Money Management (ลดความเสี่ยง ๆ ๆ )

วันอาทิตย์อีกแล้ว ว่างๆมาคุ้ยเขี่ย เขียนอะไรเล่นสนุกๆ บอกไว้ก่อนเลยว่าผมยังไม่ใช่ผู้สำเร็จที่ยืนฝั่ง 10%
จึงอาจไม่มีประโยชน์อะไรกับหลายๆท่าน หรือบางท่านอาจว่าไร้สาระเสียเวลาอ่าน ก็สุดแท้แต่ท่านจะกำหนด

แต่ผมก็จะเขียน ด้วยเหตผลที่ว่า เมื่อคิดอะไรๆได้ก็อยากจะบันทึกไว้ เผื่อเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ เพราะวันนึง ถ้าผมสำเร็จได้ในวงการนี้ แล้วปฏิบัติเหมือนหลายๆท่านที่สำเร็จ คือ หายออกไปจากบอร์ด ไม่ก็นานๆโผล่มาที (เหมือนจะมาดูอดีตตนเอง แบบว่ายังมีพวกปลวกพวกเม่าวนเวียนอยู่ในนี้แบบไม่ไปไหน ไม่เห็นรวย หน้าเดิมๆ อยู่บ้างไหม อิอิ )

บางท่านใจดีก็ให้ความรู้แนวทางสู่ความสำเร็จ บางท่านก็แนะนำแบบว่าตักเตือน มาทีก็ทำให้ปลวกเม่าอย่างผมตาโตมีประกายแห่งความหวัง แต่แล้วก็ไม่จบ และหายไปอีก แบบว่า ไรฟะ ยังไม่เห็นเข้าใจเลย ....ช่วยไม่ได้ กรูโง่เองนี่นา.... ก็งมเข็มกันต่อไป... T_T นะ.....

คำถาม.....แล้วตรูจะสำเร็จได้ไหมเนี่ย เพราะได้ยินมาว่า เรียนรู้จากผู้สำเร็จ ก็จะสำเร็จได้ ไม่ต้องงมเข็ม หรือหลงทางออกทะเลหาฝั่งไม่เจอ ...

แต่ในเมื่อ หาตัวผู้สำเร็จได้ยากเหลือเกิน จึงไม่แปลกอะไร ที่เราจะลองผิดลองถูกจนกว่าจะชนะ หรือไม่ก็แพ้ไปในที่สุด ....ผมก็เลยอยากบันทึกการเดินทาง (สู่ความสำเร็จ) เก็บไว้เผื่อใครจะได้ตามได้ ....แต่ถ้าไม่สำเร็จ ก็คงไม่ต้องคิดไรมาก เพราะมันจะตกหายไปในที่สุด ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปัน และเวบ thailandinvestorclub.com ด้วยครับที่เป็นแหล่งความรู้มากมายที่จะทำให้เราสำเร็จได้

Money Management (สำหรับคนไม่ชอบ SL)

ผมขอเริ่มที่กระทู้นี้เลยละกัน เผื่อเป็นประโยชน์กับบางท่านที่สนใจเรื่อง Money Management แบบนึงที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์กันตนเองเป็นอย่างมากในช่วงนี้ อาจเป็นช่วงที่เรียกว่าแมงเม่าที่พยายามจะก้าวข้ามฝั่งไปยืนในฝั่ง 10% ให้ได้ก็ได้
และก็พอดีมีกระทู้เกี่ยวกับเฮีย sonchai ผมเลยเอามาสรุปให้ดูกันเป็นตัวอย่าง และก็ไม่รู้ว่าไปเหมือนตำราฝรั่งอะไรไหม แต่ที่แน่ๆ ได้ความคิดมาจากเฮีย sonchai กับคุณ pises999 ตั้งกะครั้งโน้นนั่นแหละ และก็ประสบโดยตรงกับตนเองหมาดๆ เดือนนี้ ...
ก็ต้องยกเครดิตให้ท่านทั้งสองไว้ด้วยครับ

