Topics

นักเทรด Forex ต้องไม่พลาดเรื่องนี้แน่นอน forex โบรกเกอร์ Dealing Desks (DD) คืออะไร ใช้อย่างไร

การทำงาน / กำไรที่โบรกเกอร์หรือเทรดเดอร์ที่จะได้
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราส่งคำสั่งไปยังโบรกที่เป็น Dealing Desk ถ้าเราได้กำไรจากตรงนั้นโบรกเกอร์ก็จะส่งคำสั่งไปที่แบงค์เพื่อหาลูกค้าคนอื่นๆ หรือไปที่แบงค์เพื่อเอาเงินมาให้เรา ส่วนที่เสียก็จะเป็นกำไรของโบรกเกอร์ไป และรายได้อีกอันหนึ่งของโบรกเกอร์ก็คือ Spread ของโบรกที่กำหนดไว้ตายตัว หรือเราเรียกว่า Market Maker โดย Dealing Desk จะเป็นคนกำหนดราคาอันตราแลกเปลี่ยนเอง ก็คือจะเป็นราคาของโบรกเกอร์ซึ่งไม่ใช่ราคาจาก Liquidity Provider (หรือเราเรียกว่า แบงค์ หรือ จาก บ.ที่ป้อนราคา บิด และ ออฟเฟอ ให้กับโบรกเกอร์) ซึ่งเราจะไม่เห็นราคาจริงๆ จากแบงค์ครับ

โบรกเกอร์ DD  จะมีห้องรวบรวมข้อมูลของลูกค้าไว้ และจะมีพนักงานคอยตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าบางคนที่โบรกเกอร์สามารถรับกินเองได้ ก็จะดักไว้กินเอง จะไม่ส่งเข้าตลาดฟอเร็ก  แต่ถ้ากินไม่ได้ก็จะกินแต่สเปรด และส่งข้อมูลของลูกค้าเข้าตลาด

โบรกเกอร์ DD จึงคล้ายๆคนเดินโพยหวย (แต่จะซับซ้อนกว่ามากๆ) สมมุติว่าคุณเป็นคนเดินโพยหวย งวดนี้มีคนแทงหวย 2 ตัว (เลขท้าย 2 ตัว เลขที่จะออกได้จะมีตั้งแต่ 00, 01, … 99 ทั้งหมด 100 ตัว) ซึ่งแทง 1 บาทถ้าถูกจะได้ 70 บาท เกิดงวดนี้มีคนแทงเลขต่างๆ มา หลังจากสรุปผลก่อนนำส่งเจ้ามือแล้ว มีเลขแตกต่างกันถึง 80 ตัว (มี 20 ตัวไม่มีใครแทงเลย) ง่ายๆ ว่าแทงตัวละ 10 บาทเท่ากันหมด



ถามว่าคุณจะนำส่งเจ้ามือหรือไม่ คุณก็ต้องคิดว่า ถ้าคุณส่งเจ้ามือคุณได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ แล้วถ้าคุณเก็บไว้เอง ไม่นำส่ง คุณจะได้เท่าไหร่ แน่นอนถ้าเก็บไว้เองก็จะได้เงินเท่ากับ 80×10=800 บาท ถ้าเกิดหวยออกใน 20 ตัวที่ไม่มีใครแทงก็จะได้เต็มๆ 800 แต่สมมุติหวยออกใน 80 ตัวที่มีคนแทง คุณก็จะต้องจ่ายเท่ากับ 10×70=700 (แทง 10 บาท จ่ายบาทละ 70) ก็ยังได้กำไร= 800-700=100 บาท

จะเห็นว่าคุณไม่มีสิทธิ์ขาดทุนเลยใช่ไหมครับ ถ้ามีการแทงกันกระจายเกือบครบทุกตัวแบบนี้ ที่นี้ด้านคนซื้อหวย กระทบอะไรหรือไม่ ก็ไม่กระทบครับ แทงถูก 10 บาทก็ได้ 700 เหมือเดิมครับ

อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ นะครับ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับพวกบ่อนการพนัน และพวกนายหน้า หรือคนเดินโพยทั่วไปใช้อยู่เป็นปกติ ย้ำว่าเป็น “ปกติ” นะครับ และมันไม่ได้กระทบกับผู้เล่น แต่เป็นการเพิ่มรายได้ให้คนเดินโพย

กลับมาที่ DD อาจจะต้องซับซ้อนกว่า และอาศัยข้อมูลประกอบมากขึ้นครับ เขามีระบบคอมพิวเตอร์คำนวณและเปรียบเทียบตัดสินใจหลายๆด้าน เพื่อให้ DD เองมีกำไรมากขึ้นนอกจาก spread อย่างเดียว นั่นมันก็เรื่องของ DD ครับ ไม่กระทบเราก็พอแล้ว



เราจะเลือกโบรกเกอร์ประเภทไหนดี?
โบรกเกอร์แต่ละประเภทก็จะมีข้อดี-ข้อเสีย ที่แตกต่างกันออกไป เราจึงควรเลือกให้ตรงกับความต้องการของเราอย่างแท้จริง หรือประเมินจากการยอมรับได้ด้วยเหตุผลเฉพาะตัวของเราเอง อย่างเช่น ประเภท Dealing Desk (DD) ก็จะมีค่าบริการที่ค่อนข้างถูกและสเปรดคงที่ (Fix Spread) และประเภท No Dealing Desk (NDD) ก็จะมีค่าบริการค่อนข้างสูงกว่าแต่ก็ได้รับบริการที่สูงกว่า และความปลอดภัยที่มากกว่า มาชดเชยครับ

แต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรต้องเข้าไปดูเงื่อนไขของโบรกเกอร์แต่ละบริษัทด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไร และมีความน่าเชื่อถือสูงหรือไม่ เพราะบางทีโบรกเกอร์บางบริษัทในรูปแบบประเภท Dealing Desk (DD) อาจจะมีความน่าเชื่อถือกว่าโบรกเกอร์บางบริษัทที่เป็นประเภท No Dealing Desk (NDD) ด้วยซ้ำไปครับ

ปัจจุบันนี้ มีโบรกเกอร์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นทำให้มีการแข่งขันกันอย่างมาก ดังนั้น โบรกเกอร์ต่างๆก็พยายามทำให้ตัวเองมีข้อดี มีจุดเด่นเยอะๆ เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้า และถ้ามีข้อเสียมากเท่าไหร่ลูกค้าก็จะยิ่งมีน้อยลงไปเท่านั้น เพราะเดี๋ยวนี้การสมัครโบรกเกอร์ ตลอดจนกระทั่งการยืนยันตัวตนนับเป็นเรื่องง่ายๆแล้ว ลูกค้าเมื่อเห็นว่าโบรกไหนไม่เวิร์คก็สามารถเปลี่ยนใจไปใช้อีกโบรกได้โดยใช้เวลาไม่นาน เป็นสาเหตุให้โบรเกอร์ส่วนใหญ่จะไม่โกงหรือเอาเปรียบลูกค้าแบบโต้งๆหรอกครับ เน้น !.. แค่ส่วนใหญ่เท่านั้นเองนะครับ ถ้าคุณโชคร้ายไปเจอส่วนน้อย ก็รีบเปลี่ยนซะครับ….^_^



ตัวอย่างโบรกเกอร์ที่เป็นแบบ โบรกเกอร์ Dealing Desks (DD)

1.โบรกเกอร์ FBS

2.โบรกเกอร์ FXCL(Fix Spread)

3.โบรกเกอร์ Fxprimus

4.โบรกเกอร์ Exness(mini, cent) เป็นต้น

โดยโบรกเกอร์ระบบ DD / Market Maker ที่น่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่จะ Fix Spread (Spread คงที่ไม่เปลี่ยน)

โบรกเกอร์ Dealing Desks (DD) คืออะไร
โบรกเกอร์ที่ให้บริการเราในตลาดนั้นจะแบ่งออกมาเป็น 2 ประเภทคือ แบบ DD หรือ โบรกเกอร์ Dealing Desks กับอีกแบบคือ NDD ซึ่งทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันในด้านการให้บริการการเทรด forex อย่างชัดเจน แต่สำหรับบทความนี้เราจะกล่าวเจาะประเด็นเฉพาะ DD เท่านั้น ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันครับ



ประเภทของโบรคเกอร์
โบรกเกอร์ ก็คือบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรับส่งคำสั่งของเราเข้าไปสู่ตลาด Forex โดยโบรกเกอร์จะมีอยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

1.Dealing Desk (DD) หรือที่เรียกว่า Market Maker คือ โบรกเกอร์ที่ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จัดการ (Dealing Desk) จะมีห้องรวบรวมข้อมูลของลูกค้าไว้ และจะมีพนักงานคอยตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ออร์เดอร์ที่คุณสั่งก็จะอยู่ในมือของโบรกเกอร์ เมื่อเราทำการซื้อขาย โบรกเกอร์ก็จะทำการจับคู่กับอีกฝั่งหนึ่งให้เรา

2.No Dealing Desk (NDD) คือ โบรกเกอร์ที่มีการส่งข้อมูล ด้านคำสั่งซื้อขายของเราเข้าไปที่ส่วนกลางโดยตรง โดยที่ไม่ผ่าน server หลักของทางโบรกเกอร์ก่อน สามารถแยกย่อยได้อีก คือ

Straight Through Processing (STP) คือ การประมวลผลโดยตรง
Electronic Communication Network + Straight Through Processing (ECN+STP) คือ ระบบอัตโนมัติเพื่อเก็บคำสั่งซื้อที่ตรงกัน + การประมวลผลโดยตรง
ซึ่งในบทความนี้จะขอเจาะประเด็นแต่เพียง Dealing Desk (DD) นะครับ เนื่องจากประเภทอื่นๆได้เขียนอย่างละเอียดไว้ในหัวข้อนั้นๆแล้วครับ ลองคลิกอ่านดูได้ เพราะถ้ารวมกันไว้ที่นี้หมด หน้าเว็บจะยาวไป คนอ่านคงตาลายครับ..555

 โบรกเกอร์ Dealing Desks (DD) คืออะไร (8)โบรกเกอร์ Dealing Desks (DD) คืออะไร
โบรกเกอร์แบบ Dealing Desks (DD) หรือหลายคนอาจจะเรียกว่า  Market Maker คือ โบรกเกอร์ประเภทที่ไม่ได้ส่งคำสั่ง ซื้อ ขาย ของเราเข้าสู่ตลาดกลางโดยตรง คือจะเป็นไปในลักษณะ

ตัวเรา —> สั่งคำสั่งซื้อเข้า MT4 —> โบรกเกอร์

โบรกเกอร์จะดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จัดการ (Dealing Desk) โดยจะมีห้องรวบรวมข้อมูลของลูกค้าไว้ และจะมีพนักงานคอยตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ออร์เดอร์ที่คุณสั่งก็จะอยู่ในมือของโบรกเกอร์ เมื่อเราทำการซื้อขาย โบรกเกอร์ก็จะทำการจับคู่กับอีกฝั่งหนึ่งให้เรา เช่น เมื่อเราเปิดคำสั่ง Buy EUR/USD จำนวน 1 lot โบรคเกอร์จะพยายาม หาคำสั่ง Sell ของลูกค้ารายอื่นๆ มาจับคู่ กับออเดอร์ Buy ของเรา โดยหากจับคู่ไม่ได้ ก็จะส่งออเดอร์ของเรา ไปให้ฝ่ายบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่ที่พร้อมจะซื้อขายทางการเงินอยู่แล้ว ซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของ broker เพราะโบรกเกอร์จะได้เงินจากค่าสเปรดโดยไม่ต้องถือออเดอร์ที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับออเดอร์ของเรา


ราคาที่เราเห็นในโบรกเกอร์ประเภทนี้จะเป็นราคาที่โบรกเกอร์เป็นตัวกำหนดขึ้นมาเอง เอาง่ายๆเลยก็คือราคาที่เราเห็นนั้นเป็นราคาอัตราแลกเปลี่ยนเทียม แต่โบรกเกอร์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะอ้างอิงราคามาจากตลาดจริง รายได้ของโบรกเกอร์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมาจากค่าสเปรดครับ

โบรกเกอร์ Forex  ประเภท Dealing Desk หรือ เราเรียกว่า Market Maker โบรกเกอร์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะ Fix Spread (Spread คงที่ไม่เปลี่ยน) การซื้อขายคำสั่งจะเข้าไปที่ห้องวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ก่อน ก่อนที่จะส่งไปตลาด โบรกเกอร์มีสิทธิ์ที่จะเก็บออเดอร์ของเราไว้ในบางออเดอร์(เก็บไว้กินเองว่างั้น) ในเรื่องของความรวดเร็วในการเปิด และปิดออเดอร์ โบรกเกอร์ประเภทนี้ หรือบัญชีประเภทนี้ ก็จะช้ากว่าประเภท NDD ราคาที่เราเห็นในกราฟก็จะช้ากว่าราคาตลาดอยู่นิดหน่อยครับ

ทั้งนี้ในแต่ละโบรกเกอร์(โดยเฉพาะโบรกเกอร์ใหญ่ๆ ด้านล่าง) อาจจะมีบัญชีอยู่หลายประเภท สามารถเลือกได้ครับว่าชอบแบบไหน สำหรับผมแนะนำ NDD หรือ ECN ครับ แบบ Fix Spread จะมีประโยชน์คือ ในกรณีที่กราฟพุ่งขึ้น ลง แรงมากๆภายใน 1-2 วินาที กราฟจะไม่ขยับแบบหวือหวา ทำให้เราไม่ต้องไปตื่นตระหนกกับมันนัก และ Spread ก็กำหนดได้แบบตายตัว มันไมมากหรือน้อยไปกว่านี้อีกแล้วไม่ว่าเวลาไหน ถ้าทางโบรกจะเปลี่ยนเขาจะส่งจดหมายมาหรือประกาศให้รู้ทั่วกันครับ

อีกอย่างคือ EA บางตัวจะเหมาะกับแบบ FIX มากกว่าครับ


ลักษณะของโบรกเกอร์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะ Fix Spread (Spread คงที่ไม่เปลี่ยน) และค่าบริการต่างๆจะค่อนข้างถูกด้วย

กลับมาพบกันอีกครั้งกับ forex วันนี้เราจะมาพูดเรื่อง แมงเม่า คืออะไร ใช้อย่างไร

Mao on TV ตอน วิถีแห่งเม่า :
https://www.youtube.com/watch?v=l1Vwih7JkHw

ประเด็นสำคัญ
ที่นักลงทุนทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า ต้องเข้าใจและควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ เพื่อไม่ให้ตัวเองตกเป็นแมงเม่าจึงมีได้ประมาณนี้
FOREX มันเร็ว และแรง ซึ่งบางคนก็ว่าดี บางคนก็ว่าเป็นจุดเสี่ยงอย่างมาก ส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นข้อดีด้วยซ้ำไป เพราะตลาดแห่งนี้มีมูลค่าใหญ่กว่าตลาดอื่นๆ เพราะฉะนั้น มันจึงเร็ว…ซึ่งดีที่ไม่ต้องรอนาน แต่นั่นหมายความว่าข้อมูลเราต้องปึ๊ก การตัดสินใจต้องมีเหตุผลเหนือความรู้สึก แนวทางการเทรดต้องยอดเยี่ยมครับ แน่นอนมันยาก แต่มันก็คุ้มค่านะครับ
ตลาดนี้ ก็ใช้วิธีวิเคราะห์เหมือนตลาดหุ้นทั่วไป…มันวิ่งตามกลไกตลาด ทั้งข่าว ทั้งความหวั่นไหว ทั้งพื้นฐานการส่งออก-การนำเข้าก็เหมือนๆกัน แต่อาจจะร้อนแรงกว่า ข้อดีของ FOREX คือข้อมูลเชิงสถิติ DEMAND-SUPPLY ที่สะท้อนในตลาด เป็นข้อมูลที่ใหญ่กว่า ซึ่งก็จะยิ่งวิเคราะห์ได้ง่ายกว่าตลาดหุ้นทั่วไป ดังนั้นสติคุณต้องดี นักเทรดเก่งๆเขาถึงไม่เทรดคนเดียวไงครับ เขาจะเทรดกันเป็นทีมครับ
ขาดความรู้ เช่น Leverage คืออะไร? ควรใช้ Indicators ไหน อย่างไร? Bonus ของ Broker ต่างๆก็ไม่สนใจ ไม่สนใจเครื่องมือเทรด ไม่ตั้ง stop loss เป็นต้น
แมงเม่า คืออะไร (5)

