Topics

Bitcoin ลดลงเล็กน้อยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขายใกล้ 16,700 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันอังคาร (03/01/2023) โดยถอยห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน แต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มของ upside ที่ยืดเยื้อหลายวัน

ในด้านผู้ค้ากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับแนวโน้มใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังปีใหม่ ในแง่ของฤดูกาล เดือนมกราคมถือเป็นเดือนที่เป็นกลางสำหรับ BTC ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา Bitcoin โดบปิดบวกหกครั้ง การเติบโตเฉลี่ยในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 22% ขณะที่ค่าเฉลี่ยลดลงอยู่ที่ 17% ดังนั้นหาก BTC เป็นไปตามสันนิษฐานแรกมันอาจปิดเดือนนี้ที่ราว 20,100 ดอลลาร์ แต่หากเป็นอย่างที่สองอาจปิดที่ราว 13,700 ดอลลาร์

Coin Bureau บล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงใน YouTube เชื่อว่า Bitcoin ยังจะทำจุดต่ำสุด และน่าจะลดลงเหลือ 10,000 ดอลลาร์ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2023

รัฐสภาอิตาลีผ่านร่างกฎหมายเพื่อเก็บภาษีผู้ค้าคริปโตที่ 26% สำหรับกำไรจากสินทรัพย์การซื้อขายดิจิทัล ในอีกด้านหนึ่ง สหราชอาณาจักรกำลังพิจารณาการลดหย่อนภาษีสำหรับชาวต่างชาติที่ซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุให้ลอนดอนกลายเป็นศูนย์กลางซื้อขายคริปโต

แหล่งข่าว Bitcoin gets ready to move โดย Alex Kuptsikevich – FxPro senior market analyst

จำนวนใบอนุญาตก่อสร้างของสหรัฐลดลง 11.2% ในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 1.342 ล้านฉบับหลังจากลดลง 3.3% สิ่งที่สำคัญขณะนี้คือเฟดอาจจะเริ่มชะลอนโยบายที่เข้มงวดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและอาจหยุดอย่างสิ้นเชิงช้าที่สุดในไตรมาสที่ 2

จำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มต้นลดลง 0.5% หลังจากลดลง 2.1% และ 2.9% ในช่วงสองเดือนก่อนหน้า แม้การลดลงจะไม่ได้มากนัก แต่มันก็จะสะท้อนถึงการค่อยๆ ลดลงอย่างเป็นระบบ
อัตราการลดลงของการก่อสร้างในขณะนี้คล้ายกับที่เราเคยเห็นในปี 2005 ในทางกลับกัน ปริมาณการก่อสร้างโดยรวมอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2017-2019

ความตกต่ำในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยจะได้รับการยืนยันจากรายงานขายบ้านมือสอง ซึ่งคาดว่าจะลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่สองที่มากกว่า 5% และคาดว่าจะลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สิบ

แหล่งข่าว US construction slump reminiscent of 2005 โดย Alex Kuptsikevich – FxPro senior market analyst

Bitcoin เพิ่มขึ้น 5% ระหว่างวันในวันอังคารแตะ 18,000 ดอลลาร์ ณ จุดหนึ่ง โมเมตัมดังกล่าวเกินขึ้นพร้อมกับตลาดหุ้น หลังสหรัฐรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ มาร์เก็ตแคปร่วงลง 0.8% เทียบกับ Nasdaq100 ที่ลดลง 3% ระยะสั้น การเคลื่อนไหวที่เหนือระดับ 18,000 ดอลลาร์อาจกำลังสะท้อนถึงแนวโน้มเชิงบวกที่อาจนำไปสู่ระดับ 20,800 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว


Tone Vays นักวิเคราะห์คริปโตยอดนิยมใน YouTube คาดว่า Bitcoin จะพุ่งขึ้นก่อนสิ้นปีนี้อย่างน้อยถึง 20,000 ดอลลาร์

จากการศึกษาของ JPMorgan สัดส่วนของผู้ใหญ่ในสหรัฐที่เคยโอนเงินเข้าบัญชีที่เชื่อมโยงกับคริปโตเพิ่มขึ้นจาก 3% ก่อนปี 2020 เป็น 13% ณ เดือนมิถุนายน 2022

Coinglass พบการไหลออกของ Bitcoin ใน Binance ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณราว 40,150 BTC หลังจากมีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสืบสวนการฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย

แหล่งข่าว Bitcoin is the first to show the market’s optimism โดย Alex Kuptsikevich – FxPro senior market analyst

Bitcoin และตลาดคริปโตยังเต็มไปด้วยความผันผวน ขณะที่ราคาขยับเข้าใกล้ 17,000 ดอลลาร์ แต่ราคากลับร่วงลง 1.5% ใน 24 ชั่วโมง 2.5% ใน 7 วัน แต่ยังเพิ่มขึ้น 1.1% ใน 30 วัน