MM แบบนี้ น่าใช้ไหม ลองดูนะครับ

เริ่มที่ MM หลักก่อน เช่น ถ้าคุณมีทุนจะเล่นเริ่มที่ 5,000$ และตั้งลิมิตเสี่ยงไว้ที่ 2% คัทลอส ก็คือ 100$ สูงสุดต่อการเทรด 1 ครั้ง (เน้น ต่อการเทรด 1 ครั้งนะครับ)

แล้วถ้าระบบคุณมีการให้ตั้ง Stop Loss แบบดูจากกราฟ อาจเป็นที่มากกว่ายอดสูงเดิมนิดหน่อย หรือ ต่ำกว่าต่ำเดิมนิดหน่อย ก็จะวัดได้ว่ามันกี่ pip แล้วเอามาคิด lot เพื่อให้สอดคล้องกับ 2% Loss นี้

เช่น สมมติวัด SL ได้ที่ 50pip ก็จะต้องเปิดเทรดที่ 0.2 lot แบบนี้ (โบรค standard 1 lot ต่อ 10$ ต่อ 1 pip เล่นโบรค 4 หลัก)
เพราะถ้ามันโดน SL เราก็เสีย 100$ คือ 2% นั่นเอง (เน้นอีกที ต่อการเทรด 1 ครั้งนะครับ)

คราวนี้คุณลองดูเฉลี่ย SL pip ที่ระบบคุณ มักให้ตั้ง ส่วนมากมันจะไม่หนีกันมากนักต่อ Signal ที่มันให้มาในแต่ละครั้ง เช่น พอเกิด signal ก็ให้ตั้ง Sl ที่ 40 pip
Signal ครั้งต่อไป อาจตั้งที่ 50 pip ต่อไป อาจ 35 pip , 30 pip....
เลือกเอาค่าที่สูงสุดมาใช้ก็ได้ครับ เช่นกรณีนี้ เลือกเอา 50pip มาใช้ในการคิด
ก็จะได้ lot สูงสุดที่จะเปิดคือ 0.2 เท่านั้น ห้ามเปิดเกินกว่านี้

สรุปว่า....
MM เสี่ยงเสียได้ไม่เกิน 2% ของยอดลงทุน 5000$ คือ 100$
และเรามี SL สูงสุดได้ที่ 50pip ก็จะเปิด lot ได้สูงสุดที่ 0.2 ต่อการเข้าเทรด

มาดูกัน
MM safe my Account
สมมติถ้าเรามีทุนที่ 5000$ เราก็เปิดบัญชีโดยฝากเริ่มต้นแค่ 100$ เท่านั้นครับ ไม่ต้องฝากทั้งหมด และอาจได้โบนัสด้วย 10-20% ก็ดีไป แล้วก็เปิด lot ได้สูงสุด 0.2 lot ฝากแค่ 100$ แต่คิดเหมือนคุณมีเงินในพอร์ท 5000$ แล้วทีนี้จะไม่ตั้ง SL ก็ตามใจอีก ฮีๆ (หลายคนคงชอบ เพราะขี้เกียจตั้ง ตั้งทีไร โดนกินทุกที )

แต่เพราะเรากำหนดไว้แล้วว่า แค่ 2% ลงทุน ฉนั้น ถ้ามันผิดทางก็ปลอดภัยแน่ ไม่มีเสียมากไปกว่านี้แน่นอน ....

แม้โดนกราฟกระชากไปหรือเกิดแกปขนาดหย่าย..... ยังไงก็โดนไม่เกิน 2% (100$) แน่นอน เพราะมันจะล้างพอร์ท และถ้ากราฟกระชากเกิดแกปแบบนั้น พอร์ทคุณจะติดลบให้อีกบาน ก็ช่างมัน เพราะโบรคไม่มาตามคืนส่วนลบนี้.....อิอิ...เห็นข้อดีไหมครับ เพราะถ้าคุณฝากเงินมากกว่า 100$ มันก็โดนไปมากกว่า 100$ แน่นอน ( ข้อดี 1 ข้อละ ...ท่านไม่ SL เดี๋ยวโบรคจัดให้เอง ฮีๆๆ)