อย่าใช้การตัดสินใจจากความเป็นมนุษย์ล้วนๆ ซึ่งจุดนี้คือ การพยายามทำนายราคาโดยใช้ความรู้สึก ซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะตัดสินใจถูกทุกครั้งหรอกครับ ณ.จุดนี้ผมไม่ได้บอกว่าให้ใช้ program ในการเทรด แต่ผมแค่จะบอกว่าคนที่เค้าเทรดแล้วได้กำไรนะเค้าไม่ได้คิดจะทำนายราคาครับ เค้าคิดหาวิธีที่จะรับมือกับการทำนายที่ไม่ถูกต้อง 100% ต่างหาก
สรุปคือ แมงเม่า เหล่านั้น เป็นนักพนัน ที่ไม่คิดจะหาความรู้ก่อนลงทุนครับ อย่างนี้มีเท่าไรก็หมด เมื่อใดก็ตามเมื่อเรารู้ทันตัวเองว่าเข้าใกล้นักพนันกว่านักลงทุนให้รีบหยุดทันทีครับผม

แมงเม่า คำๆนี้ถือเป็นคำที่หลายๆคนที่เล่นหุ้นอยู่ต่างมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะว่า เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อบุคคลที่เทรดหุ้นที่เป็นรายย่อยที….T T เพื่อให้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ผมจะขออนุญาตในการอธิบายให้คุณนั้นได้รับทราบ ไปพร้อมๆกันนะครับกับคำว่า “แมงเม่า” กับการเทรด forex
แมงเม่าคืออะไร
 อันดับแรก มาทำความรู้จักกับคำว่า แมงเม่า เสียก่อน คำว่า แมงเม่านี้ ในวงการเทรด forex ก็คือ ผู้ลงทุนเทรดรายย่อย มีลักษณะการเทรดคือเป็นแบบรายบุคคล มีเงินทุนที่ตนเองเป็นผู้หามา รวมทั้งเทรดโดยใช้กลยุทธ์ที่เกิดจากการตัดสินใจคนเดียว บ้างก็หมายถึงคนที่ เทรด โดยที่ไม่มีกลยุทธ์อะไรเลย ใครว่าอย่างไรก็เทรดตามนั้น


วิธีการเป็นแมงเม่าที่สมบูรณ์แบบ
 ขั้นตอนในการเป็นแมงเม่าในตลาด forex นั้นง่ายมากๆครับ ถ้าคุณดำเนินการตามนี้แล้ว แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าตนเองนั้นกลายเป็นแมงเม่าได้อย่างสมบูรณ์
1.เทรดด้วยตัวคนเดียว
        จริงๆแล้วผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ที่อ่านบทความนี้อยู่ ก็มีลักษณะที่ไม่แตกต่างจากผมเสียเท่าไหร่ นั่นคือเทรด forex ด้วยตัวคนเดียว ดังนั้นจึงจัดอยู่ในความเป็นแมงเม่าด้วยกันทั้งสิ้น
2.เทรดโดยขาดเครื่องมือ
        หมายถึงเวลาคุณเทรด forex คุณจะนึกถึง ดินฟ้าอากาศ หรืออาจดูดวงจากหมอไพศาล เทรดโดยการโยนหัวก้อย ทำนายว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลง แบบนี้เรียกว่า เทรดโดยขาดเครื่องมือ อย่างนี้ล่ะเรียกว่าเป็นแมงเม่าแบบเต็มตัว เต็มใจกันเลยครับ
3.เทรดโดยขาดความรู้ทุกส่วน
        หากคุณนั้นเลือกเทรดโดยขาดความรู้จากทุกส่วน ทั้งการใช้กลยุทธ์ การบริหารจัดการการเงินและการลงทุน อย่างนี้ผมบอกเลยว่า คุณคือแมงเม่าโดยสมบูรณ์ในตลาดแห่งนี้


ข้อเสียของการเป็นแมงเม่า
 จริงๆแล้วมีคนยุให้ผมนั้นเขียนข้อดีของการเป็นแมงเม่าเสียหน่อย แต่ผมคิดว่า อย่าไปหลอกลวงกันเลยครับ มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าคุณจะกลายเป็นแมงเม่าในตลาดสุดโหดอย่าง forex ดังนั้นผมจึงบอกข้อเสียของการเป็น แมงเม่าดีกว่า เพื่อที่ว่าคุณจะได้ระวังตัวและไม่ทำตัวเป็นแมงเม่าแบบนี้
1.ไม่มีหลักการทำกำไรเป็นของตนเอง
คนที่เทรด forex โดยขาดหลักการทำกำไรด้วยตนเอง ดูแต่กราฟของคนอื่น หรือทำแต่สิ่งที่เรียกว่า copy trading แบบนี้คงไม่เวิร์คอย่างแน่นอน เพราะว่า มีความเสี่ยงสูงและเป็นอันตรายมาก เพราะคุณจะไม่สามารถทำเงินได้เลยในระยะยาว
2.สุดท้ายคือเสียหมด
        ผมกล่าวอย่างนี้จริงๆ และผมบอกเลยว่าคุณก็จะเป็นอย่างนี้แน่นอน ถ้าคุณไม่ต้องการหมดกำลังใจในการเทรดแล้ว อย่าทำแบบนี้โดยเด็ดขาดหลุดออกจากการเป็นแมงเม่า และสยายปีกของคุณให้กลายเป็นผีเสื้อทันที!
ข้างล่างนี้เป็นวัฏจักรแมงเม่าที่คุณควรทำความเข้าใจอย่างมาก การเล่นหุ้น หรือ การ Trad  Forex สำคัญที่การควบคุมตัวเองให้ได้ มีข้อมูล ความรู้รอบด้าน ความรู้ด้านการลงทุนต้องแน่น อย่าเอาการเทรดไปปะปนกับการพนันครับ


หากยังไม่ชัดเจนลองดูมัลติมีเดียนี้ครับ คงเห็นภาพชัดเจนขึ้น

แมงเม่าฉบับสมบูรณ์

อยากเป็นแมงเม่ากันไหมกองไฟรอให้คุณเข้ามาท้าทายความร้อนในตลาด Forex กันอยู่ แล้วแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นแมงเม่าเต็มตัวแล้ว เรามาดูกันเลย  นิสัยของแมงเม่าจะชอบการเทรดแบบตัวคนเดียว บินเดี่ยวไม่พึ่งใคร มั่นใจแบบสุด ๆ ไปเลย แต่สำหรับบางคนที่ถนัดเทรดคนเดียวก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมงเม่าคลับด้วยกันเลย  นอกจากนั้นแล้วเเมงเม่าอย่างไรเครื่องมือไม่ต้อง อาศัยอารมณฺ และการตัดสินใจส่วนตัวและดวงเข้ามาช่วยล้วน ๆ เป็นแมงเม่าฉบับสมบูรณ์กันเลยทีเดียว คือ มั่นมากอ่ะ ยัง ๆ ยังไม่หมด แมงเม่าบางตนก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับ Forex เลยสักด้านก็ลงมาเทรดแล้ว เจ๋งมั้ยล่ะ ? กลยุทธ์หรือ ไม่มี การบริหารเงินลงทุนก็ไม่คิด เหมือนเงินเหลือเยอะมากที่จะเอามาเทรดหว่านเล่นในตลาด ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็เสีย แมงเม่าของแท้ต้องแบบนี้แหละ