มาร์เก็ตแคปตาม CoinMarketCap ลดลง 0.5% ในสัปดาห์นี้เป็น 854,000 ล้านดอลลาร์ ดัชนี Crypto Fear & Greed ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห์ โดยอยู่ที่ 26 จุด ('ความกลัว')

ในกรอบเวลาระหว่างวัน ราคา Bitcoin ยังคงอยู่ใกล้จุดสูงสุดของช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งในมุมมองของเรามันมีโอกาสที่มีจะเคลื่อนที่ไปทางใดทางหนึ่งโดยสามารถรู้ได้หากราคาเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงมากกว่า 1,000 ดอลลาร์

ในด้านของตลาดกระทิงคือ Bitcoin ร่วงลงมานานกว่าหนึ่งปีแล้ว โดยร่วงลงไปสามในสี่ของราคาสูงสุดในช่วงเวลานั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ซื้อระยะยาว

จากข้อมูลของ The Block พบว่ากิจกรรมของนักพัฒนาบนเครือข่าย Ethereum และบล็อกเชนอื่น ๆ ลดลงอย่างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือเครือข่าย Arbitrum

วุฒิสมาชิกสหรัฐเสนอ Crypto-Assets Environmental Transparency Act ซึ่งกำหนดให้คนงานเหมืองต้องใช้ไฟฟ้ามากกว่า 5MW เพื่อรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐได้กำหนดให้บริษัทต่างๆ ของสหรัฐฯ เปิดเผยการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของตนต่อสาธารณะ และรายงานการทำธุรกิจกับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลใดๆ

แหล่งข่าว Volatility compression exhaust the crypto market โดย Alex Kuptsikevich – FxPro senior market analyst

น้ำมันดิบ WTI ร่วงลงมาอยู่ที่ 73 ดอลลาร์ ขณะที่เบรนต์เข้าใกล้ 78 ดอลลาร์ โดยร่วงลง 10% ตั้งแต่ต้นเดือน ขณะที่ด้าน OPEC+ ยังคงนโยบายการผลิตเดิมไว้ เราคาดว่าแรงกดดันต่อราคาจะคงอยู่ต่อไป โดยราคามีแนวโน้มที่จะพุ่งเข้าสู่บริเวณระหว่าง 62-65 ดอลลาร์

​
แม้จะมีการกำหนดเพดานราคาของ G7 แต่ปฏิกิริยาของตลาดกลับค่อนข้างตรงกันข้าม เพราะน้ำมันเหมือนจะเคลื่อนไหวไปตามวัฏจักรของเศรษฐกิจเพราะประเด็นเพดานราคาจะยังไม่ส่งผลต่อราคาตลาดทันที ขณะที่อุปสงค์มีแนวโน้มแย่ลงเนื่องจากการคุกคามของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า


ในมุมมองทางเทคนิค พลวัตรของราคาน้ำมันเหมือนจะสะท้อนว่าการลดลงนั้นยังห่างไกลจากจุดจบ แนวรับถัดไปที่ลึกกว่าดูเหมือนจะเป็นบริเวณ 62-65 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนี้หากเศรษฐกิจสหรัฐและยูโรโซนไม่มีการสร้างเซอร์ไพรส์ ขณะที่เศรษฐกิจจีนอาจชะลอตัว

ดังนั้น การลดลงสู่ระดับ 50 ดอลลาร์เป็นไปได้หากเศรษฐกิจโลกใกล้เข้าสู่ภาวะถดถอย ท่ามกลางการคว่ำบาตรต่อผู้ผลิตน้ำมัน เช่น รัสเซีย อิหร่าน และเวเนซุเอลา ซึ่งอาจทำให้ประเทศดังกล่าวตอบโต้ด้วยการลดงกำลังผลิตลง

แหล่งข่าว Oil seems to be heading for $62 โดย Alex Kuptsikevich – FxPro senior market analyst

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของโตเกียวประจำปีอยู่ที่ 3.8% ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับ 3.5% ในเดือนก่อนหน้าและ 3.6% ที่คาดไว้ ดัชนีซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เร่งขึ้นจาก 2.2% เป็น 2.5% (สูงสุดนับตั้งแต่ปี 1992) บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วประเทศยังคงเกินเป้าหมาย 2%

​
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภครีบก็ไม่ได้กักตุนสิ่งของเนื่องจากกลัวว่าราคาของจะแพงขึ้นอีก การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 2.3% YoY ในเดือนกันยายน และค่าจ้างเพิ่มขึ้น 2.1%
และในขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของบริษัทในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 0.6% m/m และ 9.1% y/y ในเดือนตุลาคม ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นรายงานในวันนี้ว่าดัชนีราคาบริการสำหรับองค์กรเพิ่มขึ้นเพียง 1.8% y/y เทียบกับ 2.1% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นสัญญาณแรกของการชะลอตัว

