัฟเฟตต์แนะนำว่า อย่าตีบอลทุกลูกที่ขว้างมา จงอดทนแล้วให้ลูกบอลถูกขว้างผ่านไป ให้รอเฉพาะลูกสวยๆ ตีง่ายๆ ที่ถูกขว้างมาแล้วค่อยตี

นั้นก็หมายความว่า อย่าพยายามเข้าออเดอร์ซื้อ-ขาย ตลอดเวลา จงมองข้ามจังหวะที่ไม่แน่นอนยิบย่อย และมองหาเฉพาะโอกาสใหญ่ๆที่เรามั่นใจ เพราะจะทำให้เรามีโอกาสในการทำกำไรได้มากกว่า และมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าที่จะเข้าออเดอร์ตลอดเวลา

ข้อ 7 ฝึกที่จะคิดให้เป็นอิสระ

บัฟเฟตต์เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญมาจาก เบน เกรแฮม นั่นคือ “คุณไม่ถูก และไม่ผิด เพราะว่าคนอื่นๆเห็นด้วยกับคุณ แต่คุณจะถูกเพราะว่าข้อเท็จจริงและเหตุผลของคุณนั้นถูกต้อง”

ไม่ว่าคนส่วนมากหรือคนที่มีชื่อเสียงจะเห็นด้วยกับคุณ มันไม่ได้ทำให้คุณถูกหรือผิด ความคิดที่ถูกนั้นต้องมาจากข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง นั่นจะทำให้คุณถูก นี่คือหัวใจของการคิดอย่างอิสระ และนั่นคือการใช้ข้อมูลและเหตุผลเพื่อหาบทสรุป แล้วยึดอยู่กับบทสรุปนั้น โดยไม่สนใจว่าจะมีหรือไม่มีคนเห็นด้วยกับคุณ

กลยุทธ์การลงทุนใดๆที่อยู่บนพื้นฐานของการทำโพลความคิดเห็นของผู้อื่นมากกว่าการใช้ความคิดของตัวเอง กลยุทธ์แบบนั้นคือกลยุทธ์ที่แย่ที่สุด

ข้อ 8 อย่าสนใจการพยากรณ์ตลาด

สิ่งสำคัญก็คือ ให้มองที่ผลของสิ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว มากกว่าการมองด้วยการคาดคะเนและการคาดเดา อย่าปล่อยให้การทำนายแหกตาคุณ จงจับจ้องอยู่กับอะไรก็ตามที่สำคัญจริงๆ ติดตามข่าวพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่คำทำนาย ใช้เวลาของคุณไปกับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีตและในปัจจุบันของนโยบายการเงินของประเทศ เพื่อที่จะได้ข้อมูลและไอเดียเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

มองหาโอกาสที่น่าเชื่อถือ และอย่าปล่อยให้เสียงรบกวนของการทำนายตลาดเข้ามาขวางทางในการติดสินใจของคุณ

ยิ่งตลาดมีการเก็งกำไรมาก มีการแปรปรวนมาก ยิ่งจะทำให้คนหันไปพึ่งพาความช่วยเหลือของการพยากรณ์ตลาดมากเท่านั้น แต่ในเมื่อการพยากรณ์นั้นมีโอกาสน้อยมากที่จะถูก ยิ่งมีคนอ้างว่าการพยากรณ์ของเขานั้นแม่นยำมากเพียงใดในตลาดที่แปรปรวน คุณยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้น

ข้อ 9 อย่าทำพลาด แต่ให้เรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น

ชาลี มังเกอร์ เพื่อนและหุ้นส่วนของบัฟเฟตต์ ให้ความสำคัญกับการศึกษาความผิดพลาด และเรียนรู้ที่จะไม่ทำมันซ้ำสอง

แต่ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน การเกิดความผิดพลาดถือเป็นเรื่องที่ปรกติมาก แต่ที่สำคัญก็คือ จงเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น และอย่าทำผิดพลาดซ้ำๆซากๆ เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากความผิดพลาด อย่าให้มันเป็นเพียงความผิดพลาดที่ทำให้ต้องเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์

โค๊ด: [Select]

http://www.thaiforexschool.com/viewfulldetial.php?id=369&&name=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%20%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%20Warren%20Buffet

เคล็ดลับการลงทุน จาก Warren Buffet

เคล็ดลับการลงทุน จาก Warren Buffet

เคล็ดลับการลงทุน จาก Warren Buffet

Tamol