โดนเผาเกลี้ยงเพราะเป็นแมงเม่า

ก็บอกแล้วว่าไฟมันร้อนแล้วยังจะเล่นกับไฟ บินเข้าไปตัวเปล่ามันก็เจ๊งซี หากคุณได้กำไรเพราะเป็นแมงเม่าบนตลาด Forex มันก็น่ายินดีด้วย แต่ในหลักความเป็นจริงแล้วมันไม่ค่อยจะโอเคนะ เพราะความเสี่ยงสูงมากที่เราจะเสียไปเปล่า ๆ แบบไม่มีหลักการไม่มีกลยุทธ์อะไรเลย ถ้าเป็นไปได้ให้เลิกเป็นแมงเม่าดีกว่านะ เพราะข้อเสียมันก็มีค่อนข้างเยอะเลย แน่นอนว่าทำให้เป็นเทรดเดอร์ที่ไม่มีหลักการอะไรเลยในการเทรด Forex จะมาหวังดวงอย่างเดียวคงใช้ไม่ได้ หรือจะเทรดตามคนอื่นอย่างเดียวมันก็ไม่ดีมั้ง เพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้หรือเสีย ยิ่งหวังการทำเงินระยะยาวละก็เลิกคิดไปเลยหากยังบินเป็นแมงเม่ากันอยู่

อันตรายมากถ้าหากเป็นแมงเม่า เห็นหมดตัวโดนเผาเกลี้ยงมาแล้วหลายราย กล้าการันตีได้เลยว่าหากยังเทรด Forex แบบเเมงเม่าแบบนี้ไม่นานก็หมดแน่นอน คุณจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเทรดของตัวเองเสียใหม่ให้มีหลักการมากขึ้น ใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยจะดีกว่า หัดมองหากลยุทธ์ในการเทรดของตัวเอง เรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการเทรดในทุกด้าน บริหารเงินให้เป็นเพราะไม่งั้นไม่มีเงินจะกินข้าวได้เลยทีเดียว เมื่อไหร่ที่เลิกเป็นแมงเม่าแล้วก็จะดีกว่าเดิมในการเทรด กำไรดีกว่าเดิม กลายร่างเป็นนกเหยี่ยวเฉี่ยวโฉบได้เเล้ว

เคยได้ยินกันใช่ไหมคำว่า “แมงเม่า” ในวงการของการเทรด Forex และการเล่นหุ้นต่าง ๆ มันล้วนมีความหมายในเชิงบวกอย่างแน่นอน แล้วแมงเม่าในการเทรดหรือการเล่นหุ้นนี้คืออะไรกันนะ มีหลายคนยังคงไม่แน่ใจในบริบทความหมายของคำว่า “แมงเม่า” มันเป็นชื่อที่ดีหรือเปล่า หรือเป็นชื่อเรียกที่ไม่น่าอยากโดนกันเสียเลย เอาล่ะวันนี้เรามาทำควาวมเข้าใจกับคำว่าแมงเม่าพร้อมกันเลย

แมงเม่า หมายถึงอะไร

แมงเม่า = เทรดเดอร์ นักลงทุนรายย่อย แน่นอนว่าในการเทรดนั้นเป็นเงินของตัวเองล้วน ๆ เลย เป็นแบบรายบุคคล เป็นการเทรดที่ไม่ต้องใช้กลยุทธและแนวคิดของหลายคน ไม่ได้ทำกันเป็นกลุ่ม ทำคนเดียว เทรดคนเดียว ตัดสินใจคนเดียวเลย บางครั้งแมงเม่าเองก็ยังรวมถึงการเทรดที่ไม่ติดมีหลักการอะไรด้วยซ้ำไปเพียงแค่เทรดไปตามอารมณ์และการชี้นำของคนแนะเท่านั้นเอง แมงเม่าก็ประมานนี้

วันนี้สุดหล่อจะมาแนะนำ forex แนวคิด 3 M คืออะไร ใช้อย่างไร



M1 – Method (วิธีการเทรด)

ทุกคนต้องมีวิธีการเทรดเป็นของตัวเอง โดยวิธีการเทรดใน Forex นั้นมีค่อนข้างหลากหลายทั้ง Trend following , Mean reversion , Scalping , Breakout และอีกมากมาย ซึ่งไม่ซีเรียสว่าเราจะนำอันนั้นมาใช้ เพราะทุกวิธีการนั้นมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ว่าเทรดเดอร์ถูกจริตกับวิธีการไหนมากกว่าแค่นั้น แต่อย่างไรก็ดี วิธีการในโลกการเทรดนั้นมีทั้ง “ถูกต้อง” และ “ไม่ถูกต้อง” ซึ่งตรงนี้เทรดเดอร์ต้องระมัดระวังอย่างมากๆ อย่าไปใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง … ในวงการนี้เต็มไปด้วยของจริงและของปลอมปะปนกัน ยังมีพวกกูรูปลอมๆ มากมายที่ชอบมาโม้ว่ามีเครื่องมือเทพ สามารถทำให้รวยได้ไวๆ ซึ่งเราอย่าใช้ความโลภไปตกเป็นเหยื่อพวกนี้นะครับ … คำถามคือเราจะแยกแยะได้อย่างไรก็วิธีการไหนถูกต้อง วิธีการไหนไม่ถูกต้อง ซึ่งอยากจะแนะนำง่ายๆคือ ถ้าวิธีการไหนมันซับซ้อนเกินไป มันดูครุมเครือ ให้เปลี่ยนไปหาวิธีการใหม่ดีกว่า อย่าไปฝืนใช้มัน

 

M2 – Money management (การจัดการความเสี่ยง)

จากประสบการณ์ในการเทรดตลอด 5 ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเสาหลักต้นนี้นั้น โคตรรรรรรรสำคัญ! เทรดเดอร์มือใหม่หลายท่านละเลิกเสาต้นนี้ ซึ่งอย่าลืมนะครับว่าการเทรดนั้นต้องอาศัย เงินทุน ถึงการเทรดได้ ถ้าเงินทุนเราหมด อาชีพการเทรดเราก็จบ เหมือนกับนักฟุตบอลที่ไม่มีลูกบอลมาเตะ ดังนั้นสิ่งสำคัญของเทรดเดอร์คือ รักษาเงินลงทุนให้ได้ การรักษาเงินลงทุนนั้นก็มีจากการจัดการความเสี่ยงที่ดี สามารถประคองพอร์ตเราให้เติบโตได้อย่างเหมาะสม

 

M3 – Mindset (จิตวิทยา)

การที่เราจะประคองการเทรดให้อยู่ในมาตรฐานปกติของเราอยู่สม่ำเสมอนั้นต้องอาศัย Mindset ของจิตวิทยาที่ดี เพราะในตลาดนั้นเต็มไปด้วยอารมณ์มากมายทั้ง โลภ กลัว กังวล เครียด ต่างๆ นี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เทรดเดอร์นำอารมณ์เข้ามาเทรด มันจะนำไปสู่หายนะของเทรดเดอร์ทุกคน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในหมู่เทรดเดอร์มืออาชีพ ดังนั้นอาชีพเทรดเดอร์ต้องอาศัย Mindset ที่เหมาะสม เข้าใจกลยุทธ์ที่เราใช้ เข้าใจด้านมืดของตลาด ซึ่งจะสามารถอยู่รอดในตลาดแห่งนี้ได้

แนวคิด 3 M คืออะไร
 

ถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานในการเทรดเลยก็ว่าได้ที่ว่า จะประสบความสำเร็จในการเทรดได้นั้นต้องประกอบด้วย 3M คือ

 

M1 – Method (วิธีการเทรด)

M2 – Money management (การจัดการความเสี่ยง)

M3 – Mindset (จิตวิทยา)

 

ซึ่งเสา 3 ต้นนี้ถือเป็นเสาหลักที่คอยค้ำจุนพาให้เทรดเดอร์ไปสู่เป้าหมาย หากขาดเสาต้นใดต้นหนึ่งไป การเทรดก็จะพัง ไม่สามารถไปต่อได้ โดยในที่นี้จะมาพูดถึงความสำคัญของเสาแต่ละต้น และทำไมเทรดเดอร์นั้นขาดเสาเหล่านี้ไม่ได้เลย


เพื่อเป้าหมายความสำเร็จในการเล่นหุ้น และการลงทุน นักลงทุนทุกท่านควรให้ความสำคัญกับสิ่งสำคัญ3 ประการ โดยเราจะเรียก 3สิ่งนี้ว่า (3M) โดยเจ้า 3M นี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้การลงทุนของเรามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเจ้า 3M ที่ว่านี้ประกอบไปด้วย