อย่างไรก็ตามอาจใช้เวลา 2 ถึง 4 เดือนก่อนที่ราคาผู้ผลิตจะมีเสถียรภาพและกระจายไปสู่อัตราเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภค

ในเดือนพฤศจิกายน กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงสกุลเงิน ตอกย้ำถึงผลกระทบของเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นระหว่างเงินเยนและสกุลเงินสำรองอื่นๆ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเงินเยนจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปหรือไม่

คำถามที่สำคัญคือตลาดการเงินทั่วโลกกำลังเข้าสู่เส้นทางการฟื้นฟูหรือไม่ แนวโน้มหลักในอีกไม่กี่เดือนหรือปีต่อๆ ไปอาจเป็นกลยุทธ์ Carry Trade ที่เกิดขึ้นในปี 2008 ซึ่งสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำจะซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง

​

ในสถานการณ์ดังกล่าว การดึงกลับของ USDJPY จากจุดสูงสุดที่ 152 ในเดือนตุลาคมกลับมาที่ 139 ควรถูกมองว่าเป็นการปรับฐานก่อนที่จะมีแรงกระตุ้นการเติบโตใหม่ สมมติว่าการเติบโตของโลกจะสูญเสียโมเมนตัมอย่างรวดเร็วและตลาดมีความต้องการสินทรัพย์ป้องกันกลับคืนมา USDJPY อาจปรับฐานลึกขึ้นเป็น 125 ภายในสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้า

แหล่งข่าว Inflation in Japan is out of line, but signs of cooling are emerging โดย Alex Kuptsikevich – FxPro senior market analyst

Bitcoin ล้มเหลวในการฟื้นตัว โดยย้อนกลับไปที่ระดับของสองวันก่อนลดลง 1.2% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 16,500 ดอลลาร์ มาร์เก็ตแคปลดลง 1% เป็น 827,000 ล้านดอลลาร์ในชั่วข้ามคืน Bitcoin ล้มเหลวในการใช้ประโยชน์จากรูปแบบการพลิกกลับ head-and-shoulders เพราะอาจขาดผู้เล่นรายใหญ่ท่ามกลางวันหยุด


The New York Times รายงานว่า Genesis Global Capital ผู้ให้กู้คริปโตที่กำลังประสบปัญหาไม่ได้ถูกตัดสินให้ล้มละลาย โดยที่ Genesis ได้จ้างธนาคารเพื่อการลงทุน Moelis & Company เพื่อสำรวจทางเลือกต่าง ๆ รวมถึงการยื่นฟ้องล้มละลาย

มีรายงาน Mt.Gox ถูกโจรกรรม Bitcoin ราว 10,000 BTC ซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาเจ็ดปี Ki Young Ju นักวิเคราะห์คริปโตและหัวหน้าของ CryptoQuant แสดงความคิดเห็นว่านับเป็นเงินทางอาญาจากการทำธุรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2017

แหล่งข่าว Sales below the surface still prevail in crypto โดย Alex Kuptsikevich – FxPro senior market analyst

ผลรายงานการประชุมในเดือน พ.ย. ของ FOMC ในเดือนพฤศจิกายนได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพื่อดูทิศทางการปรับลดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ขณะที่ตลาดก็ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงและความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ทั้งนี้จากรายงานการประชุมกำลังหนุนการวางโอกาสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป (76% ตามการประเมินของ FedWatch ของ CME) ที่ 50 จุด

​
ดัชนี S&P500 ขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในท้องถิ่นที่ทำไว้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน ฟิวเจอร์ส S&P500 ในขณะที่เขียนกำลังทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของแนวโน้มระยะยาวที่หุ้นได้กลับตัวเป็นขาลงตั้งแต่ เม.ย. การสร้างฐานเหนือ 4,050 ดอลลาร์จะเป็นสัญญาณชัยชนะที่สำคัญซึ่งสามารถกำหนดทิศทางของหุ้นได้ในช่วงคริสต์มาส

​

Dow Jones 30 ก็ทำงานอย่างน่าประทับใจ และ Nasdaq100 ซื้อขายเหนือค่าเฉลี่ย 200 วันเป็นเวลาสองสัปดาห์ และตอนนี้กำลังำจุดสูงสุดใหม่จากเดือน เม.ย. โดยทำลายเหนือจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญของแนวโน้มใหม่


EURUSD ทะลุเหนือ 1.0400 ในช่วงต้นวันพฤหัสบดี ไต่ขึ้นเหนือ 200 SMA และยังพยายามแสดงการทะลุผ่านของแนวโน้มขาลง หากทั้งคู่อยู่เหนือระดับดังกล่าวภายในสิ้นสัปดาห์หรือดีกว่านั้นในเดือนนี้ อาจกระตุ้นการไหลเข้าของทุนการเก็งกำไรด้วยการวางเดิมพันตำแหน่งในการตีกลับเพิ่มเติม

แหล่งข่าว FOMC minutes send markets an important message โดย Alex Kuptsikevich – FxPro senior market analyst