แล้วคุณก็สงบสติพักไปซะ เว้นวรรค แบบคุณ pise999 แนะนำ เมื่อมีสติ ก็มานั่งทบทวนซะ เสียเพราะอะไร (โดยไม่เกี่ยวกับว่าลง lot หนักอะไรเลย ) คุณก็จะวิเคราะห์ได้ดีขึ้น.....อ๋อ มัน sideway ....อ๋อ เข้าเร็วไป ระบบยังไม่บอกสัญญาณเลย ...ชอบลักไก่......อ๋อ เข้าช้าไป ตามเค้าไม่ทัน ที่น่าเจ็บใจ โบรค reqoute หลายรอบ กว่าจะได้ แขวนไว้ซะปลายยอดเลย........
มีไรอีกล่ะท่าน.......อืม...ไม่น่าโลภ รู้งี้ปิดซะตั้งแต่ตะกี้ก็ดีหลอก ลบเลย.....กรรม.............
(ข้อดีข้อที่ 2 รู้ตนเองผิดแบบนี้มากี่ครั้งแล้ว จะเข็ดจะจำจะทำอีกไหม)

พอสติกลับมา แล้วก็ค่อยมาเริ่มฝากเข้าไปใหม่อีก 100$ แล้วก็เทรดแบบเดิมต่อไปอีก ผมว่าเดี๋ยวนี้การฝากทำได้รวดเร็วมาก ไม่เสียเวลานาน (เพราะโบรคชอบให้ฝากอยู่แล้ว ไม่ชอบให้ถอน

)

เพราะถ้าระบบเทรดที่คุณใช้ มันดีมันทำกำไร มันก็จะต้องบวกได้แน่ แล้วคุ้มค่าได้
เช่น อาจได้กำไรเพิ่มมาเป็น 500$-1000$ ก็ให้ถอนครับ อย่าเก็บไว้ โดยให้คิดตาม MM อันหลัก ที่คุณใช้ แต่ตอนนี้ทุนเพิ่มแล้ว เช่น ทุนเพิ่มเป็น 6000$ ถ้าเสี่ยง 2% เท่าเดิม ก็ ให้ถอนออกเหลือไว้แค่ 120$ (2% ของ 6000$) อะไรทำนองนั้น ก็คิด SL กับเทรด lot ใหม่ เป็นต้นครับ..... ก็ แค่ไม่เก็บเงินไว้ในพอร์ทเท่านั้นเอง.....

เพราะอาจเกิดกรณีที่ไม่คาดคิด เช่น เกิดโบรคโกง เกิดโบรคล้ม ปิดไป คุณจะไปตามเงินมากๆที่ฝากไว้ยังไง.......เมื่อไรจะได้คืน......หรือเผื่ออาจเกิด Server โบรคล่ม ติดๆ หลุดๆ หรือข้อมูลหาย..ออร์เดอร์หาย ... ปวดจิต...กว่าจะไปค้น ไปตามคืน แถมภาษาปะกิตอ่อนแอ...ภาษามือ มันก็มองไม่เห็น

(ข้อดีข้อที่ 3 ทุนเยอะๆ เก็บไว้อยู่กับเราย่อมดีกว่าอยู่กับโบรค แน่นอน)

แต่นะ...ถ้าท่านคิดว่า น่ารำคาญ เทรดครั้งเดียวโดน SL เสียซะแล้ว ต้องมายุ่งยากเสียเวลามาทำเรื่องฝากเงินอีก มันไม่ทันการณ์ กราฟกำลังวิ่ง....เสียโอกาส
ก็แนะนำให้ท่าน กำหนด SL ซะครับ แล้วฝากไปเลยตามทุนที่ท่านมี แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาอ่านต่อครับ จงทำตามที่ท่านชอบต่อไป

มาหาข้อดีเพิ่ม ...การฝากถอนเงินไม่มาก น่าจะปลอดภัยกับ ปปง. ด้วยครับ โดยเฉพาะการถอน...เงินเยอะๆ อาจโดนสอบ หรือหาว่าฟอกเงินได้.....ยุ่งวุ่นวาย....หุหุ......
(ข้อดีข้อที่ 4 หลบได้เป็นหลบ เพราะตอนนี้ยังไม่มีกฏหมายรองรับ)