1. Mind
คือเรื่องของจิตใจ และจิตวิทยา สาเหตุที่ Mind เป็น M ตัวแรกก็เพราะ ในการลงทุนเรื่องของจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยเราต้องฝึกที่จะควบคุมจิตใจของตัวเองให้มีระเบียบวินัยภายใต้สภาวะตลาดที่คอยกดดันให้เราเกิดความโลภ และความกลัว โดยเราต้องฝึกควบคุมสิ่งเหล่านี้ และเราต้องฝึกการอ่านจิตวิทยามวลชนเพื่อพัฒนากลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์


2. Method
คือกระบวนการในการวิเคราะห์ (analysis process)สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้น ตลาดทุน และตลาดการเงิน เรามักใช้วิธีวิเคราะห์อยู่ 2 วิธีใหญ่ๆ คือ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (fundamental analysis) วิธีการนี้ถ้าเป็นในตลาดหุ้นเราจะเน้นวิเคราะห์ไปที่สภาพของบริษัท เพื่อดูว่าบริษัทประกอบธุรกิจเป็นอย่างไง มีความสามารถให้การแข่งขันหรือไม่ มีโอกาสในการเติบโตหรือเปล่า เพื่อนำมาประเมินหามูลค่าที่แท้จริงและวิเคราะห์หามูลค่าที่ควรเป็นในอนาคต
การวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค (technical analysis) วิธีการนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสและจังหวะในการเข้าซื้อ และขายออก โดยอาศัยกราฟราคา และเครื่องมือคณิตศาสตร์สถิติ (Indicator) เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ
 

3. Money Management
คือการจัดการทางการเงิน  โดยการจัดการในด้านนี้เราควรวางแผนจัดการตั้งแต่เรื่องที่มาของเงินทุน การวางแผนควบคุมความเสี่ยง การประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน (Risk:Reward) และขอให้เลิกเชื่อคำพูดที่ว่า “High Risk = High Return and Low Risk = Low Return” ได้เลย เพราะ อีกด้านหนึ่งของ High Risk = High Return ก็คือหากเราผิดพลาดเราอาจถึงขั้นเจ๊งจนต้องเสียเงินทั้งหมดไป ดังนั้นการควบคุมความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักลงทุนทุกคนควรคำนึงไว้เสมอ และขอให้จำไว้ว่า เราไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเกินไปโดยไม่จำเป็น เพราะตลาดแห่งนี้มีโอกาสผ่านมาเสมอ

บทต่อมาเรามาลองดูเรื่อง forex เทรดบนภาพรายวัน คืออะไร ใช้

เทรดเดอร์มือใหม่มักจะพยายามลงไปเทรด Time frame เล็ก อย่าง 5 นาที หรือ 10 นาที คิดว่าการเทรดบ่อยๆจะสร้างกำไรให้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด … ยิ่งย่อย Time frame ลงไป กรอบการแกว่งตัวก็จะลดลง ช่วงให้เราเก็บกำไรก็จะน้อยลงตามเช่นกัน … อีกทั้งการเทรดภาพสั้นที่ต้องอาศัยทักษะการตัดสินใจที่รวดเร็ว และแม่นยำ มีเทรดเดอร์เพียงน้อยคนที่จะมีสกิลนี้ ซึ่งต้องเป็นระดับมืออาชีพเท่านั้นถึงจะลงไปเล่นในเกมส์นี้ได้ เทรดเดอร์ธรรมดาอย่างเราๆไม่จำเป็นต้องลงไปแข่งในเกมส์ที่โอกาสชนะน้อย ให้เล่นในเกมส์ที่โอกาสชนะเรามีมากดีกว่า แค่นั้น …. เพราะผลลัพธ์สุดท้ายแล้วมันคือ “กำไร” เหมือนกัน

เทรดบนภาพรายวัน คืออะไร
 
เชื่อไหมว่าเทรดเดอร์มืออาชีพหลายๆ คนเขาไม่ได้มานั่งเฝ้าจอทั้งวัน เขาเพียงแค่เชคกราฟวันละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากก็เป็นช่วงเปิด และปิดของวัน แค่นั้น ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ก็สามารถเทรดได้กำไรอย่างต่อเนื่อง เพราะอะไรเขาเหล่านั้นถึงทำอย่างนี้ได้รู้ไหมครับ … ก็เพราะว่าเขาบน Time frame “Day” นั่นเองครับ

เป็น Time frame ที่เทรดง่าย และมีประสิทธิภาพ เพราะว่า

มีเวลาการวิเคราะห์เยอะ
ไม่มีถูกอารมณ์ดึงไปจากการแกว่งตัวระหว่างวัน
เป็นภาพที่สะท้อนพฤติกรรมของราคาที่ Make sense ที่สุด
โดยค่าธรรมเนียมน้อยกว่าการเทรดในภาพสั้น จำพวกราย 5 นาที หรือ 10 นาที
ใช้เวลาในการเฝ้าจอน้อย มีเวลาไปวางแผน สร้างกลยุทธ์เทรดต่างๆมากมาย
 

ซึ่งข้อดีต่างๆ เหล่านี้ล้วนทำให้เทรดเดอร์เทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังบริหารเวลาในการใช้ชีวิตได้ดีอีกด้วย อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับอาชีพเทรดเดอร์ ตลาด Forex เปิด 24 ชั่วโมง เราไม่มีทางเฝ้าจอได้ตลอดได้ทั้งวันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นเลยที่ต้องไปทำอย่างนั้น เสียทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

ดึกๆ แบบนี้เราว่าดูเรื่อง forex เทรดตามแนวโน้ม คืออะไร ใช้อย่างไร

แนวโน้มขึ้น



กราฟตัวอย่าง USDCAD ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ช่วงแรกในการขึ้น 350 pips และตามด้วยการย่อตัวลงมา 150 pips และขึ้นต่อที่ 600 pips และย่อตัวลงมา 250 pips และขึ้นรอบใหญ่ที่ 1450 pips … เห็นอย่างงี้เทรดเดอร์อยากจะ Short สวนไหมละครับ … ใครที่เล่นฝั่ง Long ก็จะได้เปรียบกว่าค่อนข้างเยอะ

 

แนวโน้มขาลง



จากกราฟตัวอย่าง USDJPY ในแนวโน้มขาขึ้น ขนาดในการลงโดยรวมแล้วมากกว่าขนาดการขึ้นค่อนข้างเยอะ ซึ่งแสดงให้ชัดว่าฝั่ง Short ได้เปรียบกว่าฝั่ง Long ค่อนข้างเยอะ … เทรดเดอร์ที่ดีก็ไม่ควรไปสวน Short ควรอยู่ฝั่งที่ได้เปรียบจะดีกว่า

ดังนั้นถ้าอยากได้เปรียบในการเทรดเราก็ควรจะอยู่ฝั่งเดียวกับแนวโน้ม ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทรดตามแนวโน้ม คืออะไร
 

    Trend is your friend … คำพูดเดิมๆ ซ้ำๆ ที่เหล่าเทรดเดอร์มือเก๋าชอบพูดกัน ซึ่งที่เหล่าเทรดเดอร์หลายคนพูดถึงแต่สิ่งนี้ก็เพราะว่า การเทรดตามแนวโน้มนั้นจะทำให้เราเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถชนะตลาดได้อย่างยั่งยืน

“ข้อผิดพลาดของเทรดเดอร์หลายคนคือพยายามจะจับจังหวะเล็กๆการแกว่งตัวของราคา จนลืมดูภาพใหญ่ – Jack schwager”

ในแนวโน้มขาขึ้น: ขนาดการแกว่งตัวขึ้นของราคา มากกว่าขนาดการแกว่งตัวลง
ในแนวโน้มขาลง: ขนาดการแกว่งตัวลงของราคา มากกว่าขนาดการแกว่งตัวขึ้น

   Forex Grade 1 # Trend เทรนของกราฟ แนวโน้มกราฟ ทั่วไป

      สวัสดีครับวันนี้มาเรียน บทแรก พื้นฐานทั่วไปของการเทรด Forex คือ เรื่้อง การอ่านแนวโน้มของกราฟ ซึ่ง เรื่องแนวโน้มของกราฟนี้ เป็นหลักการทั่วไปที่ Trader หรือ นักลงทุน ทั้วไปจะต้องรู้เป็นพื้นฐานไม่ว่า คุณจะเทรด อยู่ในตลาด Forex ,หุ้น , ตลาดน้ำมัน ,ตลาด โลหะ ทอง เงิน ทองแดง หรือ ตลาดอื่นๆ ที่มีกราฟ เป็นส่งนประกอบ ทีนี้มาเรียนรู้ เทรนของกราฟ แนวโน้มกราฟ ทั่วไป

     หลักการเริ่มต้นทั่วไปของการลงทุน เทรด โดยทั่วไป ก็คือ การมองแนวโน้ม หรือ เทรนของตลาด ของกราฟ ซึ่งเทรนของกราฟจะมีอยู่ 3 ลักษณะคือ
      1.เทรนขาขึ้น Uptrend (เป็นช่วงที่น่าลงทุน)
      2.เทรนขาลง Downtrend (เป็นช่วงที่น่าลงทุน)

      3.Side way คือตลาด ยังไม่มีแนวโน้ม ที่ชัดเจนคือกราฟ เคลื่อนที่ ขึ้นลงแบบไร้ทิศทาง อาจ Side Way เพื่อที่จะไปต่อ ตามแนวโน้มเดิม
         หรือ Side way เพื่อที่ กลับตัวในทิศทางตรงกันข้ามของแนวโน้มเดิม ซึ่งก็จะมีหลักการใน การ วิเคราะห์ที่หลากหลาย แต่ โดย ส่วนมากแล้ว
         ช่วงตลาด Side way จะเป็นช่วงที่ไม่ควรลงทุกมากที่สุดเนื่องจากเป็นช่วงที่นักลงทุนส่วนมากจะขาดทุนมากที่สุดจากช่วงที่ตลาด เป็น Side Way
         ซึ่ง Side way ก็สามารถ แบ่งได้อีกเป็น 2 แบบ ก็คือ
         3.1 Side way Up
         3.2 Side way Down

     ทีนี้มาดูภาพประกอบของเทรนในแต่ละแบบกันครับ


แนวโน้มขาขึ้น Uptrend



แนวโน้มขาลง Downtrend



Sideway ในแบบต่างๆ


ทีนี้มาดูกราฟ จริงๆ กันครับ


ทั้งหมด ข้างต้นคือสิ่ง พื้นฐานที่นัดเทรดควรที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจในการเทรด และการทำกำไร ในทุกๆ ตลาดเพื่อการทำกำไรที่ยังยืนและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งผมจะได้นำเสนอในบทต่อไปครับ

forex Gain คืออะไร ใช้อย่างไร


วิธีดูผลกำไรจาก Gain และ Profit Factor จากเว็บ myfxbook.com
เป็นเนื้อหาที่แถมไว้ในบทความนี้ ด้วยผมเห็นว่าน่าจะกล่าวไว้ เพื่อเป็นภูมิต้านทานต่อมิจฉาชีพ ที่ออกมาในรูปของการระดมทุน ซึ่งบ่อยครั้งที่มีคนหรือกลุ่มคนมาชักชวน หรืออ้างตัวว่าสามารถทำกำไรในตลาด Forex ได้อย่างงดงาม จากนั้นก็ชวนคุณร่วมลงทุน อันนี้อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาด เพราะคนที่สามารถทำกำไรในตลาด Forex ได้อย่างต่อเนื่องจริงๆนั้น มีจำนวนน้อยมาก เทียบสัดส่วนนักลงทุน ไม่ถึง 10% ของกลุ่มนักเทรด และแน่นอนคนที่เทรดได้กำไร เขาไม่ใจดีเผื่อแผ่หรือเอาคอตัวเองไปขึ้นเขียงค้ำประกันเงินคนอื่นหรอก ดังนั้นร้อยทั้งร้อย การระดมทุนคือการหลอกลวงครับ

แต่ถ้าใครอยากเช็คข้อมูลนั้น ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และตรวจสอบความเสี่ยงก่อนการลงทุนได้ ในที่นี้แนะนำให้ดูผ่าน https://www.myfxbook.com ซึ่งเป็นเว็บกลาง ที่ให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการเทรดได้ แต่ทั้งนี้ในการดู myfxbook ก็ยังต้องใช้วิจารณญาณในการดู และใช้ข้อมูลในหลายๆส่วนประกอบด้วย โดยมีวิธีการดูคือ

Gain : เข้าไปดูที่แท็บ Info / Stats / Gain
Gain คือ ผลกำไรหรือผลตอบแทนควรดูย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบว่าการลงทุนนั้น มีผลกำไรสม่ำเสมอ หรือให้ผลประกอบการที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องและอยู่ในจุดที่นักลงทุนพอใจหรือไม่

Profit Factor : เข้าไปดูที่แท็บ Advanced Statistics / Trades / ดูที่คำว่า Profit Factor
Profit Factor คือ ค่าอัตราการคำนวณของกำไร และการขาดทุน หากค่านี้มีมากกว่า 1 หมายความว่า ตอนกำไรให้กำไรมากกว่าตอนขาดทุน ตัวอย่างเช่น หากค่า Profit Factor = 2 หมายถึง เวลาเสีย เสียแค่ 1 แต่เวลาได้ ได้ 2 ครับ



การใช้ Myfxbook ในการวิเคราะห์พอร์ต Forex จะใช้ในการวิเคราะห์ระบบเทรด ที่เราเทรดอยู่ ใช้ตรวจสอบพวกอ้างการระดมทุน หรือแม้กระทั่งตรวจสอบ EA ที่เขาขายกัน โดยข้อมูลที่ได้มานั้นจะเป็นข้อมูลแบบ Real Time ทำให้เราเห็นทั้ง Order ที่เปิดอยู่ และ Order ที่ปิดแล้ว พร้อมทั้งข้อมูลต่างๆ อีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าพอร์ตนั้น เป็น Real Account หรือ Demo Account ครับ ตัวอย่างคือ

หมายเลข 1 บอกว่าเป็น : Real Account หรือว่าเป็น Demo Account (บัญชีจริง หรือบัญชีทดลอง)

หมายเลข 2 Abgain % : เป็นเปอร์เซ็นต์ของกำไรทั้งหมดจากเงินที่ฝากเข้า เช่น  Deposit 100 $ กำไร 10 $ Abgain ก็คือ 10%

ที่ไม่ให้ดูตรง Gains % ตรงๆเลยก็เพราะว่า Gains % บางทีจะคำนวณจากเงินที่เหลือในพอร์ตครับ เช่น เดือนนี้เทรดจาก 1000 $ ขาดทุนเหลือ 400 $ แต่เดือนต่อมาเทรดจาก 400 $ เป็น 4000 $ จะได้ Gain 1000 % ครับ กลายเป็นว่าข้อมูลในส่วนขาดทุนที่ควรคิดด้วยหายไปทำให้ตัวเลขดูดีเกินจริง ดังนั้นการดู Adgains จะทำให้ได้ผลที่ถูกต้องที่สุดครับ     

หมายเลข 3 Drawdown % : หมายถึง % ของจำนวนเงินขาดทุนสะสมของ balance เป็นส่วนที่สำคัญมากๆของระบบครับ เอาไว้ดูความเสี่ยงของระบบลุงทุนเช่น ณ ขณะนั้นในพอร์ตมี 1000 $ เทรดไปติดลบ 500 $ แต่สักพัก กราฟวิ่งกลับมา ทำให้เราได้กำไรรวมทุนเป็น 1300 $ Drawdown % จะคิด 1000 $ กับการติดลบ 500 $ ดังนั้น ค่า Drawdown คือ 50 % ครับ

หมายเลข 4 Tracking Record Verify : คือระบบของ Myfxbook ยืนยันแล้วว่า เป็น Data ที่น่าเชื่อถือ

        ส่วน Trading Privileges Verify หมายถึง ได้รับการยืนยันแล้วว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นจริง จากการที่นำ Investor Password จาก Myfxbook ไปเปลี่ยน ใน MT4 ของเรา