และอาจมีข้อดีอื่นอีกที่คิดไม่ถึง....
แต่ที่แน่ๆ ก็คือ ถ้าเราไม่มีวินัยในการยอมรับว่าผิดทาง ชอบปล่อยให้ลากไป และอัดเพิ่มไปอีกไม้ สองไม้ สามไม้ แล้วก็รอร้อรอ.....
และไม่ชอบตั้ง SL และชอบเลื่อน SL ออกไป ....นี่ก็เป็นสาเหตให้เสียมากกว่า 2% ที่ตั้งใจไว้ จนอาจหมด 5000$ ได้เลยในการเทรดรอบเดียว....
แต่ถ้าทำตามที่บอก....คุณจะรอดได้แน่เมื่อผิดทาง ...... เพราะโบรคจะล้างพอร์ทคุณให้เอง ซึ่งก็แค่ 2% ของทุนที่มี ....ปลอดภัยแน่นอน
(ข้อดีข้อที่ 5 ถ้าวินัยไม่ใช่เพื่อนเรา และเราชอบแหกกฏมากกว่า ...ใช้เถอะ MM นี้เหมาะแน่....อิอิอิ )

ถามว่าทำแบบนี้แล้วจะหมด 5000$ ไหม เพราะผิดเรื่อยๆ ล้างพอร์ทเรื่อยๆ ก็ต้องถามคุณเองแล้วครับว่า

ระบบที่คุณใช้ มันทำกำไรไหม หรือคุณเข้าแบบตามใจอยากเข้าก็เข้า (ขายก็ได้ที่ยอด ซื้อก็ได้ที่เหว) อยากออกก็ออก(ขายหมู) อิอิอิ ....เมื่อเราคิดทบทวนข้อผิดเราบ่อยๆ เราก็จะแก้ไขได้ในที่สุด (ข้อดีข้อที่ 6 จะพิสูจน์ว่าเราไม่ใช่บัวใต้น้ำ และก้าวข้ามฝั่งได้)

เอาละครับ พอเข้าใจ MM แบบนี้ไหมครับ เป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน.....มันไม่ได้วิเศษอะไร ไม่ได้ทำเงินมหาศาลให้คุณ แต่ป้องกันทุนของคุณไว้ไม่ให้หมดเร็วไปตามอารมณ์ของคุณตอนเทรดผิดทาง...

ผมว่าเฮียก็คงใช้คล้ายๆแบบนี้แหละ แต่เฮียแกชอบมาบอกว่า ล้างอีกแล้วครับท่าน.....หุหุ ...พอเอาครั้งที่กำไรมาโชว์ ก็.....หึหึหึ..นะ..ก็ต้องขอบคุณผู้ที่หวังดีทุกท่านที่แนะนำ

สำหรับท่านที่มีทุนไม่มาก ก็ให้คิดลดลงตามส่วนครับ ที่เน้นคือทำตาม MM หลักที่ใช้ครับ แต่ให้ฝากแค่ขั้นต่ำสุด ก็เท่านั้นครับ

เช่น มีทุน 1000$ เสี่ยง 2% ก็เริ่มฝากที่ 20$ ก็เปิดบัญชี micro ก็พอ และเทรดไปเลยครับ โดยคิดซะว่าพอร์ทตนเองมี 1000$ ทำให้ได้เป็น 100$ แล้วถอนทำใหม่ ๆ ๆ พอพอร์ทโต ก็ฝากเพิ่มทุนไปอีก

แต่สำหรับท่านที่มีทุนไม่มาก เป็น 1000$ แต่สามารถหาทุนมาเล่นได้ทุกเดือน เช่น เดือนละ 100$ พอไหว แบบว่าพอหมด ก็รอเงินเดือนมาเติม