ส่วนอื่นๆ ที่ดูประกอบ

Balance = ยอดเงินที่เหลือในพอร์ตขณะนี้

Equity = จำนวนเงินที่เป็นบวกหรือลบหลังจากเปิด order ในกรณีที่ไม่ได้เปิดออเดอร์ Equity จะเท่ากับ Balance

Highest = จำนวน Blance ที่มากสุดที่ Account นี้เคยมี

Profit = กำไรทั้งหมดที่พอร์ตนี้ทำกำไรได้ ถ้าได้กำไรจะเป็นสีเขียว(บวก) ถ้า ขาดทุนจะเป็นสีแดง(ลบ)

Interest = ยอดรวมของ Swap ทั้งหมดไม่ว่าบวกหรือลบ

Deposit = ยอดเงินฝากที่ฝากเข้าไป

Withdraw = ยอดเงินที่ทำการถอนจาก Account

Gain คืออะไร
ตอบกันแบบง่ายๆเลย Gain (อ่านว่า เกน) คือ % ของผลกำไรของพอร์ตที่มีการเติบโตขึ้น โดยมีการหารเฉลี่ยกับจำนวนเดือนที่มีการจดบันทึกด้วย โดยปกติแล้ว คุณสามารถพบค่าของ Gain ผ่านทางโปรแกรม MT4 หรือ MT5 และรวมถึงการพบค่า Gain ด้วย fxbook ด้วยนะครับ

โดยอาจจะพบในรูปแบบของคำว่า Profit /Loss or “P/L” or Gain/Loss ซึ่งก็คือ ยอดกำไรหรือขาดทุนจากรายการซื้อขายทั้งหมด (รายการที่ได้ทำการปิดเรียบร้อยแล้วบวกหรือลบด้วยยอดกำไรขาดทุนของรายการที่ ยังเปิดค้างอยู่) Unrealized Gain/Loss คือ ยอดกำไรขาดทุนสำหรับรายการซื้อขายที่ยังไม่ได้ปิดในขณะนั้น ถ้ารายการซื้อขายนั้นปิดแล้วก็จะเป็นกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง

ดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว หากได้ยินคำว่า Gain อีก อย่าเพิ่งนึกถึงไมค์ เหมือนกับผู้เขียนนะครับ ^_^‎



ประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่อง Gain กับ forex
เราสามารถเรียนรู้ประโยชน์อะไรบ้างจากค่า Gain ที่มีการรายงานใน forex ผู้เขียนขออนุญาตสรุปออกมาเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ครับ

1.ช่วยให้รู้ว่าเราสามารถทำกำไรไปเท่าไหร่

แน่นอนว่าค่า Gain บ่งบอกให้เรารู้ว่าในแต่ละเดือนนั้นเราสามารถทำกำไรไปได้เท่าไหร่ ซึ่งก็อาจคล้ายๆเป็นความภาคภูมิใจว่าเรานั้นเก่งทีเดียวที่สามารถเทรดได้กำไรแบบนั้นแบบนี้เป็นต้น โดยปกติแล้วค่า Gain จะแสดงออกมาในรูปแบบของชาร์ตให้เราได้รับทราบ

2.ช่วยให้เราเห็นว่าคนอื่นทำกำไรได้เท่าไหร่

จริงๆแล้วคำกล่าวข้อนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความเป็น Common Sense มากๆ เพราะว่า ถ้าคุณนั้น สามารถเห็น Gain ของตนเองใน forex แล้ว คุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ในของคนอื่นได้เช่นเดียวกัน แต่ข้อดีที่ตามมาคือ คุณจะรู้สึกว่าได้รับแรงผลักดันให้ตนเองต้องพัฒนารูปแบบการเทรดของตนเองให้ไม่แพ้กับคนที่เราได้เห็น Gain ของเขานั่นเอง



3.เชื่อมโยงกับคำว่า Drawdowns (% การขาดทุน)

ใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินที่ดี (Money management) กล่าวคือ เมื่อเราขาดทุนคิดเป็น % แล้วเราต้องทำกำไรกลับมาเท่าไหร่เพื่อที่จะ recovery กลับมาเท่าทุน(breakeven) โดยมีการเทียบข้อมูลไว้ดังนี้

Drawdowns (% การขาดทุน) Vs. Gain to recovery (% ที่ต้องทำกำไรกลับมาเพื่อเท่าทุน)

drawdown 5% ต้องทำ  5.3 % gain to recovery

drawdown  10% ต้องทำ 11.1 % gain to recovery

drawdown  15% ต้องทำ 17.6 % gain to recovery

drawdown  20% ต้องทำ  25 % gain to recovery

drawdown  25% ต้องทำ  33 % gain to recovery

drawdown  30% ต้องทำ  42.9 % gain to recovery

drawdown  40% ต้องทำ  66.7 % gain to recovery

drawdown  50% ต้องทำ  100 % gain to recovery

drawdown  60%ต้องทำ  150 % gain to recovery

drawdown  75% ต้องทำ  300 % gain to recovery

drawdown  90% ต้องทำ  900 % gain to recovery

ข้อมูลนี้ทำให้เราทราบว่า การขาดทุนที่มากเกินไปในแต่ล่ะครั้งนั้น หมายความว่าเราจะต้องทำกำไรให้มากขึ้นอย่างมากเพื่อกลับมาเท่าทุน เพราะมันเป็นเรื่องของอัตราส่วน ไม่ใช่แค่การหักลบกลบหนี้นะครับ



การปรับ Gain ของ Portfolio ของเรา
เรื่องของ Gain นั้นสามารถบอกอะไรเราได้หลายอย่าง กล่าวคือ ปกติแล้วอัตราการเติบโตของคนที่มี Gain ธรรมดาในการเทรด forex น่าจะอยู่ที่ประมาณ 10-20% ต่อปี แต่ถ้ามีค่าเกินกว่านี้หรือว่าเทรดในระยะสั้น แต่มีค่า Gain โตระดับ 100-300% ถ้าเป็นแบบนี้ก็มีแนวโน้มว่า โอกาสล้างพอร์ตก็มีสูงมากเช่นเดียวกัน

เพราะเคยมีคนทำได้สูงกว่านี้เยอะแยะมากมาย แต่สุดท้ายมักไปไม่รอด ดังนั้นยิ่งสูง ยิ่งต้องระวัง ว่าความจริงแล้วกำไร(Gain)ที่ได้มานั้น อยู่บนพื้นฐานของระบบที่ดีจริงหรือเปล่า ก็คล้ายๆกับหุ้นที่เติบโตทำ New High อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากการปั่นของเจ้ามือ

ดังนั้นพื้นฐานการเติบโตของพอร์ตที่ดี ก็คือระบบวินัยของตัวผู้เทรดนั่นเอง การดูตัวเลข Gain อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะการันตีได้ว่า พอร์ตนี้จะอยู่ได้รอดในระยะยาว เช่น Gain เดือนละ 50% นับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ แต่ยังมองว่าค่อนข้างสูงไป เพราะ Risk ที่เกิดขึ้นอาจถึง 50% ด้วยเช่นกัน

Gain ที่สูง ควรมีระยะเวลาอายุของพอร์ตที่สูงด้วยเช่นกัน เช่น Gain 200% แต่อายุพอร์ตเพียงแค่ 1 สัปดาห์ อย่างนี้วัดอะไรไม่ได้ครับ ถ้าเชื่อมั่นในระบบมากจนขาดสติ ขาดการเอาใจใส่พอร์ต ระยะยาวมักมีการล้างพอร์ตเกิดขึ้นครับ

สรุปแล้ว Gain ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัด ที่สามารถบอกให้เราทราบว่าการเทรด forex ของเรานั้น ต้องมีการปรับปรุงหรือมีการเพิ่มเติมในเรื่องใดๆบ้าง เพราะว่าถ้าค่าของ Gain นั้น มีอัตราเติบโตที่มากเกินไปแล้ว ย่อมมีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดผลเสียจำนวนมากต่อธุรกิจของเรา และอาจร้ายแรงถึงขั้นล้างพอร์ตกันเลย ดังนั้นค่าตัวนี้จะต้องคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเสมอๆครับ

มาย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นกันเลยนะครับ ว่า Forex คืออะไร ใช้อย่างไร

คำถามหนึ่งที่เรามักจะถูกถามอยู่บ่อยๆ ก็คือ “การซื้อขาย forex คืออะไร?” มีมานานเท่าไหร่? ตลาดใหญ่แค่ไหน? ใครคือผู้เล่นที่สำคัญ? อะไรทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินเปลี่ยนแปลงไป?

นี่คือคำตอบของคำถามเหล่านั้นของคุณ

Forex คืออะไร?
Forex เป็นตลาดการค้าเสรีของสกุลเงินระหว่างประเทศ ผู้ค้าสั่งซื้อสกุลเงินหนึ่งเพื่อแลกกับเงินสกุลเงินอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าอาจต้องการซื้อเงินยูโรและกับดอลลาร์สหรัฐและจะใช้บริการตลาด Forex ทำการแลกเปลี่ยน

ตลาด Forex เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าการซื้อขายกว่า $4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในแต่ละวันจำนวนเงินซื้อขายในแต่ละสัปดาห์มีขนาดใหญ่กว่า GDP ทั้งปีของสหรัฐอเมริกา

สกุลเงินหลักที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนคือเงินดอลลาร์สหรัฐ

ข้อดีของตลาด Forex คืออะไร?
ตลาด Forex มีข้อดีหลายประการ ดังต่อไปนี้:

เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้ว และจะยังคงเติบโตต่อไปอย่างรวดเร็ว
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ผู้ค้าสามารถทำกำไรได้ทั้งจากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและอ่อนแอ
ผู้ค้าสามารถวางคำสั่งซื้อระยะเวลาสั้นๆได้ ซึ่งไม่สามารถทำได้ในตลาดอื่นๆ
ตลาดจะไม่ได้ถูกใครควบคุมไว้
ค่านายหน้าซื้อขายต่ำมากหรือแทบจะไม่มีเลย
ตลาดจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงวันธรรมดาตลอดสัปดาห์

ใครเป็นผู้ที่ซื้อขายในตลาด forex ?
มีผู้ค้าที่แตกต่างกันจำนวนมากในตลาด Forex มีทั้งที่ซื้อขายเพื่อทำกำไร บางคนค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง และบ้างก็เพียงต้องการซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ผู้ค้า ต่างๆ มีดังต่อไปนี้

ธนาคารกลางของรัฐบาล
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารเพื่อการลงทุน
โบรกเกอร์และตัวแทนจำหน่าย
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
บริษัทประกันภัย
องค์กรระหว่างประเทศ
บุคคลทั่วไป
ตลาดเปิดทำการตอนไหน?
แตกต่างจากตลาดหุ้นที่มีการเปิดปิดตามเวลา ตลาด Forex เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งห้าวันในสัปดาห์ ธนาคารซื้อและขายสกุลเงินตลอดเวลา และตลาด Forex จึงต้องเปิดให้บริการ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินคืออะไร?
เช่นเดียวกับตลาดทั่วๆไปตลาดถูกขับเคลื่อนไปโดยอุปสงค์และอุปทาน :

หากผู้ซื้อมีมากกว่าผู้ขาย ราคาก็ขึ้น
หากผู้ขายมีมากกว่าผู้ซื้อ ราคาก็ลง
ปัจจัยต่อไปนี้สามารถมีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยน:

ผลการดำเนินการทางเศรษฐกิจของชาติ
นโยบายธนาคารกลาง
อัตราดอกเบี้ย
งบการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าและการส่งออก
ปัจจัยทางการเมือง เช่น การเลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง
ความเชื่อมั่นของตลาด ความคาดหวังและข่าวลือ
สิ่งที่มองไม่เห็น การก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
แม้จะมีปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราทั่วโลกก็มีเสถียรภาพมากกว่าตลาดหุ้น อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ และเป็นจำนวนเงินไม่มาก

Forex คือ อะไร
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล Foreign Exchange Market เรียกโดยย่อว่า FOREX เป็นสถาบันตลาดการเงินที่ใหญ่สุดในโลก ด้วยปริมาณการซื้อขายเกิน 4 ล้านล้านเหรียญต่อวัน ก็ประมาณ 3 เท่าของตลาดหุ้นทุกชนิดในโลกรวมกัน นี่คือความยิ่งใหญ่ของ Forex

คนไทยส่วนใหญ่ เข้าใจคำว่า Forex ผิดไป ส่วนมาก เมื่อเอ่ยถึง Forex จะมีภาพพจน์ไปทางทางฟอกเงิน ก็เพราะด้วยเหตุที่ว่า Forex เป็นแหล่งเงินที่มีความคล่องตัวสูงมาก จึงทำให้สิบแปดมงกุฏทั้งหลาย นิยมอ้างถึงในการชวนระดมทุนว่านำไปทำกำไรในตลาดฟอเร็กซ์ หากอ่านต่ออีกไม่กี่นาทีข้างหน้าคุณจะมองเห็นภาพของฟอเร็กซ์กระจ่างขึ้น (ลองหาข้อมูลใน Google มีเยอะครับ)

     ตลาด ฟอเรกซ์ เป็นตลาดที่ทำการซื้อหนึ่งสกุลและขายอีกหนึ่งสกุลได้ในทันที สกุลค้าขายโดยผ่ายตัวแทน โบรกเกอร์ (Broker) หรือ ตัวแทน (Dealer) และซื้อขายกันเป็นคู่ต่างสกุลเงิน ยกตัวอย่างเช่น เงินดอล์ล่ายูโร กับ ดอล์ล่าอเมริกา หรือ เงินปอนด์อังกฤษ กับ เงิน เยน ญี่ปุ่น
การค้าชนิดนี้อาจจะเข้าใจยากสักนิด อาจคิดเหมือนกับว่าการซื้อสกุลเงินเป็นการซื้อหุ้นของประเทศนั้น ๆ เมื่อคุณซื้อเงิน เยน ญี่ปุ่นเท่ากับคุณซื้อหุ้นเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น เพราะค่าของสกุลเงินของประเทศญี่ปุ่น เป็นผลสืบเนื่องโดยตรง ที่ตลาดเล็งถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตของประเทศญี่ปุ่น
ตลาดฟอเร็กซ์ไม่มีสถานที่ตั้งหรือศูนย์กลาง หรือสำนักงานใหญ่ เหมือนตลาดหุ้นอื่น ตลาดฟอเรกซ์ ถูกจัดอยู่ในประเภท Over the Counter (OTC) หรือ ธนาคาร “Interbank” ด้วยความจริงที่ว่าตลาดทั้งหมดเดินด้วยการสื่อสารอีเลคทรดนิค ภายในเครือข่ายของธนาคารๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

     Spote Market คืออะไร ? ตลาดสปอตมาร์เกต ก็คือตลาดที่ทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตามราคาปัจจุบัน Forex จัดอยู่ในประเภท สปอตมาร์เกต เพราะใช้ค่าของตัวเงินในการเทรดนั่นคือเงิน ต่างจาก Future Market ที่เราได้ยินกันในประเภทซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี่สื่อสารที่ทันสมัย ทำให้ Spote Market ได้รับความนิยม เหนือ Futrue Market แบบ ขาดลอย เพราะผู้เทรดใน Future Market จำต้องพิจารณาควบถึงอุปสงค์ของสินค้าเกษตร รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตด้วย ซึ่งนับวันจะได้รับความนิยมน้อยลง การทำการซื้อขายฟอร์เรกซ์ ผู้เทรดคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่งคง มั่งคั่งของประเทศที่เลือกเทรดและประเทศคู่ค้า จะเห็นว่าการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า Future Market ก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยนี้เช่นกัน และอีกยังคำนึงถึงปัจจัยนี้เช่นกัน และอีกยังต้องคำนึงถึงอุปสงค์ของสินค้านั้น ๆ อีกด้วย การวิเคราะห์แนวโน้มราคาของสินค้าเกษตรจึงดูเหมือนกับไม่ใช่เป็นของหมู ๆ เลย Future Market จำถูกจำกัดอยู่เฉพราะในวงการพ่อค้าคนกลางของสินค้านั้น ๆ