อิอิ

ก็แนะนำว่า ให้คิดเสมือนว่าท่านมีเงินทุนที่ 1000$ เสี่ยง 2% คือ 20$ ก็เริ่มฝากแค่ 20$ และจะเล่นผิดได้ 5 ครั้ง คือเติมทีละ 20$ ได้ 5 ครั้งหมดทุน 100$ ต่อเดือน

ก็ให้ท่านเลือกระบบเทรดระยะกลาง ที่ TimeFrame วัน น่าจะเหมาะสม เพราะระบบดูกราฟวัน มักจะให้สัญญาณเดือนหนึ่งอาจแค่ 4-5 ครั้ง เท่านั้น จะเหมาะกับท่านเลย หรือให้ท่านหาระบบที่ให้สัญญาณเดือนละ 4-5 ครั้งพอ แต่มี win/loss ratio สูงกว่า 2 เท่าของ stoploss

และก็เติมมันทีละ 20$ เติมได้ 4-5 ครั้งต่อเดือน หมด

และระบบที่มี win/loss ratio สูง ใน 4-5 signal จะมีถูกแน่ 2-3 ครั้ง แต่ละครั้งจะได้มากกว่า 2-3 เท่าของ Stoploss ทำให้ผลรวมในเดือน ท่านจะมีกำไรได้
เช่น ผิด 2 ครั้ง (เสีย 20$ x 2 ครั้ง = -40$) แต่ถูก 3 ครั้ง (กำไรขั้นต่ำ 20$ x3 ครั้ง = +60$ ) ผลรวมจะมีกำไร 20$ ต่อเดือน จากทุน 100$ ก็อาจได้มาเป็น 120-200$ อะไรทำนองนี้ครับ

มันเทียบเท่ากับท่านมีทุน 1000$ เล่นที่ความเสี่ยง 2% ต่อครั้งเลยนะเนี่ย
(ข้อดีข้อที่ 7 ลักไก่ มีเงินน้อย แต่คิดซะว่ามีเยอะ แบบ leverage เลย อิอิอิ )

เอาละ น่าจะหมดปัญหาเรื่อง MM ละครับ ทีนี้ก็ไปตามหาระบบเทรดที่ทำกำไรกันต่อไปนะครับ
เพราะถ้าไม่มีระบบเทรดที่ทำกำไร เทรดด้วย MM เทพแค่ไหน ก็หมดอยู่ดี.......
มีร้อยหมดร้อย ...... มีพัน หมดพัน..........มีล้าน หมดล้าน

ทิ้งท้าย.......

ผมว่าผมจำไม่ผิดนะ ว่า มีคุณผู้สำเร็จท่านหนึ่งมาโพสบอกไว้ว่า เรากำลังเล่นการพนัน ไม่ใช่การลงทุน .....
และอีกท่านก็ยกตัวอย่างการเทรดของท่านไว้ ว่าเราก็ต้องทำกำไร เอาชนะตลาดให้ได้ เก็บแค่ 20-30pip ก็ 300-500$ ต่อวันก็พอ
เดือนนึงก็เก็บได้แค่ 200-300pip เอง(น่าจะ 3000-5000$)..........

คิดดูเอาละกันครับว่า ....เทพจริงเค้าใช้ MM แบบไหนกัน.....แล้วคุณทำได้ไหม วันละ 20-30 pip และมันคือ 300-500$ ต่อวัน
(ผมว่าเฮียแกทำได้แล้วนะ อิอิอิ) (แล้วตรูล่ะ ทำไม๊ทำไม ไปหวัง เป็น 100pip ต่อวันนะ แถมทำได้ก็ lot เท่าขี้มด แล้วเมื่อไรจะรวย)

เอาแค่นี้นะครับ นี่เป็นตัวอย่าง MM แบบหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยง สำหรับพอร์ทเล่นรายวันครับ

โค๊ด: [Select]

http://thailandforexclub.com/index.php?topic=19066.0

Money Management (ลดความเสี่ยง ๆ ๆ )

Money Management (ลดความเสี่ยง ๆ ๆ )

Money Management (ลดความเสี่ยง ๆ ๆ )

Tamol